博道嘉興一年持有期混合基金(010147)10月23日正式成立了。很多小伙伴在期待嘉興取得好成績的同時,也可能想知道產品后續運作的情況,小博今天做個詳細的介紹,希望能解答大家的疑惑。

 

博道嘉興于10月23日正式成立了,這標志著產品正式開始進入運作階段,為持有人創造持續價值的長跑也正式開始了。

 

博道嘉興成立后,作為基金經理,有著20年從業經驗、16年投資管理經歷的“寶藏老將”張迎軍,也將按照他的投資理念,開始進行基金的建倉。

 

我們來簡要回顧基金經理的投資理念。用一句話來概括就是“基于價值的趨勢投資”,即在一個更高的層面融合成長和價值的投資風格后,從社會發展的大趨勢上去觀察企業的成長和發展趨勢,用周期的角度去看待價值。

 

對于未來市場走勢,張迎軍表示,從中期視角看,目前滬深股市依然處于底部區域。短期市場維持震蕩走勢格局概率偏大。一旦經濟數據出現明確的回升信號,市場將完成筑底開啟緩慢的震蕩向上行情。

 

封閉期內,如何和博道嘉興保持聯系?

 

博道嘉興成立后,募集期購買的小伙伴會在自己的賬戶中看到確認的份額,細心的小伙伴也許會發現跟購買時的金額有差異,是什么原因呢?

 

首先,認購資金需要扣除認購費,導致當前資產低于認購資金,賬面顯示為虧損;此外,對于認購期(新發基金募集期)購買的資金,都會有利息收益。從客戶認購基金的T+2日起,到基金產品驗資前一天,這段時間客戶的認購資金享受募集期的利息。這個利息一般為銀行同業存款利率(略高于活期利息)或者銀行同期活期存款利息,具體要看驗資時間和資金存放銀行規定。這部分利息會在基金成立時,轉換成為投資者的基金份額。(注釋:T日為基金交易日,基金日期中均為證券交易日。)

 

這樣也就會導致同樣的認購金額,但由于認購時間不同,最后確認的份額會不同。

 

產品成立后,將進入為期6個月的建倉期,基金經理有6個月的時間,將產品倉位提高到基金合同規定的最低股票倉位之上。如博道嘉興的股票持倉比例為60%-95%,6個月建倉期后,股票倉位不能低于60%。

 

對于普通開放式基金來說,建倉期的前面3個月通常是封閉期,這段時間內不開放申購、贖回。設立封閉期的原因,主要是為基金建倉創造一個相對穩定的資金環境,封閉期一般從基金成立日開始計算,最長不超過3個月,具體時間以基金公告為準。

 

那么,在基金封閉期間,如何和博道嘉興保持聯系?那就是每周一次的凈值公布。封閉期內的基金產品,一般每周公布一次基金凈值(每周五公布產品凈值),等封閉期結束,就恢復到正常的每天公布產品凈值啦。封閉期內,大家可以通過“博道基金”微信公眾號,或者登錄官網www.497816.buzz查看每周凈值,也可以通過訂閱獲得更多凈值服務信息。

 

至于大家關心的何時能查詢到基金持倉情況,我們先來了解法律法規對基金信息披露的管理要求:

1、基金季報一般在季度結束后15個工作日發布;

2、中期報告在上半年結束后的2個月內發布;

3、年報在每年結束之日起3個月內發布;

4、基金合同生效不足兩個月的,基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。

 

值得注意的是,10月23日成立的博道嘉興,屆時也會公布2020年四季報和年報,大家那時就可以公開查詢到它的持倉情況啦。

 

博道嘉興,持有期基金的不一樣

 

我們知道,博道嘉興是一年持有期的產品,這也是博道嘉興的特色之一,主要是為了讓大家管住“總想交易的手”,約束短期擇時的沖動,確保市場上漲的時候,大家在場上;此外,還可以節省頻繁申購贖回的費用,也有利于組合的流動性管理,有助于基金經理提高投資組合的穩定性,力爭收益升級。

 

那么,博道嘉興的一年持有期是如何計算的呢?答案是從基金成立或者申購確認日開始計算,至次年的對應日,為整一年的持有期,然后大家可以隨時贖回操作了。我們來看兩個具體的例子:

 

1博道嘉興一年持有期基金2020年10月23日(周五)成立,對于募集期認購的客戶,最快可于2021年10月22日提交贖回申請。當然不排除可能有特殊情況的發生,具體以基金公司發布的公告為準。

 

2假設在3個月封閉結束后的2021年1月25日(周一)提交申購博道嘉興申請,2021年1月26日(周二)申購確認,最快可于2022年1月25日提交贖回申請。

 

有認真的小伙伴會問,如果博道嘉興將來有分紅,紅利再投部分的份額持有期還需另外鎖定一年嗎?

 

這個問題具體可以分兩種情形來看:

 

1、最短持有期(1年)結束前分紅:

如果嘉興在一年份額鎖定期內分紅了,紅利再投部分的基金份額按原基金份額鎖定,原份額什么時候解除鎖定,該筆分紅份額就什么時候解除鎖定,不需要從份額登記日起再鎖定一年;

 

2、最短持有期(1年)后分紅:

如果嘉興在一年份額鎖定期后分紅了,紅利再投部分的基金份額不進行鎖定,隨時可贖回。

 

有關博道嘉興成立后的運作信息,您是不是都了解了呢?如果還有疑問,歡迎在我們微信后臺留言哦!

 

市場變化莫測,在博道嘉興閉關期間,也歡迎大家關注“寶藏老將”張迎軍的其他老產品,如博道嘉泰回報混合基金(008208)。和博道嘉興的區別是,博道嘉泰回報約定的股票倉位是30%~80%,股票倉位上更加靈活一些,而博道嘉泰回報的業績表現也是非常引人矚目的。

 

截至2020年10月23日,博道嘉泰回報單位凈值為1.4818元,成立以來增長率為48.18%,同期業績基準和滬深300指數變動7.21%、17.00%,取得較顯著的超額收益。值得注意的是,自成立以來,博道嘉泰回報混合基金凈值已經58次創歷史新高,最近一次是10月13日凈值1.5755元。

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 (數據來源:基金每日單位凈值數據來源于證監會信息披露網站并經基金托管人復核,指數和業績比較基準數據來源于WIND,截至2020年10月23日。風險提示:基金有風險投資須謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。我國股市運作時間較短,不能反映證券市場發展的所有階段。)