基金名稱博道中證500指數增強型證券投資基金A
基金代碼A類:006593
基金管理人博道基金管理有限公司
基金托管人招商銀行股份有限公司
業績比較基準中證500指數收益率×95%+同期銀行活期存款利率(稅后)×5%
風險收益特征股票型基金,理論上預期風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金
成立日期2019年1月3日
10秒讀懂基金
1、中證500指數行業分布均衡,權重股集中度低,指數成分股囊括了各個新興行業中的頭部企業,細分行業龍頭的成長特征決定了中證500指數向上的彈性。
2、量化多因子模型,增強指數收益率。A股市場本身的效率,為量化投資提供了較多發現阿爾法因子的潛在獲利機會。
3、博道量化團隊專業護航,多因子模型久經考驗,助力掘金A股優秀的長期指數
風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其將來表現,基金管理人管理的其他基金的業績亦不構成對本基金業績表現的保證。投資有風險,敬請投資者認真閱讀基金的相關法律文件,投資者應該了解產品風險等級,做好風險測評,根據自身風險承受能力選擇與之相匹配的風險等級產品。本資料僅為宣傳用品,不作為任何法律文件。
投資目標
本基金為股票指數增強型基金,通過數量化的方法進行積極的組合管理與風險控制,力爭實現長期超越標的指數的業績表現。
投資策略
1、資產配置策略
本基金股票資產占基金資產的比例不低于90%,建倉期過后,一般情況下將保持各類資產配置的基本穩定。
2、股票投資策略
本基金為股票指數增強型基金,以中證500指數為標的指數,通過量化選股模型構建股票組合,在控制跟蹤誤差的基礎上力求獲得超越標的指數的業績表現。
1)多因子量化選股
首先,綜合考慮股票的市值、盈利情況、風險情況等因素,篩選出滿足一定基本面要求的股票,構建備選股票池。
然后,綜合考慮股票的估值、成長、盈利能力、營運質量、事件性因素、價量特征等因子,對股票進行綜合評價后,挑選符合一定標準的股票用于構建股票組合。
本基金管理人會持續研究市場的狀態以及市場變化,并對模型和模型所采用的因子做出適當更新或調整。
2)投資組合優化和風險控制
利用投資組合優化工具,在控制跟蹤偏離過大風險的同時,最大化組合的預期收益,以此來確定個股的投資權重。其中,投資于標的指數成分股及備選成分股的比例不低于非現金基金資產的80%。
股票組合構建完成后,本基金管理人將對組合運作績效持續跟蹤,根據市場的變化及時調整投資組合,在控制跟蹤誤差的基礎上力求獲得超越標的指數的業績表現。
3、股指期貨投資策略
在法律法規允許的范圍內,本基金可基于謹慎原則運用股指期貨等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理,屆時將根據風險管理原則,以套期保值為目的,對沖系統性風險和某些特殊情況下的流動性風險,提高投資效率,進行更有效的現金頭寸管理。本基金參與股指期貨交易時,選擇流動性好、交易活躍的期貨合約進行投資。若法律法規或監管機構以后允許基金投資如互換等其他金融衍生品種,本基金將以風險管理和組合優化為目的,根據屆時法律法規的相關規定,在充分評估衍生產品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。
4、債券投資策略
出于對流動性、跟蹤誤差、有效利用基金資產的考量,本基金適時對債券進行投資。通過研究影響利率的經濟增長、通脹、貨幣政策、估值、全球經濟等因素,來做出對利率的判斷,進行相應的久期配置和個券選擇。
5、資產支持證券投資策略
在對市場利率環境深入研究的基礎上,本基金運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,結合定量分析和定性分析的方法,綜合分析資產支持證券的利率風險、提前償付風險、流動性風險、稅收溢價等因素,選擇具有較高投資價值的資產支持證券進行配置。
6、可轉換債券和可交換債券投資策略
可轉換債券和可交換債券同時具有債券與權益類證券的雙重特性。本基金利用可轉換債券及可交換債券的債券底價和到期收益率、信用風險來判斷其債性,增強本金投資的安全性;利用可轉換債券和可交換債券轉股溢價率、基礎股票基本面趨勢和估值來判斷其股性,在市場出現投資機會時,優先選擇股性強的品種。綜合選擇安全邊際較高、基礎股票基本面優良的品種進行投資,獲取超額收益。同時,關注可轉債和可交換債流動性、條款博弈、可轉債套利等影響轉債及可交換債投資的其他因素。
7、融資及轉融通證券出借業務投資策略
在法律法規允許的范圍和比例內,以及風險可控的前提下,本基金將本著謹慎原則參與融資及轉融通證券出借業務。 參與融資業務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位降低帶來的跟蹤誤差,提高投資效率。 參與轉融通證券出借業務時,本基金將從基金持有的融券標的股票中選擇流動性好、交易活躍的股票作為轉融通出借交易對象,力爭增厚基金投資收益。
投資范圍
本基金主要投資于標的指數的成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標,本基金的投資范圍還可包括國內依法發行上市的其他股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債的純債部分)及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金可以根據有關法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置比例
基金的投資組合比例為:本基金股票資產占基金資產的比例不低于90%,投資于標的指數成分股及備選成分股的比例不低于非現金基金資產的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的保證金以后,基金保留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,本基金所指的現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
風險收益特征
本基金屬于股票型基金,理論上其預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。同時,本基金主要投資于標的指數成份股及其備選成份股,具有與標的指數相似的風險收益特征。
尊敬的投資人:
感謝您對本基金的關注。博道中證500指數增強型證券投資基金由博道基金管理有限公司依照有關法律法規及約定發起,并經中國證監會證監許可【2018】1696號文核準。本基金《招募說明書》和《基金合同》已通過《上海證券報》和基金管理人的網站www.497816.buzz進行了公開披露。
一、證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期的金融工具,投資人購買基金,既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。
二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過上一開放日基金總份額的10%時,投資人將可能無法及時贖回持有的全部基金份額。
三、基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場型基金等不同類型,投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,投資人承擔的風險也越大。本基金屬于股票型基金,理論上其預期風險與收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。同時,本基金主要投資于標的指數成份股及其備選成份股,具有與標的指數相似的風險收益特征。具體風險等級請參見基金管理人網站。
四、投資人應認真閱讀《招募說明書》、《基金合同》等基金法律文件,了解基金風險收益特征,并根據自身投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。投資人應當了解產品風險等級,做好風險測評,根據自身風險承受能力選擇與之相匹配的風險等級產品。
五、投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資人獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。
六、投資人應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其他機構購買和贖回基金,基金代銷機構名單詳見本基金《招募說明書》以及相關公告。
七、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理其他基金的業績也不構成對本基金業績表現的保證。
八、若本基金進行分紅,并由此導致的凈值變化,不會改變本基金的風險收益特征;因分紅導致凈值下調,在市場波動等因素的影響下,基金投資仍有可能出現虧損。投資者需在認同
“買者自負”原則的前提下謹慎購買本產品,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。
九、本基金管理人與股東之間實行業務隔離制度,股東不直接參與基金財產的投資運作。
楊夢首席量化分析師、基金經理
浙江大學經濟學碩士。10年證券、基金從業經驗。曾先后擔任農銀匯理基金管理有限公司量化研究員、華泰資產管理有限公司量化研究員。2014年11月至2017年7月擔任上海博道投資管理有限公司投資經理助理、投資經理。2017年8月任博道基金管理有限公司首席量化分析師。現為博道基金管理有限公司首席量化分析師、基金經理。
認購費率 | ||
---|---|---|
認購金額(含認購費) | A類基金份額認購費率 | 特定投資群體特定認購費率 |
50萬元以下 | 1.0% | 0.1% |
50萬元(含)至100萬元 | 0.6% | 0.06% |
100萬元(含)至500萬元 | 0.2% | 0.02% |
500萬元以上(含500萬元) | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
申購費率 | ||
---|---|---|
申購金額(含申購費) | A類基金份額申購費率 | 特定投資群體特定申購費率 |
50萬元以下 | 1.2% | 0.12% |
50萬元(含)至100萬元 | 0.8% | 0.08% |
100萬元(含)至500萬元 | 0.4% | 0.04% |
500萬元以上(含500萬元) | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
注:對于A類基金份額,本基金對通過基金管理人直銷柜臺認申購的特定投資群體實施特定認申購費率。特定投資群體包括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等,具體包括:
1)全國社會保障基金;
2)可以投資基金的地方社會保障基金;
3)依法設立的基本養老保險基金;
4)企業年金單一計劃以及集合計劃;
5)企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃;
6)企業年金養老金產品;
7)可以投資基金的其他社會保險基金。
如將來出現可以投資基金的住房公積金、享受稅收優惠的個人養老賬戶、經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,基金管理人可在招募說明書更新或發布臨時公告將其納入特定投資群體范圍,并按規定向中國證監會備案。
本基金A類基金份額贖回費率見下表:
持有期限 | 贖回費率 |
---|---|
7日以內 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.75% |
30日(含)至180日 | 0.50% |
180日(含)至365日 | 0.25% |
365日以上(含) | 0 |
基金管理費率 | 0.75%/年 |
---|---|
基金托管費率 | 0.10%/年 |
標的指數許可使用費率 | 0.016%/年,收取下限為每季度人民幣5萬元(基金合同生效之日所在季度和指數許可使用協議終止日所在季度的標的指數使用許可費,按實際計提金額收取,不設下限) |
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二、直銷中心
您可以蒞臨我司或通過傳真委托開戶交易,由我司專業投資顧問為您服務。
直銷中心地址:
上海市浦東新區福山路500號城建國際中心1601室
直銷柜臺聯系方式:021-80226267
點擊查閱:
機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
交通銀行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com |
興業銀行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn/ |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
上海基煜基金銷售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
興業證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
廣發證券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www. gzs.com.cn |
國泰君安證券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 10,872,472.86 | 3.01 |
C | 制造業 | 210,015,460.56 | 58.06 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 12,384,952.9 | 3.42 |
E | 建筑業 | 5,358,936.22 | 1.48 |
F | 批發和零售業 | 7,346,445.24 | 2.03 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,967,466 | 1.10 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9,816,553.81 | 2.71 |
J | 金融業 | 4,293,120 | 1.19 |
K | 房地產業 | 1,331,559 | 0.37 |
L | 租賃和商務服務業 | 597,000 | 0.17 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,279,057.5 | 0.35 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 10,715,761.92 | 2.96 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 2,562,082.34 | 0.71 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 280,540,868.35 | 77.56 |
*以上數據截止至2020年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 9,697,144.46 | 2.54 |
C | 制造業 | 176,401,530.36 | 46.23 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 11,914,935 | 3.12 |
E | 建筑業 | 2,375,400 | 0.62 |
F | 批發和零售業 | 27,580,532.75 | 7.23 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 8,810,157.92 | 2.31 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 17,377,539.83 | 4.55 |
J | 金融業 | 8,234,917 | 2.16 |
K | 房地產業 | 12,471,485.94 | 3.27 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 8,493,043 | 2.23 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 11,999,662.41 | 3.14 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 295,356,348.67 | 77.41 |
*以上數據截止至2020年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,522,870 | 0.84 |
B | 采礦業 | 7,480,227 | 2.49 |
C | 制造業 | 115,562,885.85 | 38.54 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 9,525,739.6 | 3.18 |
E | 建筑業 | 3,750,551 | 1.25 |
F | 批發和零售業 | 21,602,423 | 7.20 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 6,306,583 | 2.10 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 24,134,008.1 | 8.05 |
J | 金融業 | 18,056,746.99 | 6.02 |
K | 房地產業 | 12,851,801.86 | 4.29 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,088,092 | 0.36 |
S | 綜合 | 2,944,696 | 0.98 |
合計 | 225,826,624.4 | 75.31 |
*以上數據截止至2020年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第2季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 9,462,829.8 | 3.24 |
C | 制造業 | 115,866,373.92 | 39.71 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 9,827,442 | 3.37 |
E | 建筑業 | 6,067,150.58 | 2.08 |
F | 批發和零售業 | 24,815,917.86 | 8.50 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,505,058 | 1.20 |
H | 住宿和餐飲業 | 1,982,530 | 0.68 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,559,131 | 1.91 |
J | 金融業 | 12,844,355.16 | 4.40 |
K | 房地產業 | 12,720,204.36 | 4.36 |
L | 租賃和商務服務業 | 1,617,079 | 0.55 |
M | 科學研究和技術服務業 | 609,395 | 0.21 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 243,180 | 0.08 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 812,718 | 0.28 |
Q | 衛生和社會工作 | 4,578,382 | 1.57 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 7,576,944.66 | 2.60 |
S | 綜合 | 2,848,912 | 0.98 |
合計 | 220,937,603.34 | 75.72 |
*以上數據截止至2020年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 15,415,870.4 | 4.58 |
C | 制造業 | 136,362,030.92 | 40.50 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 12,093,866 | 3.59 |
E | 建筑業 | 2,157,538 | 0.64 |
F | 批發和零售業 | 32,628,219.64 | 9.69 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4,671,875.93 | 1.39 |
H | 住宿和餐飲業 | 1,286,208 | 0.38 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7,819,531 | 2.32 |
J | 金融業 | 18,035,349.75 | 5.36 |
K | 房地產業 | 15,316,324.82 | 4.55 |
L | 租賃和商務服務業 | 1,310,565.3 | 0.39 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,349,445.5 | 0.40 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 1,825,034 | 0.54 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 9,067,132 | 2.69 |
S | 綜合 | 2,289,840 | 0.68 |
合計 | 261,628,831.26 | 77.71 |
*以上數據截止至2019年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2019年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,393,216 | 0.93 |
B | 采礦業 | 10,659,164 | 2.91 |
C | 制造業 | 163,056,814.49 | 44.51 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 13,615,584.74 | 3.72 |
E | 建筑業 | 6,725,684 | 1.84 |
F | 批發和零售業 | 12,202,360.4 | 3.33 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 11,423,844.8 | 3.12 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 18,042,700.64 | 4.93 |
J | 金融業 | 5,255,268.68 | 1.43 |
K | 房地產業 | 11,098,486 | 3.03 |
L | 租賃和商務服務業 | 1,923,937 | 0.53 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 3,792,869.5 | 1.04 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 1,895,455 | 0.52 |
Q | 衛生和社會工作 | 8,322,663 | 2.27 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,549,132 | 1.51 |
S | 綜合 | 1,038,567 | 0.28 |
合計 | 277,995,747.25 | 75.89 |
*以上數據截止至2019年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 8,268,332 | 2.66 |
C | 制造業 | 127,067,999.25 | 40.86 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 12,793,246.7 | 4.11 |
E | 建筑業 | 9,364,485.86 | 3.01 |
F | 批發和零售業 | 15,549,095.66 | 5.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 11,116,114.37 | 3.57 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 10,513,141.8 | 3.38 |
J | 金融業 | 7,216,706 | 2.32 |
K | 房地產業 | 17,389,572.72 | 5.59 |
L | 租賃和商務服務業 | 7,824,288 | 2.52 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 11,337,313.56 | 3.65 |
S | 綜合 | 1,493,070 | 0.48 |
合計 | 239,933,365.92 | 77.15 |
*以上數據截止至2019年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第2季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 315,882 | 0.06 |
B | 采礦業 | 19,417,284.19 | 3.80 |
C | 制造業 | 227,520,959.02 | 44.54 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 23,910,228.85 | 4.68 |
E | 建筑業 | 6,327,397 | 1.24 |
F | 批發和零售業 | 30,384,867.01 | 5.95 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 11,947,300.14 | 2.34 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,377,226 | 1.05 |
J | 金融業 | 1,563,496 | 0.31 |
K | 房地產業 | 35,162,180.05 | 6.88 |
L | 租賃和商務服務業 | 1,839,158 | 0.36 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,520,361 | 0.30 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 15,651,394.52 | 3.06 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 380,937,733.78 | 74.58 |
*以上數據截止至2019年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2019年第1季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300274 | 陽光電源 | 121,141 | 8,756,071.48 | 2.42 |
2 | 002705 | 新寶股份 | 171,000 | 7,224,750 | 2.00 |
3 | 002791 | 堅朗五金 | 49,200 | 7,084,800 | 1.96 |
4 | 603882 | 金域醫學 | 49,016 | 6,279,929.92 | 1.74 |
5 | 600143 | 金發科技 | 310,068 | 5,314,565.52 | 1.47 |
6 | 603806 | 福斯特 | 59,192 | 5,054,996.8 | 1.40 |
7 | 601799 | 星宇股份 | 24,900 | 4,992,450 | 1.38 |
8 | 600409 | 三友化工 | 470,300 | 4,820,575 | 1.33 |
9 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 135,400 | 4,762,018 | 1.32 |
10 | 603816 | 顧家家居 | 62,925 | 4,436,841.75 | 1.23 |
*以上數據截止至2020年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第4季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600298 | 安琪酵母 | 134,214 | 8,185,711.86 | 2.15 |
2 | 600739 | 遼寧成大 | 244,732 | 5,697,360.96 | 1.49 |
3 | 002124 | 天邦股份 | 335,400 | 5,450,250 | 1.43 |
4 | 600143 | 金發科技 | 341,700 | 5,374,941 | 1.41 |
5 | 002223 | 魚躍醫療 | 146,000 | 4,788,800 | 1.26 |
6 | 300244 | 迪安診斷 | 114,700 | 4,550,149 | 1.19 |
7 | 601615 | 明陽智能 | 268,900 | 4,549,788 | 1.19 |
8 | 300482 | 萬孚生物 | 53,713 | 4,460,864.65 | 1.17 |
9 | 000623 | 吉林敖東 | 262,584 | 4,393,030.32 | 1.15 |
10 | 002028 | 思源電氣 | 184,000 | 4,379,200 | 1.15 |
*以上數據截止至2020年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第3季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300558 | 貝達藥業 | 40,400 | 5,655,192 | 1.89 |
2 | 300496 | 中科創達 | 57,343 | 4,455,551.1 | 1.49 |
3 | 002028 | 思源電氣 | 201,400 | 4,120,644 | 1.37 |
4 | 603444 | 吉比特 | 7,500 | 4,117,575 | 1.37 |
5 | 600845 | 寶信軟件 | 68,200 | 4,029,256 | 1.34 |
6 | 002414 | 高德紅外 | 133,260 | 3,901,852.8 | 1.30 |
7 | 300418 | 昆侖萬維 | 155,400 | 3,878,784 | 1.29 |
8 | 000975 | 銀泰黃金 | 236,700 | 3,711,456 | 1.24 |
9 | 002434 | 萬里揚 | 424,100 | 3,681,188 | 1.23 |
10 | 000750 | 國海證券 | 847,018 | 3,676,058.12 | 1.23 |
*以上數據截止至2020年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第2季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 170,700 | 3,374,739 | 1.16 |
2 | 600745 | 聞泰科技 | 33,100 | 3,359,650 | 1.15 |
3 | 600737 | 中糧糖業 | 366,800 | 3,352,552 | 1.15 |
4 | 002028 | 思源電氣 | 185,900 | 3,348,059 | 1.15 |
5 | 600779 | 水井坊 | 76,800 | 3,306,240 | 1.13 |
6 | 600466 | 藍光發展 | 544,100 | 3,280,923 | 1.12 |
7 | 002233 | 塔牌集團 | 263,100 | 3,251,916 | 1.11 |
8 | 600511 | 國藥股份 | 114,700 | 3,243,716 | 1.11 |
9 | 000878 | 云南銅業 | 331,900 | 3,232,706 | 1.11 |
10 | 600266 | 城建發展 | 476,095 | 3,218,402.2 | 1.10 |
*以上數據截止至2020年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第1季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600739 | 遼寧成大 | 297,800 | 4,535,494 | 1.35 |
2 | 000401 | 冀東水泥 | 263,100 | 4,475,331 | 1.33 |
3 | 000623 | 吉林敖東 | 265,300 | 4,385,409 | 1.30 |
4 | 600466 | 藍光發展 | 549,400 | 4,049,078 | 1.20 |
5 | 300418 | 昆侖萬維 | 235,800 | 3,949,650 | 1.17 |
6 | 600779 | 水井坊 | 75,000 | 3,881,250 | 1.15 |
7 | 600643 | 愛建集團 | 404,014 | 3,878,534.4 | 1.15 |
8 | 002221 | 東華能源 | 492,500 | 3,821,800 | 1.14 |
9 | 002028 | 思源電氣 | 275,200 | 3,789,504 | 1.13 |
10 | 600388 | 龍凈環保 | 381,700 | 3,721,575 | 1.11 |
*以上數據截止至2019年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2019年第4季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002463 | 滬電股份 | 240,300 | 5,887,350 | 1.61 |
2 | 000860 | 順鑫農業 | 109,985 | 5,736,817.6 | 1.57 |
3 | 600183 | 生益科技 | 222,400 | 5,546,656 | 1.51 |
4 | 002049 | 紫光國微 | 102,500 | 5,236,725 | 1.43 |
5 | 002129 | 中環股份 | 426,400 | 5,163,704 | 1.41 |
6 | 600763 | 通策醫療 | 49,800 | 5,104,500 | 1.39 |
7 | 000988 | 華工科技 | 245,500 | 4,659,590 | 1.27 |
8 | 000975 | 銀泰資源 | 357,000 | 4,655,280 | 1.27 |
9 | 002916 | 深南電路 | 30,700 | 4,635,700 | 1.27 |
10 | 002465 | 海格通信 | 462,058 | 4,528,168.4 | 1.24 |
*以上數據截止至2019年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第3季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002195 | 二三四五 | 1,102,320 | 4,288,024.8 | 1.38 |
2 | 000623 | 吉林敖東 | 246,800 | 4,045,052 | 1.30 |
3 | 000778 | 新興鑄管 | 876,093 | 3,889,852.92 | 1.25 |
4 | 601866 | 中遠海發 | 1,390,301 | 3,781,618.72 | 1.22 |
5 | 600500 | 中化國際 | 487,584 | 3,642,252.48 | 1.17 |
6 | 600409 | 三友化工 | 616,800 | 3,491,088 | 1.12 |
7 | 002004 | 華邦健康 | 716,876 | 3,484,017.36 | 1.12 |
8 | 000887 | 中鼎股份 | 358,700 | 3,439,933 | 1.11 |
9 | 002244 | 濱江集團 | 827,600 | 3,434,540 | 1.10 |
10 | 000930 | 中糧生化 | 454,900 | 3,420,848 | 1.10 |
*以上數據截止至2019年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第2季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000623 | 吉林敖東 | 387,900 | 7,063,659 | 1.38 |
2 | 000960 | 錫業股份 | 538,800 | 6,508,704 | 1.27 |
3 | 600143 | 金發科技 | 1,126,500 | 6,207,015 | 1.22 |
4 | 000031 | 大悅城 | 945,700 | 6,203,792 | 1.21 |
5 | 000729 | 燕京啤酒 | 942,300 | 6,040,143 | 1.18 |
6 | 600409 | 三友化工 | 859,164 | 6,022,739.64 | 1.18 |
7 | 600737 | 中糧糖業 | 667,100 | 6,003,900 | 1.18 |
8 | 002004 | 華邦健康 | 1,015,725 | 5,992,777.5 | 1.17 |
9 | 600884 | 杉杉股份 | 399,400 | 5,959,048 | 1.17 |
10 | 000598 | 興蓉環境 | 1,278,109 | 5,943,206.85 | 1.16 |
*以上數據截止至2019年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2019年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 10,872,472.86 | 3.01 |
C | 制造業 | 210,015,460.56 | 58.06 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 12,384,952.9 | 3.42 |
E | 建筑業 | 5,358,936.22 | 1.48 |
F | 批發和零售業 | 7,346,445.24 | 2.03 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,967,466 | 1.10 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9,816,553.81 | 2.71 |
J | 金融業 | 4,293,120 | 1.19 |
K | 房地產業 | 1,331,559 | 0.37 |
L | 租賃和商務服務業 | 597,000 | 0.17 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,279,057.5 | 0.35 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 10,715,761.92 | 2.96 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 2,562,082.34 | 0.71 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 280,540,868.35 | 77.56 |
*以上數據截止至2020年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 9,697,144.46 | 2.54 |
C | 制造業 | 176,401,530.36 | 46.23 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 11,914,935 | 3.12 |
E | 建筑業 | 2,375,400 | 0.62 |
F | 批發和零售業 | 27,580,532.75 | 7.23 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 8,810,157.92 | 2.31 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 17,377,539.83 | 4.55 |
J | 金融業 | 8,234,917 | 2.16 |
K | 房地產業 | 12,471,485.94 | 3.27 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 8,493,043 | 2.23 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 11,999,662.41 | 3.14 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 295,356,348.67 | 77.41 |
*以上數據截止至2020年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,522,870 | 0.84 |
B | 采礦業 | 7,480,227 | 2.49 |
C | 制造業 | 115,562,885.85 | 38.54 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 9,525,739.6 | 3.18 |
E | 建筑業 | 3,750,551 | 1.25 |
F | 批發和零售業 | 21,602,423 | 7.20 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 6,306,583 | 2.10 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 24,134,008.1 | 8.05 |
J | 金融業 | 18,056,746.99 | 6.02 |
K | 房地產業 | 12,851,801.86 | 4.29 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,088,092 | 0.36 |
S | 綜合 | 2,944,696 | 0.98 |
合計 | 225,826,624.4 | 75.31 |
*以上數據截止至2020年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第2季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 9,462,829.8 | 3.24 |
C | 制造業 | 115,866,373.92 | 39.71 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 9,827,442 | 3.37 |
E | 建筑業 | 6,067,150.58 | 2.08 |
F | 批發和零售業 | 24,815,917.86 | 8.50 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,505,058 | 1.20 |
H | 住宿和餐飲業 | 1,982,530 | 0.68 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,559,131 | 1.91 |
J | 金融業 | 12,844,355.16 | 4.40 |
K | 房地產業 | 12,720,204.36 | 4.36 |
L | 租賃和商務服務業 | 1,617,079 | 0.55 |
M | 科學研究和技術服務業 | 609,395 | 0.21 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 243,180 | 0.08 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 812,718 | 0.28 |
Q | 衛生和社會工作 | 4,578,382 | 1.57 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 7,576,944.66 | 2.60 |
S | 綜合 | 2,848,912 | 0.98 |
合計 | 220,937,603.34 | 75.72 |
*以上數據截止至2020年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 15,415,870.4 | 4.58 |
C | 制造業 | 136,362,030.92 | 40.50 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 12,093,866 | 3.59 |
E | 建筑業 | 2,157,538 | 0.64 |
F | 批發和零售業 | 32,628,219.64 | 9.69 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4,671,875.93 | 1.39 |
H | 住宿和餐飲業 | 1,286,208 | 0.38 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7,819,531 | 2.32 |
J | 金融業 | 18,035,349.75 | 5.36 |
K | 房地產業 | 15,316,324.82 | 4.55 |
L | 租賃和商務服務業 | 1,310,565.3 | 0.39 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,349,445.5 | 0.40 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 1,825,034 | 0.54 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 9,067,132 | 2.69 |
S | 綜合 | 2,289,840 | 0.68 |
合計 | 261,628,831.26 | 77.71 |
*以上數據截止至2019年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2019年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,393,216 | 0.93 |
B | 采礦業 | 10,659,164 | 2.91 |
C | 制造業 | 163,056,814.49 | 44.51 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 13,615,584.74 | 3.72 |
E | 建筑業 | 6,725,684 | 1.84 |
F | 批發和零售業 | 12,202,360.4 | 3.33 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 11,423,844.8 | 3.12 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 18,042,700.64 | 4.93 |
J | 金融業 | 5,255,268.68 | 1.43 |
K | 房地產業 | 11,098,486 | 3.03 |
L | 租賃和商務服務業 | 1,923,937 | 0.53 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 3,792,869.5 | 1.04 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 1,895,455 | 0.52 |
Q | 衛生和社會工作 | 8,322,663 | 2.27 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,549,132 | 1.51 |
S | 綜合 | 1,038,567 | 0.28 |
合計 | 277,995,747.25 | 75.89 |
*以上數據截止至2019年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 8,268,332 | 2.66 |
C | 制造業 | 127,067,999.25 | 40.86 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 12,793,246.7 | 4.11 |
E | 建筑業 | 9,364,485.86 | 3.01 |
F | 批發和零售業 | 15,549,095.66 | 5.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 11,116,114.37 | 3.57 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 10,513,141.8 | 3.38 |
J | 金融業 | 7,216,706 | 2.32 |
K | 房地產業 | 17,389,572.72 | 5.59 |
L | 租賃和商務服務業 | 7,824,288 | 2.52 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 11,337,313.56 | 3.65 |
S | 綜合 | 1,493,070 | 0.48 |
合計 | 239,933,365.92 | 77.15 |
*以上數據截止至2019年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第2季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 315,882 | 0.06 |
B | 采礦業 | 19,417,284.19 | 3.80 |
C | 制造業 | 227,520,959.02 | 44.54 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 23,910,228.85 | 4.68 |
E | 建筑業 | 6,327,397 | 1.24 |
F | 批發和零售業 | 30,384,867.01 | 5.95 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 11,947,300.14 | 2.34 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,377,226 | 1.05 |
J | 金融業 | 1,563,496 | 0.31 |
K | 房地產業 | 35,162,180.05 | 6.88 |
L | 租賃和商務服務業 | 1,839,158 | 0.36 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,520,361 | 0.30 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 15,651,394.52 | 3.06 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 380,937,733.78 | 74.58 |
*以上數據截止至2019年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2019年第1季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300274 | 陽光電源 | 121,141 | 8,756,071.48 | 2.42 |
2 | 002705 | 新寶股份 | 171,000 | 7,224,750 | 2.00 |
3 | 002791 | 堅朗五金 | 49,200 | 7,084,800 | 1.96 |
4 | 603882 | 金域醫學 | 49,016 | 6,279,929.92 | 1.74 |
5 | 600143 | 金發科技 | 310,068 | 5,314,565.52 | 1.47 |
6 | 603806 | 福斯特 | 59,192 | 5,054,996.8 | 1.40 |
7 | 601799 | 星宇股份 | 24,900 | 4,992,450 | 1.38 |
8 | 600409 | 三友化工 | 470,300 | 4,820,575 | 1.33 |
9 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 135,400 | 4,762,018 | 1.32 |
10 | 603816 | 顧家家居 | 62,925 | 4,436,841.75 | 1.23 |
*以上數據截止至2020年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第4季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600298 | 安琪酵母 | 134,214 | 8,185,711.86 | 2.15 |
2 | 600739 | 遼寧成大 | 244,732 | 5,697,360.96 | 1.49 |
3 | 002124 | 天邦股份 | 335,400 | 5,450,250 | 1.43 |
4 | 600143 | 金發科技 | 341,700 | 5,374,941 | 1.41 |
5 | 002223 | 魚躍醫療 | 146,000 | 4,788,800 | 1.26 |
6 | 300244 | 迪安診斷 | 114,700 | 4,550,149 | 1.19 |
7 | 601615 | 明陽智能 | 268,900 | 4,549,788 | 1.19 |
8 | 300482 | 萬孚生物 | 53,713 | 4,460,864.65 | 1.17 |
9 | 000623 | 吉林敖東 | 262,584 | 4,393,030.32 | 1.15 |
10 | 002028 | 思源電氣 | 184,000 | 4,379,200 | 1.15 |
*以上數據截止至2020年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第3季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300558 | 貝達藥業 | 40,400 | 5,655,192 | 1.89 |
2 | 300496 | 中科創達 | 57,343 | 4,455,551.1 | 1.49 |
3 | 002028 | 思源電氣 | 201,400 | 4,120,644 | 1.37 |
4 | 603444 | 吉比特 | 7,500 | 4,117,575 | 1.37 |
5 | 600845 | 寶信軟件 | 68,200 | 4,029,256 | 1.34 |
6 | 002414 | 高德紅外 | 133,260 | 3,901,852.8 | 1.30 |
7 | 300418 | 昆侖萬維 | 155,400 | 3,878,784 | 1.29 |
8 | 000975 | 銀泰黃金 | 236,700 | 3,711,456 | 1.24 |
9 | 002434 | 萬里揚 | 424,100 | 3,681,188 | 1.23 |
10 | 000750 | 國海證券 | 847,018 | 3,676,058.12 | 1.23 |
*以上數據截止至2020年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第2季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 170,700 | 3,374,739 | 1.16 |
2 | 600745 | 聞泰科技 | 33,100 | 3,359,650 | 1.15 |
3 | 600737 | 中糧糖業 | 366,800 | 3,352,552 | 1.15 |
4 | 002028 | 思源電氣 | 185,900 | 3,348,059 | 1.15 |
5 | 600779 | 水井坊 | 76,800 | 3,306,240 | 1.13 |
6 | 600466 | 藍光發展 | 544,100 | 3,280,923 | 1.12 |
7 | 002233 | 塔牌集團 | 263,100 | 3,251,916 | 1.11 |
8 | 600511 | 國藥股份 | 114,700 | 3,243,716 | 1.11 |
9 | 000878 | 云南銅業 | 331,900 | 3,232,706 | 1.11 |
10 | 600266 | 城建發展 | 476,095 | 3,218,402.2 | 1.10 |
*以上數據截止至2020年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第1季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600739 | 遼寧成大 | 297,800 | 4,535,494 | 1.35 |
2 | 000401 | 冀東水泥 | 263,100 | 4,475,331 | 1.33 |
3 | 000623 | 吉林敖東 | 265,300 | 4,385,409 | 1.30 |
4 | 600466 | 藍光發展 | 549,400 | 4,049,078 | 1.20 |
5 | 300418 | 昆侖萬維 | 235,800 | 3,949,650 | 1.17 |
6 | 600779 | 水井坊 | 75,000 | 3,881,250 | 1.15 |
7 | 600643 | 愛建集團 | 404,014 | 3,878,534.4 | 1.15 |
8 | 002221 | 東華能源 | 492,500 | 3,821,800 | 1.14 |
9 | 002028 | 思源電氣 | 275,200 | 3,789,504 | 1.13 |
10 | 600388 | 龍凈環保 | 381,700 | 3,721,575 | 1.11 |
*以上數據截止至2019年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2019年第4季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002463 | 滬電股份 | 240,300 | 5,887,350 | 1.61 |
2 | 000860 | 順鑫農業 | 109,985 | 5,736,817.6 | 1.57 |
3 | 600183 | 生益科技 | 222,400 | 5,546,656 | 1.51 |
4 | 002049 | 紫光國微 | 102,500 | 5,236,725 | 1.43 |
5 | 002129 | 中環股份 | 426,400 | 5,163,704 | 1.41 |
6 | 600763 | 通策醫療 | 49,800 | 5,104,500 | 1.39 |
7 | 000988 | 華工科技 | 245,500 | 4,659,590 | 1.27 |
8 | 000975 | 銀泰資源 | 357,000 | 4,655,280 | 1.27 |
9 | 002916 | 深南電路 | 30,700 | 4,635,700 | 1.27 |
10 | 002465 | 海格通信 | 462,058 | 4,528,168.4 | 1.24 |
*以上數據截止至2019年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第3季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002195 | 二三四五 | 1,102,320 | 4,288,024.8 | 1.38 |
2 | 000623 | 吉林敖東 | 246,800 | 4,045,052 | 1.30 |
3 | 000778 | 新興鑄管 | 876,093 | 3,889,852.92 | 1.25 |
4 | 601866 | 中遠海發 | 1,390,301 | 3,781,618.72 | 1.22 |
5 | 600500 | 中化國際 | 487,584 | 3,642,252.48 | 1.17 |
6 | 600409 | 三友化工 | 616,800 | 3,491,088 | 1.12 |
7 | 002004 | 華邦健康 | 716,876 | 3,484,017.36 | 1.12 |
8 | 000887 | 中鼎股份 | 358,700 | 3,439,933 | 1.11 |
9 | 002244 | 濱江集團 | 827,600 | 3,434,540 | 1.10 |
10 | 000930 | 中糧生化 | 454,900 | 3,420,848 | 1.10 |
*以上數據截止至2019年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第2季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000623 | 吉林敖東 | 387,900 | 7,063,659 | 1.38 |
2 | 000960 | 錫業股份 | 538,800 | 6,508,704 | 1.27 |
3 | 600143 | 金發科技 | 1,126,500 | 6,207,015 | 1.22 |
4 | 000031 | 大悅城 | 945,700 | 6,203,792 | 1.21 |
5 | 000729 | 燕京啤酒 | 942,300 | 6,040,143 | 1.18 |
6 | 600409 | 三友化工 | 859,164 | 6,022,739.64 | 1.18 |
7 | 600737 | 中糧糖業 | 667,100 | 6,003,900 | 1.18 |
8 | 002004 | 華邦健康 | 1,015,725 | 5,992,777.5 | 1.17 |
9 | 600884 | 杉杉股份 | 399,400 | 5,959,048 | 1.17 |
10 | 000598 | 興蓉環境 | 1,278,109 | 5,943,206.85 | 1.16 |
*以上數據截止至2019年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2019年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 10,872,472.86 | 3.01 |
C | 制造業 | 210,015,460.56 | 58.06 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 12,384,952.9 | 3.42 |
E | 建筑業 | 5,358,936.22 | 1.48 |
F | 批發和零售業 | 7,346,445.24 | 2.03 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,967,466 | 1.10 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9,816,553.81 | 2.71 |
J | 金融業 | 4,293,120 | 1.19 |
K | 房地產業 | 1,331,559 | 0.37 |
L | 租賃和商務服務業 | 597,000 | 0.17 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,279,057.5 | 0.35 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 10,715,761.92 | 2.96 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 2,562,082.34 | 0.71 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 280,540,868.35 | 77.56 |
*以上數據截止至2020年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 9,697,144.46 | 2.54 |
C | 制造業 | 176,401,530.36 | 46.23 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 11,914,935 | 3.12 |
E | 建筑業 | 2,375,400 | 0.62 |
F | 批發和零售業 | 27,580,532.75 | 7.23 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 8,810,157.92 | 2.31 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 17,377,539.83 | 4.55 |
J | 金融業 | 8,234,917 | 2.16 |
K | 房地產業 | 12,471,485.94 | 3.27 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 8,493,043 | 2.23 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 11,999,662.41 | 3.14 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 295,356,348.67 | 77.41 |
*以上數據截止至2020年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,522,870 | 0.84 |
B | 采礦業 | 7,480,227 | 2.49 |
C | 制造業 | 115,562,885.85 | 38.54 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 9,525,739.6 | 3.18 |
E | 建筑業 | 3,750,551 | 1.25 |
F | 批發和零售業 | 21,602,423 | 7.20 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 6,306,583 | 2.10 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 24,134,008.1 | 8.05 |
J | 金融業 | 18,056,746.99 | 6.02 |
K | 房地產業 | 12,851,801.86 | 4.29 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,088,092 | 0.36 |
S | 綜合 | 2,944,696 | 0.98 |
合計 | 225,826,624.4 | 75.31 |
*以上數據截止至2020年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第2季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 9,462,829.8 | 3.24 |
C | 制造業 | 115,866,373.92 | 39.71 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 9,827,442 | 3.37 |
E | 建筑業 | 6,067,150.58 | 2.08 |
F | 批發和零售業 | 24,815,917.86 | 8.50 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,505,058 | 1.20 |
H | 住宿和餐飲業 | 1,982,530 | 0.68 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,559,131 | 1.91 |
J | 金融業 | 12,844,355.16 | 4.40 |
K | 房地產業 | 12,720,204.36 | 4.36 |
L | 租賃和商務服務業 | 1,617,079 | 0.55 |
M | 科學研究和技術服務業 | 609,395 | 0.21 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 243,180 | 0.08 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 812,718 | 0.28 |
Q | 衛生和社會工作 | 4,578,382 | 1.57 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 7,576,944.66 | 2.60 |
S | 綜合 | 2,848,912 | 0.98 |
合計 | 220,937,603.34 | 75.72 |
*以上數據截止至2020年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 15,415,870.4 | 4.58 |
C | 制造業 | 136,362,030.92 | 40.50 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 12,093,866 | 3.59 |
E | 建筑業 | 2,157,538 | 0.64 |
F | 批發和零售業 | 32,628,219.64 | 9.69 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4,671,875.93 | 1.39 |
H | 住宿和餐飲業 | 1,286,208 | 0.38 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7,819,531 | 2.32 |
J | 金融業 | 18,035,349.75 | 5.36 |
K | 房地產業 | 15,316,324.82 | 4.55 |
L | 租賃和商務服務業 | 1,310,565.3 | 0.39 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,349,445.5 | 0.40 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 1,825,034 | 0.54 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 9,067,132 | 2.69 |
S | 綜合 | 2,289,840 | 0.68 |
合計 | 261,628,831.26 | 77.71 |
*以上數據截止至2019年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2019年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,393,216 | 0.93 |
B | 采礦業 | 10,659,164 | 2.91 |
C | 制造業 | 163,056,814.49 | 44.51 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 13,615,584.74 | 3.72 |
E | 建筑業 | 6,725,684 | 1.84 |
F | 批發和零售業 | 12,202,360.4 | 3.33 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 11,423,844.8 | 3.12 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 18,042,700.64 | 4.93 |
J | 金融業 | 5,255,268.68 | 1.43 |
K | 房地產業 | 11,098,486 | 3.03 |
L | 租賃和商務服務業 | 1,923,937 | 0.53 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 3,792,869.5 | 1.04 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 1,895,455 | 0.52 |
Q | 衛生和社會工作 | 8,322,663 | 2.27 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,549,132 | 1.51 |
S | 綜合 | 1,038,567 | 0.28 |
合計 | 277,995,747.25 | 75.89 |
*以上數據截止至2019年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 8,268,332 | 2.66 |
C | 制造業 | 127,067,999.25 | 40.86 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 12,793,246.7 | 4.11 |
E | 建筑業 | 9,364,485.86 | 3.01 |
F | 批發和零售業 | 15,549,095.66 | 5.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 11,116,114.37 | 3.57 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 10,513,141.8 | 3.38 |
J | 金融業 | 7,216,706 | 2.32 |
K | 房地產業 | 17,389,572.72 | 5.59 |
L | 租賃和商務服務業 | 7,824,288 | 2.52 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 11,337,313.56 | 3.65 |
S | 綜合 | 1,493,070 | 0.48 |
合計 | 239,933,365.92 | 77.15 |
*以上數據截止至2019年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第2季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 315,882 | 0.06 |
B | 采礦業 | 19,417,284.19 | 3.80 |
C | 制造業 | 227,520,959.02 | 44.54 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 23,910,228.85 | 4.68 |
E | 建筑業 | 6,327,397 | 1.24 |
F | 批發和零售業 | 30,384,867.01 | 5.95 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 11,947,300.14 | 2.34 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,377,226 | 1.05 |
J | 金融業 | 1,563,496 | 0.31 |
K | 房地產業 | 35,162,180.05 | 6.88 |
L | 租賃和商務服務業 | 1,839,158 | 0.36 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,520,361 | 0.30 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 15,651,394.52 | 3.06 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 380,937,733.78 | 74.58 |
*以上數據截止至2019年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2019年第1季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300274 | 陽光電源 | 121,141 | 8,756,071.48 | 2.42 |
2 | 002705 | 新寶股份 | 171,000 | 7,224,750 | 2.00 |
3 | 002791 | 堅朗五金 | 49,200 | 7,084,800 | 1.96 |
4 | 603882 | 金域醫學 | 49,016 | 6,279,929.92 | 1.74 |
5 | 600143 | 金發科技 | 310,068 | 5,314,565.52 | 1.47 |
6 | 603806 | 福斯特 | 59,192 | 5,054,996.8 | 1.40 |
7 | 601799 | 星宇股份 | 24,900 | 4,992,450 | 1.38 |
8 | 600409 | 三友化工 | 470,300 | 4,820,575 | 1.33 |
9 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 135,400 | 4,762,018 | 1.32 |
10 | 603816 | 顧家家居 | 62,925 | 4,436,841.75 | 1.23 |
*以上數據截止至2020年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第4季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600298 | 安琪酵母 | 134,214 | 8,185,711.86 | 2.15 |
2 | 600739 | 遼寧成大 | 244,732 | 5,697,360.96 | 1.49 |
3 | 002124 | 天邦股份 | 335,400 | 5,450,250 | 1.43 |
4 | 600143 | 金發科技 | 341,700 | 5,374,941 | 1.41 |
5 | 002223 | 魚躍醫療 | 146,000 | 4,788,800 | 1.26 |
6 | 300244 | 迪安診斷 | 114,700 | 4,550,149 | 1.19 |
7 | 601615 | 明陽智能 | 268,900 | 4,549,788 | 1.19 |
8 | 300482 | 萬孚生物 | 53,713 | 4,460,864.65 | 1.17 |
9 | 000623 | 吉林敖東 | 262,584 | 4,393,030.32 | 1.15 |
10 | 002028 | 思源電氣 | 184,000 | 4,379,200 | 1.15 |
*以上數據截止至2020年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第3季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300558 | 貝達藥業 | 40,400 | 5,655,192 | 1.89 |
2 | 300496 | 中科創達 | 57,343 | 4,455,551.1 | 1.49 |
3 | 002028 | 思源電氣 | 201,400 | 4,120,644 | 1.37 |
4 | 603444 | 吉比特 | 7,500 | 4,117,575 | 1.37 |
5 | 600845 | 寶信軟件 | 68,200 | 4,029,256 | 1.34 |
6 | 002414 | 高德紅外 | 133,260 | 3,901,852.8 | 1.30 |
7 | 300418 | 昆侖萬維 | 155,400 | 3,878,784 | 1.29 |
8 | 000975 | 銀泰黃金 | 236,700 | 3,711,456 | 1.24 |
9 | 002434 | 萬里揚 | 424,100 | 3,681,188 | 1.23 |
10 | 000750 | 國海證券 | 847,018 | 3,676,058.12 | 1.23 |
*以上數據截止至2020年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第2季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 170,700 | 3,374,739 | 1.16 |
2 | 600745 | 聞泰科技 | 33,100 | 3,359,650 | 1.15 |
3 | 600737 | 中糧糖業 | 366,800 | 3,352,552 | 1.15 |
4 | 002028 | 思源電氣 | 185,900 | 3,348,059 | 1.15 |
5 | 600779 | 水井坊 | 76,800 | 3,306,240 | 1.13 |
6 | 600466 | 藍光發展 | 544,100 | 3,280,923 | 1.12 |
7 | 002233 | 塔牌集團 | 263,100 | 3,251,916 | 1.11 |
8 | 600511 | 國藥股份 | 114,700 | 3,243,716 | 1.11 |
9 | 000878 | 云南銅業 | 331,900 | 3,232,706 | 1.11 |
10 | 600266 | 城建發展 | 476,095 | 3,218,402.2 | 1.10 |
*以上數據截止至2020年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第1季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600739 | 遼寧成大 | 297,800 | 4,535,494 | 1.35 |
2 | 000401 | 冀東水泥 | 263,100 | 4,475,331 | 1.33 |
3 | 000623 | 吉林敖東 | 265,300 | 4,385,409 | 1.30 |
4 | 600466 | 藍光發展 | 549,400 | 4,049,078 | 1.20 |
5 | 300418 | 昆侖萬維 | 235,800 | 3,949,650 | 1.17 |
6 | 600779 | 水井坊 | 75,000 | 3,881,250 | 1.15 |
7 | 600643 | 愛建集團 | 404,014 | 3,878,534.4 | 1.15 |
8 | 002221 | 東華能源 | 492,500 | 3,821,800 | 1.14 |
9 | 002028 | 思源電氣 | 275,200 | 3,789,504 | 1.13 |
10 | 600388 | 龍凈環保 | 381,700 | 3,721,575 | 1.11 |
*以上數據截止至2019年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2019年第4季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002463 | 滬電股份 | 240,300 | 5,887,350 | 1.61 |
2 | 000860 | 順鑫農業 | 109,985 | 5,736,817.6 | 1.57 |
3 | 600183 | 生益科技 | 222,400 | 5,546,656 | 1.51 |
4 | 002049 | 紫光國微 | 102,500 | 5,236,725 | 1.43 |
5 | 002129 | 中環股份 | 426,400 | 5,163,704 | 1.41 |
6 | 600763 | 通策醫療 | 49,800 | 5,104,500 | 1.39 |
7 | 000988 | 華工科技 | 245,500 | 4,659,590 | 1.27 |
8 | 000975 | 銀泰資源 | 357,000 | 4,655,280 | 1.27 |
9 | 002916 | 深南電路 | 30,700 | 4,635,700 | 1.27 |
10 | 002465 | 海格通信 | 462,058 | 4,528,168.4 | 1.24 |
*以上數據截止至2019年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第3季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002195 | 二三四五 | 1,102,320 | 4,288,024.8 | 1.38 |
2 | 000623 | 吉林敖東 | 246,800 | 4,045,052 | 1.30 |
3 | 000778 | 新興鑄管 | 876,093 | 3,889,852.92 | 1.25 |
4 | 601866 | 中遠海發 | 1,390,301 | 3,781,618.72 | 1.22 |
5 | 600500 | 中化國際 | 487,584 | 3,642,252.48 | 1.17 |
6 | 600409 | 三友化工 | 616,800 | 3,491,088 | 1.12 |
7 | 002004 | 華邦健康 | 716,876 | 3,484,017.36 | 1.12 |
8 | 000887 | 中鼎股份 | 358,700 | 3,439,933 | 1.11 |
9 | 002244 | 濱江集團 | 827,600 | 3,434,540 | 1.10 |
10 | 000930 | 中糧生化 | 454,900 | 3,420,848 | 1.10 |
*以上數據截止至2019年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第2季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000623 | 吉林敖東 | 387,900 | 7,063,659 | 1.38 |
2 | 000960 | 錫業股份 | 538,800 | 6,508,704 | 1.27 |
3 | 600143 | 金發科技 | 1,126,500 | 6,207,015 | 1.22 |
4 | 000031 | 大悅城 | 945,700 | 6,203,792 | 1.21 |
5 | 000729 | 燕京啤酒 | 942,300 | 6,040,143 | 1.18 |
6 | 600409 | 三友化工 | 859,164 | 6,022,739.64 | 1.18 |
7 | 600737 | 中糧糖業 | 667,100 | 6,003,900 | 1.18 |
8 | 002004 | 華邦健康 | 1,015,725 | 5,992,777.5 | 1.17 |
9 | 600884 | 杉杉股份 | 399,400 | 5,959,048 | 1.17 |
10 | 000598 | 興蓉環境 | 1,278,109 | 5,943,206.85 | 1.16 |
*以上數據截止至2019年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2019年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 10,872,472.86 | 3.01 |
C | 制造業 | 210,015,460.56 | 58.06 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 12,384,952.9 | 3.42 |
E | 建筑業 | 5,358,936.22 | 1.48 |
F | 批發和零售業 | 7,346,445.24 | 2.03 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,967,466 | 1.10 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9,816,553.81 | 2.71 |
J | 金融業 | 4,293,120 | 1.19 |
K | 房地產業 | 1,331,559 | 0.37 |
L | 租賃和商務服務業 | 597,000 | 0.17 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,279,057.5 | 0.35 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 10,715,761.92 | 2.96 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 2,562,082.34 | 0.71 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 280,540,868.35 | 77.56 |
*以上數據截止至2020年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 9,697,144.46 | 2.54 |
C | 制造業 | 176,401,530.36 | 46.23 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 11,914,935 | 3.12 |
E | 建筑業 | 2,375,400 | 0.62 |
F | 批發和零售業 | 27,580,532.75 | 7.23 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 8,810,157.92 | 2.31 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 17,377,539.83 | 4.55 |
J | 金融業 | 8,234,917 | 2.16 |
K | 房地產業 | 12,471,485.94 | 3.27 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 8,493,043 | 2.23 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 11,999,662.41 | 3.14 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 295,356,348.67 | 77.41 |
*以上數據截止至2020年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,522,870 | 0.84 |
B | 采礦業 | 7,480,227 | 2.49 |
C | 制造業 | 115,562,885.85 | 38.54 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 9,525,739.6 | 3.18 |
E | 建筑業 | 3,750,551 | 1.25 |
F | 批發和零售業 | 21,602,423 | 7.20 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 6,306,583 | 2.10 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 24,134,008.1 | 8.05 |
J | 金融業 | 18,056,746.99 | 6.02 |
K | 房地產業 | 12,851,801.86 | 4.29 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,088,092 | 0.36 |
S | 綜合 | 2,944,696 | 0.98 |
合計 | 225,826,624.4 | 75.31 |
*以上數據截止至2020年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第2季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 9,462,829.8 | 3.24 |
C | 制造業 | 115,866,373.92 | 39.71 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 9,827,442 | 3.37 |
E | 建筑業 | 6,067,150.58 | 2.08 |
F | 批發和零售業 | 24,815,917.86 | 8.50 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,505,058 | 1.20 |
H | 住宿和餐飲業 | 1,982,530 | 0.68 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,559,131 | 1.91 |
J | 金融業 | 12,844,355.16 | 4.40 |
K | 房地產業 | 12,720,204.36 | 4.36 |
L | 租賃和商務服務業 | 1,617,079 | 0.55 |
M | 科學研究和技術服務業 | 609,395 | 0.21 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 243,180 | 0.08 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 812,718 | 0.28 |
Q | 衛生和社會工作 | 4,578,382 | 1.57 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 7,576,944.66 | 2.60 |
S | 綜合 | 2,848,912 | 0.98 |
合計 | 220,937,603.34 | 75.72 |
*以上數據截止至2020年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 15,415,870.4 | 4.58 |
C | 制造業 | 136,362,030.92 | 40.50 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 12,093,866 | 3.59 |
E | 建筑業 | 2,157,538 | 0.64 |
F | 批發和零售業 | 32,628,219.64 | 9.69 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4,671,875.93 | 1.39 |
H | 住宿和餐飲業 | 1,286,208 | 0.38 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7,819,531 | 2.32 |
J | 金融業 | 18,035,349.75 | 5.36 |
K | 房地產業 | 15,316,324.82 | 4.55 |
L | 租賃和商務服務業 | 1,310,565.3 | 0.39 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,349,445.5 | 0.40 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 1,825,034 | 0.54 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 9,067,132 | 2.69 |
S | 綜合 | 2,289,840 | 0.68 |
合計 | 261,628,831.26 | 77.71 |
*以上數據截止至2019年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2019年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,393,216 | 0.93 |
B | 采礦業 | 10,659,164 | 2.91 |
C | 制造業 | 163,056,814.49 | 44.51 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 13,615,584.74 | 3.72 |
E | 建筑業 | 6,725,684 | 1.84 |
F | 批發和零售業 | 12,202,360.4 | 3.33 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 11,423,844.8 | 3.12 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 18,042,700.64 | 4.93 |
J | 金融業 | 5,255,268.68 | 1.43 |
K | 房地產業 | 11,098,486 | 3.03 |
L | 租賃和商務服務業 | 1,923,937 | 0.53 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 3,792,869.5 | 1.04 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 1,895,455 | 0.52 |
Q | 衛生和社會工作 | 8,322,663 | 2.27 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,549,132 | 1.51 |
S | 綜合 | 1,038,567 | 0.28 |
合計 | 277,995,747.25 | 75.89 |
*以上數據截止至2019年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 8,268,332 | 2.66 |
C | 制造業 | 127,067,999.25 | 40.86 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 12,793,246.7 | 4.11 |
E | 建筑業 | 9,364,485.86 | 3.01 |
F | 批發和零售業 | 15,549,095.66 | 5.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 11,116,114.37 | 3.57 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 10,513,141.8 | 3.38 |
J | 金融業 | 7,216,706 | 2.32 |
K | 房地產業 | 17,389,572.72 | 5.59 |
L | 租賃和商務服務業 | 7,824,288 | 2.52 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 11,337,313.56 | 3.65 |
S | 綜合 | 1,493,070 | 0.48 |
合計 | 239,933,365.92 | 77.15 |
*以上數據截止至2019年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第2季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 315,882 | 0.06 |
B | 采礦業 | 19,417,284.19 | 3.80 |
C | 制造業 | 227,520,959.02 | 44.54 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 23,910,228.85 | 4.68 |
E | 建筑業 | 6,327,397 | 1.24 |
F | 批發和零售業 | 30,384,867.01 | 5.95 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 11,947,300.14 | 2.34 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,377,226 | 1.05 |
J | 金融業 | 1,563,496 | 0.31 |
K | 房地產業 | 35,162,180.05 | 6.88 |
L | 租賃和商務服務業 | 1,839,158 | 0.36 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,520,361 | 0.30 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 15,651,394.52 | 3.06 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 380,937,733.78 | 74.58 |
*以上數據截止至2019年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2019年第1季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300274 | 陽光電源 | 121,141 | 8,756,071.48 | 2.42 |
2 | 002705 | 新寶股份 | 171,000 | 7,224,750 | 2.00 |
3 | 002791 | 堅朗五金 | 49,200 | 7,084,800 | 1.96 |
4 | 603882 | 金域醫學 | 49,016 | 6,279,929.92 | 1.74 |
5 | 600143 | 金發科技 | 310,068 | 5,314,565.52 | 1.47 |
6 | 603806 | 福斯特 | 59,192 | 5,054,996.8 | 1.40 |
7 | 601799 | 星宇股份 | 24,900 | 4,992,450 | 1.38 |
8 | 600409 | 三友化工 | 470,300 | 4,820,575 | 1.33 |
9 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 135,400 | 4,762,018 | 1.32 |
10 | 603816 | 顧家家居 | 62,925 | 4,436,841.75 | 1.23 |
*以上數據截止至2020年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第4季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600298 | 安琪酵母 | 134,214 | 8,185,711.86 | 2.15 |
2 | 600739 | 遼寧成大 | 244,732 | 5,697,360.96 | 1.49 |
3 | 002124 | 天邦股份 | 335,400 | 5,450,250 | 1.43 |
4 | 600143 | 金發科技 | 341,700 | 5,374,941 | 1.41 |
5 | 002223 | 魚躍醫療 | 146,000 | 4,788,800 | 1.26 |
6 | 300244 | 迪安診斷 | 114,700 | 4,550,149 | 1.19 |
7 | 601615 | 明陽智能 | 268,900 | 4,549,788 | 1.19 |
8 | 300482 | 萬孚生物 | 53,713 | 4,460,864.65 | 1.17 |
9 | 000623 | 吉林敖東 | 262,584 | 4,393,030.32 | 1.15 |
10 | 002028 | 思源電氣 | 184,000 | 4,379,200 | 1.15 |
*以上數據截止至2020年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第3季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300558 | 貝達藥業 | 40,400 | 5,655,192 | 1.89 |
2 | 300496 | 中科創達 | 57,343 | 4,455,551.1 | 1.49 |
3 | 002028 | 思源電氣 | 201,400 | 4,120,644 | 1.37 |
4 | 603444 | 吉比特 | 7,500 | 4,117,575 | 1.37 |
5 | 600845 | 寶信軟件 | 68,200 | 4,029,256 | 1.34 |
6 | 002414 | 高德紅外 | 133,260 | 3,901,852.8 | 1.30 |
7 | 300418 | 昆侖萬維 | 155,400 | 3,878,784 | 1.29 |
8 | 000975 | 銀泰黃金 | 236,700 | 3,711,456 | 1.24 |
9 | 002434 | 萬里揚 | 424,100 | 3,681,188 | 1.23 |
10 | 000750 | 國海證券 | 847,018 | 3,676,058.12 | 1.23 |
*以上數據截止至2020年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第2季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 170,700 | 3,374,739 | 1.16 |
2 | 600745 | 聞泰科技 | 33,100 | 3,359,650 | 1.15 |
3 | 600737 | 中糧糖業 | 366,800 | 3,352,552 | 1.15 |
4 | 002028 | 思源電氣 | 185,900 | 3,348,059 | 1.15 |
5 | 600779 | 水井坊 | 76,800 | 3,306,240 | 1.13 |
6 | 600466 | 藍光發展 | 544,100 | 3,280,923 | 1.12 |
7 | 002233 | 塔牌集團 | 263,100 | 3,251,916 | 1.11 |
8 | 600511 | 國藥股份 | 114,700 | 3,243,716 | 1.11 |
9 | 000878 | 云南銅業 | 331,900 | 3,232,706 | 1.11 |
10 | 600266 | 城建發展 | 476,095 | 3,218,402.2 | 1.10 |
*以上數據截止至2020年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第1季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600739 | 遼寧成大 | 297,800 | 4,535,494 | 1.35 |
2 | 000401 | 冀東水泥 | 263,100 | 4,475,331 | 1.33 |
3 | 000623 | 吉林敖東 | 265,300 | 4,385,409 | 1.30 |
4 | 600466 | 藍光發展 | 549,400 | 4,049,078 | 1.20 |
5 | 300418 | 昆侖萬維 | 235,800 | 3,949,650 | 1.17 |
6 | 600779 | 水井坊 | 75,000 | 3,881,250 | 1.15 |
7 | 600643 | 愛建集團 | 404,014 | 3,878,534.4 | 1.15 |
8 | 002221 | 東華能源 | 492,500 | 3,821,800 | 1.14 |
9 | 002028 | 思源電氣 | 275,200 | 3,789,504 | 1.13 |
10 | 600388 | 龍凈環保 | 381,700 | 3,721,575 | 1.11 |
*以上數據截止至2019年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2019年第4季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002463 | 滬電股份 | 240,300 | 5,887,350 | 1.61 |
2 | 000860 | 順鑫農業 | 109,985 | 5,736,817.6 | 1.57 |
3 | 600183 | 生益科技 | 222,400 | 5,546,656 | 1.51 |
4 | 002049 | 紫光國微 | 102,500 | 5,236,725 | 1.43 |
5 | 002129 | 中環股份 | 426,400 | 5,163,704 | 1.41 |
6 | 600763 | 通策醫療 | 49,800 | 5,104,500 | 1.39 |
7 | 000988 | 華工科技 | 245,500 | 4,659,590 | 1.27 |
8 | 000975 | 銀泰資源 | 357,000 | 4,655,280 | 1.27 |
9 | 002916 | 深南電路 | 30,700 | 4,635,700 | 1.27 |
10 | 002465 | 海格通信 | 462,058 | 4,528,168.4 | 1.24 |
*以上數據截止至2019年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第3季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002195 | 二三四五 | 1,102,320 | 4,288,024.8 | 1.38 |
2 | 000623 | 吉林敖東 | 246,800 | 4,045,052 | 1.30 |
3 | 000778 | 新興鑄管 | 876,093 | 3,889,852.92 | 1.25 |
4 | 601866 | 中遠海發 | 1,390,301 | 3,781,618.72 | 1.22 |
5 | 600500 | 中化國際 | 487,584 | 3,642,252.48 | 1.17 |
6 | 600409 | 三友化工 | 616,800 | 3,491,088 | 1.12 |
7 | 002004 | 華邦健康 | 716,876 | 3,484,017.36 | 1.12 |
8 | 000887 | 中鼎股份 | 358,700 | 3,439,933 | 1.11 |
9 | 002244 | 濱江集團 | 827,600 | 3,434,540 | 1.10 |
10 | 000930 | 中糧生化 | 454,900 | 3,420,848 | 1.10 |
*以上數據截止至2019年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第2季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000623 | 吉林敖東 | 387,900 | 7,063,659 | 1.38 |
2 | 000960 | 錫業股份 | 538,800 | 6,508,704 | 1.27 |
3 | 600143 | 金發科技 | 1,126,500 | 6,207,015 | 1.22 |
4 | 000031 | 大悅城 | 945,700 | 6,203,792 | 1.21 |
5 | 000729 | 燕京啤酒 | 942,300 | 6,040,143 | 1.18 |
6 | 600409 | 三友化工 | 859,164 | 6,022,739.64 | 1.18 |
7 | 600737 | 中糧糖業 | 667,100 | 6,003,900 | 1.18 |
8 | 002004 | 華邦健康 | 1,015,725 | 5,992,777.5 | 1.17 |
9 | 600884 | 杉杉股份 | 399,400 | 5,959,048 | 1.17 |
10 | 000598 | 興蓉環境 | 1,278,109 | 5,943,206.85 | 1.16 |
*以上數據截止至2019年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2019年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 10,872,472.86 | 3.01 |
C | 制造業 | 210,015,460.56 | 58.06 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 12,384,952.9 | 3.42 |
E | 建筑業 | 5,358,936.22 | 1.48 |
F | 批發和零售業 | 7,346,445.24 | 2.03 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,967,466 | 1.10 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9,816,553.81 | 2.71 |
J | 金融業 | 4,293,120 | 1.19 |
K | 房地產業 | 1,331,559 | 0.37 |
L | 租賃和商務服務業 | 597,000 | 0.17 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,279,057.5 | 0.35 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 10,715,761.92 | 2.96 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 2,562,082.34 | 0.71 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 280,540,868.35 | 77.56 |
*以上數據截止至2020年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 9,697,144.46 | 2.54 |
C | 制造業 | 176,401,530.36 | 46.23 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 11,914,935 | 3.12 |
E | 建筑業 | 2,375,400 | 0.62 |
F | 批發和零售業 | 27,580,532.75 | 7.23 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 8,810,157.92 | 2.31 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 17,377,539.83 | 4.55 |
J | 金融業 | 8,234,917 | 2.16 |
K | 房地產業 | 12,471,485.94 | 3.27 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 8,493,043 | 2.23 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 11,999,662.41 | 3.14 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 295,356,348.67 | 77.41 |
*以上數據截止至2020年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,522,870 | 0.84 |
B | 采礦業 | 7,480,227 | 2.49 |
C | 制造業 | 115,562,885.85 | 38.54 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 9,525,739.6 | 3.18 |
E | 建筑業 | 3,750,551 | 1.25 |
F | 批發和零售業 | 21,602,423 | 7.20 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 6,306,583 | 2.10 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 24,134,008.1 | 8.05 |
J | 金融業 | 18,056,746.99 | 6.02 |
K | 房地產業 | 12,851,801.86 | 4.29 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,088,092 | 0.36 |
S | 綜合 | 2,944,696 | 0.98 |
合計 | 225,826,624.4 | 75.31 |
*以上數據截止至2020年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第2季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 9,462,829.8 | 3.24 |
C | 制造業 | 115,866,373.92 | 39.71 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 9,827,442 | 3.37 |
E | 建筑業 | 6,067,150.58 | 2.08 |
F | 批發和零售業 | 24,815,917.86 | 8.50 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,505,058 | 1.20 |
H | 住宿和餐飲業 | 1,982,530 | 0.68 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,559,131 | 1.91 |
J | 金融業 | 12,844,355.16 | 4.40 |
K | 房地產業 | 12,720,204.36 | 4.36 |
L | 租賃和商務服務業 | 1,617,079 | 0.55 |
M | 科學研究和技術服務業 | 609,395 | 0.21 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 243,180 | 0.08 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 812,718 | 0.28 |
Q | 衛生和社會工作 | 4,578,382 | 1.57 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 7,576,944.66 | 2.60 |
S | 綜合 | 2,848,912 | 0.98 |
合計 | 220,937,603.34 | 75.72 |
*以上數據截止至2020年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 15,415,870.4 | 4.58 |
C | 制造業 | 136,362,030.92 | 40.50 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 12,093,866 | 3.59 |
E | 建筑業 | 2,157,538 | 0.64 |
F | 批發和零售業 | 32,628,219.64 | 9.69 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4,671,875.93 | 1.39 |
H | 住宿和餐飲業 | 1,286,208 | 0.38 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7,819,531 | 2.32 |
J | 金融業 | 18,035,349.75 | 5.36 |
K | 房地產業 | 15,316,324.82 | 4.55 |
L | 租賃和商務服務業 | 1,310,565.3 | 0.39 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,349,445.5 | 0.40 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 1,825,034 | 0.54 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 9,067,132 | 2.69 |
S | 綜合 | 2,289,840 | 0.68 |
合計 | 261,628,831.26 | 77.71 |
*以上數據截止至2019年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2019年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,393,216 | 0.93 |
B | 采礦業 | 10,659,164 | 2.91 |
C | 制造業 | 163,056,814.49 | 44.51 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 13,615,584.74 | 3.72 |
E | 建筑業 | 6,725,684 | 1.84 |
F | 批發和零售業 | 12,202,360.4 | 3.33 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 11,423,844.8 | 3.12 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 18,042,700.64 | 4.93 |
J | 金融業 | 5,255,268.68 | 1.43 |
K | 房地產業 | 11,098,486 | 3.03 |
L | 租賃和商務服務業 | 1,923,937 | 0.53 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 3,792,869.5 | 1.04 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 1,895,455 | 0.52 |
Q | 衛生和社會工作 | 8,322,663 | 2.27 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,549,132 | 1.51 |
S | 綜合 | 1,038,567 | 0.28 |
合計 | 277,995,747.25 | 75.89 |
*以上數據截止至2019年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 8,268,332 | 2.66 |
C | 制造業 | 127,067,999.25 | 40.86 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 12,793,246.7 | 4.11 |
E | 建筑業 | 9,364,485.86 | 3.01 |
F | 批發和零售業 | 15,549,095.66 | 5.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 11,116,114.37 | 3.57 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 10,513,141.8 | 3.38 |
J | 金融業 | 7,216,706 | 2.32 |
K | 房地產業 | 17,389,572.72 | 5.59 |
L | 租賃和商務服務業 | 7,824,288 | 2.52 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 11,337,313.56 | 3.65 |
S | 綜合 | 1,493,070 | 0.48 |
合計 | 239,933,365.92 | 77.15 |
*以上數據截止至2019年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第2季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 315,882 | 0.06 |
B | 采礦業 | 19,417,284.19 | 3.80 |
C | 制造業 | 227,520,959.02 | 44.54 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 23,910,228.85 | 4.68 |
E | 建筑業 | 6,327,397 | 1.24 |
F | 批發和零售業 | 30,384,867.01 | 5.95 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 11,947,300.14 | 2.34 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,377,226 | 1.05 |
J | 金融業 | 1,563,496 | 0.31 |
K | 房地產業 | 35,162,180.05 | 6.88 |
L | 租賃和商務服務業 | 1,839,158 | 0.36 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,520,361 | 0.30 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 15,651,394.52 | 3.06 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 380,937,733.78 | 74.58 |
*以上數據截止至2019年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2019年第1季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300274 | 陽光電源 | 121,141 | 8,756,071.48 | 2.42 |
2 | 002705 | 新寶股份 | 171,000 | 7,224,750 | 2.00 |
3 | 002791 | 堅朗五金 | 49,200 | 7,084,800 | 1.96 |
4 | 603882 | 金域醫學 | 49,016 | 6,279,929.92 | 1.74 |
5 | 600143 | 金發科技 | 310,068 | 5,314,565.52 | 1.47 |
6 | 603806 | 福斯特 | 59,192 | 5,054,996.8 | 1.40 |
7 | 601799 | 星宇股份 | 24,900 | 4,992,450 | 1.38 |
8 | 600409 | 三友化工 | 470,300 | 4,820,575 | 1.33 |
9 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 135,400 | 4,762,018 | 1.32 |
10 | 603816 | 顧家家居 | 62,925 | 4,436,841.75 | 1.23 |
*以上數據截止至2020年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第4季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600298 | 安琪酵母 | 134,214 | 8,185,711.86 | 2.15 |
2 | 600739 | 遼寧成大 | 244,732 | 5,697,360.96 | 1.49 |
3 | 002124 | 天邦股份 | 335,400 | 5,450,250 | 1.43 |
4 | 600143 | 金發科技 | 341,700 | 5,374,941 | 1.41 |
5 | 002223 | 魚躍醫療 | 146,000 | 4,788,800 | 1.26 |
6 | 300244 | 迪安診斷 | 114,700 | 4,550,149 | 1.19 |
7 | 601615 | 明陽智能 | 268,900 | 4,549,788 | 1.19 |
8 | 300482 | 萬孚生物 | 53,713 | 4,460,864.65 | 1.17 |
9 | 000623 | 吉林敖東 | 262,584 | 4,393,030.32 | 1.15 |
10 | 002028 | 思源電氣 | 184,000 | 4,379,200 | 1.15 |
*以上數據截止至2020年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第3季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300558 | 貝達藥業 | 40,400 | 5,655,192 | 1.89 |
2 | 300496 | 中科創達 | 57,343 | 4,455,551.1 | 1.49 |
3 | 002028 | 思源電氣 | 201,400 | 4,120,644 | 1.37 |
4 | 603444 | 吉比特 | 7,500 | 4,117,575 | 1.37 |
5 | 600845 | 寶信軟件 | 68,200 | 4,029,256 | 1.34 |
6 | 002414 | 高德紅外 | 133,260 | 3,901,852.8 | 1.30 |
7 | 300418 | 昆侖萬維 | 155,400 | 3,878,784 | 1.29 |
8 | 000975 | 銀泰黃金 | 236,700 | 3,711,456 | 1.24 |
9 | 002434 | 萬里揚 | 424,100 | 3,681,188 | 1.23 |
10 | 000750 | 國海證券 | 847,018 | 3,676,058.12 | 1.23 |
*以上數據截止至2020年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第2季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 170,700 | 3,374,739 | 1.16 |
2 | 600745 | 聞泰科技 | 33,100 | 3,359,650 | 1.15 |
3 | 600737 | 中糧糖業 | 366,800 | 3,352,552 | 1.15 |
4 | 002028 | 思源電氣 | 185,900 | 3,348,059 | 1.15 |
5 | 600779 | 水井坊 | 76,800 | 3,306,240 | 1.13 |
6 | 600466 | 藍光發展 | 544,100 | 3,280,923 | 1.12 |
7 | 002233 | 塔牌集團 | 263,100 | 3,251,916 | 1.11 |
8 | 600511 | 國藥股份 | 114,700 | 3,243,716 | 1.11 |
9 | 000878 | 云南銅業 | 331,900 | 3,232,706 | 1.11 |
10 | 600266 | 城建發展 | 476,095 | 3,218,402.2 | 1.10 |
*以上數據截止至2020年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第1季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600739 | 遼寧成大 | 297,800 | 4,535,494 | 1.35 |
2 | 000401 | 冀東水泥 | 263,100 | 4,475,331 | 1.33 |
3 | 000623 | 吉林敖東 | 265,300 | 4,385,409 | 1.30 |
4 | 600466 | 藍光發展 | 549,400 | 4,049,078 | 1.20 |
5 | 300418 | 昆侖萬維 | 235,800 | 3,949,650 | 1.17 |
6 | 600779 | 水井坊 | 75,000 | 3,881,250 | 1.15 |
7 | 600643 | 愛建集團 | 404,014 | 3,878,534.4 | 1.15 |
8 | 002221 | 東華能源 | 492,500 | 3,821,800 | 1.14 |
9 | 002028 | 思源電氣 | 275,200 | 3,789,504 | 1.13 |
10 | 600388 | 龍凈環保 | 381,700 | 3,721,575 | 1.11 |
*以上數據截止至2019年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2019年第4季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002463 | 滬電股份 | 240,300 | 5,887,350 | 1.61 |
2 | 000860 | 順鑫農業 | 109,985 | 5,736,817.6 | 1.57 |
3 | 600183 | 生益科技 | 222,400 | 5,546,656 | 1.51 |
4 | 002049 | 紫光國微 | 102,500 | 5,236,725 | 1.43 |
5 | 002129 | 中環股份 | 426,400 | 5,163,704 | 1.41 |
6 | 600763 | 通策醫療 | 49,800 | 5,104,500 | 1.39 |
7 | 000988 | 華工科技 | 245,500 | 4,659,590 | 1.27 |
8 | 000975 | 銀泰資源 | 357,000 | 4,655,280 | 1.27 |
9 | 002916 | 深南電路 | 30,700 | 4,635,700 | 1.27 |
10 | 002465 | 海格通信 | 462,058 | 4,528,168.4 | 1.24 |
*以上數據截止至2019年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第3季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002195 | 二三四五 | 1,102,320 | 4,288,024.8 | 1.38 |
2 | 000623 | 吉林敖東 | 246,800 | 4,045,052 | 1.30 |
3 | 000778 | 新興鑄管 | 876,093 | 3,889,852.92 | 1.25 |
4 | 601866 | 中遠海發 | 1,390,301 | 3,781,618.72 | 1.22 |
5 | 600500 | 中化國際 | 487,584 | 3,642,252.48 | 1.17 |
6 | 600409 | 三友化工 | 616,800 | 3,491,088 | 1.12 |
7 | 002004 | 華邦健康 | 716,876 | 3,484,017.36 | 1.12 |
8 | 000887 | 中鼎股份 | 358,700 | 3,439,933 | 1.11 |
9 | 002244 | 濱江集團 | 827,600 | 3,434,540 | 1.10 |
10 | 000930 | 中糧生化 | 454,900 | 3,420,848 | 1.10 |
*以上數據截止至2019年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第2季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000623 | 吉林敖東 | 387,900 | 7,063,659 | 1.38 |
2 | 000960 | 錫業股份 | 538,800 | 6,508,704 | 1.27 |
3 | 600143 | 金發科技 | 1,126,500 | 6,207,015 | 1.22 |
4 | 000031 | 大悅城 | 945,700 | 6,203,792 | 1.21 |
5 | 000729 | 燕京啤酒 | 942,300 | 6,040,143 | 1.18 |
6 | 600409 | 三友化工 | 859,164 | 6,022,739.64 | 1.18 |
7 | 600737 | 中糧糖業 | 667,100 | 6,003,900 | 1.18 |
8 | 002004 | 華邦健康 | 1,015,725 | 5,992,777.5 | 1.17 |
9 | 600884 | 杉杉股份 | 399,400 | 5,959,048 | 1.17 |
10 | 000598 | 興蓉環境 | 1,278,109 | 5,943,206.85 | 1.16 |
*以上數據截止至2019年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2019年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 10,872,472.86 | 3.01 |
C | 制造業 | 210,015,460.56 | 58.06 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 12,384,952.9 | 3.42 |
E | 建筑業 | 5,358,936.22 | 1.48 |
F | 批發和零售業 | 7,346,445.24 | 2.03 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,967,466 | 1.10 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9,816,553.81 | 2.71 |
J | 金融業 | 4,293,120 | 1.19 |
K | 房地產業 | 1,331,559 | 0.37 |
L | 租賃和商務服務業 | 597,000 | 0.17 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,279,057.5 | 0.35 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 10,715,761.92 | 2.96 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 2,562,082.34 | 0.71 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 280,540,868.35 | 77.56 |
*以上數據截止至2020年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 9,697,144.46 | 2.54 |
C | 制造業 | 176,401,530.36 | 46.23 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 11,914,935 | 3.12 |
E | 建筑業 | 2,375,400 | 0.62 |
F | 批發和零售業 | 27,580,532.75 | 7.23 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 8,810,157.92 | 2.31 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 17,377,539.83 | 4.55 |
J | 金融業 | 8,234,917 | 2.16 |
K | 房地產業 | 12,471,485.94 | 3.27 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 8,493,043 | 2.23 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 11,999,662.41 | 3.14 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 295,356,348.67 | 77.41 |
*以上數據截止至2020年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,522,870 | 0.84 |
B | 采礦業 | 7,480,227 | 2.49 |
C | 制造業 | 115,562,885.85 | 38.54 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 9,525,739.6 | 3.18 |
E | 建筑業 | 3,750,551 | 1.25 |
F | 批發和零售業 | 21,602,423 | 7.20 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 6,306,583 | 2.10 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 24,134,008.1 | 8.05 |
J | 金融業 | 18,056,746.99 | 6.02 |
K | 房地產業 | 12,851,801.86 | 4.29 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,088,092 | 0.36 |
S | 綜合 | 2,944,696 | 0.98 |
合計 | 225,826,624.4 | 75.31 |
*以上數據截止至2020年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第2季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 9,462,829.8 | 3.24 |
C | 制造業 | 115,866,373.92 | 39.71 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 9,827,442 | 3.37 |
E | 建筑業 | 6,067,150.58 | 2.08 |
F | 批發和零售業 | 24,815,917.86 | 8.50 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,505,058 | 1.20 |
H | 住宿和餐飲業 | 1,982,530 | 0.68 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,559,131 | 1.91 |
J | 金融業 | 12,844,355.16 | 4.40 |
K | 房地產業 | 12,720,204.36 | 4.36 |
L | 租賃和商務服務業 | 1,617,079 | 0.55 |
M | 科學研究和技術服務業 | 609,395 | 0.21 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 243,180 | 0.08 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 812,718 | 0.28 |
Q | 衛生和社會工作 | 4,578,382 | 1.57 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 7,576,944.66 | 2.60 |
S | 綜合 | 2,848,912 | 0.98 |
合計 | 220,937,603.34 | 75.72 |
*以上數據截止至2020年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 15,415,870.4 | 4.58 |
C | 制造業 | 136,362,030.92 | 40.50 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 12,093,866 | 3.59 |
E | 建筑業 | 2,157,538 | 0.64 |
F | 批發和零售業 | 32,628,219.64 | 9.69 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4,671,875.93 | 1.39 |
H | 住宿和餐飲業 | 1,286,208 | 0.38 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7,819,531 | 2.32 |
J | 金融業 | 18,035,349.75 | 5.36 |
K | 房地產業 | 15,316,324.82 | 4.55 |
L | 租賃和商務服務業 | 1,310,565.3 | 0.39 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,349,445.5 | 0.40 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 1,825,034 | 0.54 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 9,067,132 | 2.69 |
S | 綜合 | 2,289,840 | 0.68 |
合計 | 261,628,831.26 | 77.71 |
*以上數據截止至2019年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2019年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,393,216 | 0.93 |
B | 采礦業 | 10,659,164 | 2.91 |
C | 制造業 | 163,056,814.49 | 44.51 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 13,615,584.74 | 3.72 |
E | 建筑業 | 6,725,684 | 1.84 |
F | 批發和零售業 | 12,202,360.4 | 3.33 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 11,423,844.8 | 3.12 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 18,042,700.64 | 4.93 |
J | 金融業 | 5,255,268.68 | 1.43 |
K | 房地產業 | 11,098,486 | 3.03 |
L | 租賃和商務服務業 | 1,923,937 | 0.53 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 3,792,869.5 | 1.04 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 1,895,455 | 0.52 |
Q | 衛生和社會工作 | 8,322,663 | 2.27 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 5,549,132 | 1.51 |
S | 綜合 | 1,038,567 | 0.28 |
合計 | 277,995,747.25 | 75.89 |
*以上數據截止至2019年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 8,268,332 | 2.66 |
C | 制造業 | 127,067,999.25 | 40.86 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 12,793,246.7 | 4.11 |
E | 建筑業 | 9,364,485.86 | 3.01 |
F | 批發和零售業 | 15,549,095.66 | 5.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 11,116,114.37 | 3.57 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 10,513,141.8 | 3.38 |
J | 金融業 | 7,216,706 | 2.32 |
K | 房地產業 | 17,389,572.72 | 5.59 |
L | 租賃和商務服務業 | 7,824,288 | 2.52 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 11,337,313.56 | 3.65 |
S | 綜合 | 1,493,070 | 0.48 |
合計 | 239,933,365.92 | 77.15 |
*以上數據截止至2019年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第2季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 315,882 | 0.06 |
B | 采礦業 | 19,417,284.19 | 3.80 |
C | 制造業 | 227,520,959.02 | 44.54 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 23,910,228.85 | 4.68 |
E | 建筑業 | 6,327,397 | 1.24 |
F | 批發和零售業 | 30,384,867.01 | 5.95 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 11,947,300.14 | 2.34 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,377,226 | 1.05 |
J | 金融業 | 1,563,496 | 0.31 |
K | 房地產業 | 35,162,180.05 | 6.88 |
L | 租賃和商務服務業 | 1,839,158 | 0.36 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,520,361 | 0.30 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 15,651,394.52 | 3.06 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 380,937,733.78 | 74.58 |
*以上數據截止至2019年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2019年第1季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300274 | 陽光電源 | 121,141 | 8,756,071.48 | 2.42 |
2 | 002705 | 新寶股份 | 171,000 | 7,224,750 | 2.00 |
3 | 002791 | 堅朗五金 | 49,200 | 7,084,800 | 1.96 |
4 | 603882 | 金域醫學 | 49,016 | 6,279,929.92 | 1.74 |
5 | 600143 | 金發科技 | 310,068 | 5,314,565.52 | 1.47 |
6 | 603806 | 福斯特 | 59,192 | 5,054,996.8 | 1.40 |
7 | 601799 | 星宇股份 | 24,900 | 4,992,450 | 1.38 |
8 | 600409 | 三友化工 | 470,300 | 4,820,575 | 1.33 |
9 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 135,400 | 4,762,018 | 1.32 |
10 | 603816 | 顧家家居 | 62,925 | 4,436,841.75 | 1.23 |
*以上數據截止至2020年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第4季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600298 | 安琪酵母 | 134,214 | 8,185,711.86 | 2.15 |
2 | 600739 | 遼寧成大 | 244,732 | 5,697,360.96 | 1.49 |
3 | 002124 | 天邦股份 | 335,400 | 5,450,250 | 1.43 |
4 | 600143 | 金發科技 | 341,700 | 5,374,941 | 1.41 |
5 | 002223 | 魚躍醫療 | 146,000 | 4,788,800 | 1.26 |
6 | 300244 | 迪安診斷 | 114,700 | 4,550,149 | 1.19 |
7 | 601615 | 明陽智能 | 268,900 | 4,549,788 | 1.19 |
8 | 300482 | 萬孚生物 | 53,713 | 4,460,864.65 | 1.17 |
9 | 000623 | 吉林敖東 | 262,584 | 4,393,030.32 | 1.15 |
10 | 002028 | 思源電氣 | 184,000 | 4,379,200 | 1.15 |
*以上數據截止至2020年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第3季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300558 | 貝達藥業 | 40,400 | 5,655,192 | 1.89 |
2 | 300496 | 中科創達 | 57,343 | 4,455,551.1 | 1.49 |
3 | 002028 | 思源電氣 | 201,400 | 4,120,644 | 1.37 |
4 | 603444 | 吉比特 | 7,500 | 4,117,575 | 1.37 |
5 | 600845 | 寶信軟件 | 68,200 | 4,029,256 | 1.34 |
6 | 002414 | 高德紅外 | 133,260 | 3,901,852.8 | 1.30 |
7 | 300418 | 昆侖萬維 | 155,400 | 3,878,784 | 1.29 |
8 | 000975 | 銀泰黃金 | 236,700 | 3,711,456 | 1.24 |
9 | 002434 | 萬里揚 | 424,100 | 3,681,188 | 1.23 |
10 | 000750 | 國海證券 | 847,018 | 3,676,058.12 | 1.23 |
*以上數據截止至2020年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第2季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 170,700 | 3,374,739 | 1.16 |
2 | 600745 | 聞泰科技 | 33,100 | 3,359,650 | 1.15 |
3 | 600737 | 中糧糖業 | 366,800 | 3,352,552 | 1.15 |
4 | 002028 | 思源電氣 | 185,900 | 3,348,059 | 1.15 |
5 | 600779 | 水井坊 | 76,800 | 3,306,240 | 1.13 |
6 | 600466 | 藍光發展 | 544,100 | 3,280,923 | 1.12 |
7 | 002233 | 塔牌集團 | 263,100 | 3,251,916 | 1.11 |
8 | 600511 | 國藥股份 | 114,700 | 3,243,716 | 1.11 |
9 | 000878 | 云南銅業 | 331,900 | 3,232,706 | 1.11 |
10 | 600266 | 城建發展 | 476,095 | 3,218,402.2 | 1.10 |
*以上數據截止至2020年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第1季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600739 | 遼寧成大 | 297,800 | 4,535,494 | 1.35 |
2 | 000401 | 冀東水泥 | 263,100 | 4,475,331 | 1.33 |
3 | 000623 | 吉林敖東 | 265,300 | 4,385,409 | 1.30 |
4 | 600466 | 藍光發展 | 549,400 | 4,049,078 | 1.20 |
5 | 300418 | 昆侖萬維 | 235,800 | 3,949,650 | 1.17 |
6 | 600779 | 水井坊 | 75,000 | 3,881,250 | 1.15 |
7 | 600643 | 愛建集團 | 404,014 | 3,878,534.4 | 1.15 |
8 | 002221 | 東華能源 | 492,500 | 3,821,800 | 1.14 |
9 | 002028 | 思源電氣 | 275,200 | 3,789,504 | 1.13 |
10 | 600388 | 龍凈環保 | 381,700 | 3,721,575 | 1.11 |
*以上數據截止至2019年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2019年第4季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002463 | 滬電股份 | 240,300 | 5,887,350 | 1.61 |
2 | 000860 | 順鑫農業 | 109,985 | 5,736,817.6 | 1.57 |
3 | 600183 | 生益科技 | 222,400 | 5,546,656 | 1.51 |
4 | 002049 | 紫光國微 | 102,500 | 5,236,725 | 1.43 |
5 | 002129 | 中環股份 | 426,400 | 5,163,704 | 1.41 |
6 | 600763 | 通策醫療 | 49,800 | 5,104,500 | 1.39 |
7 | 000988 | 華工科技 | 245,500 | 4,659,590 | 1.27 |
8 | 000975 | 銀泰資源 | 357,000 | 4,655,280 | 1.27 |
9 | 002916 | 深南電路 | 30,700 | 4,635,700 | 1.27 |
10 | 002465 | 海格通信 | 462,058 | 4,528,168.4 | 1.24 |
*以上數據截止至2019年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第3季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002195 | 二三四五 | 1,102,320 | 4,288,024.8 | 1.38 |
2 | 000623 | 吉林敖東 | 246,800 | 4,045,052 | 1.30 |
3 | 000778 | 新興鑄管 | 876,093 | 3,889,852.92 | 1.25 |
4 | 601866 | 中遠海發 | 1,390,301 | 3,781,618.72 | 1.22 |
5 | 600500 | 中化國際 | 487,584 | 3,642,252.48 | 1.17 |
6 | 600409 | 三友化工 | 616,800 | 3,491,088 | 1.12 |
7 | 002004 | 華邦健康 | 716,876 | 3,484,017.36 | 1.12 |
8 | 000887 | 中鼎股份 | 358,700 | 3,439,933 | 1.11 |
9 | 002244 | 濱江集團 | 827,600 | 3,434,540 | 1.10 |
10 | 000930 | 中糧生化 | 454,900 | 3,420,848 | 1.10 |
*以上數據截止至2019年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第2季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000623 | 吉林敖東 | 387,900 | 7,063,659 | 1.38 |
2 | 000960 | 錫業股份 | 538,800 | 6,508,704 | 1.27 |
3 | 600143 | 金發科技 | 1,126,500 | 6,207,015 | 1.22 |
4 | 000031 | 大悅城 | 945,700 | 6,203,792 | 1.21 |
5 | 000729 | 燕京啤酒 | 942,300 | 6,040,143 | 1.18 |
6 | 600409 | 三友化工 | 859,164 | 6,022,739.64 | 1.18 |
7 | 600737 | 中糧糖業 | 667,100 | 6,003,900 | 1.18 |
8 | 002004 | 華邦健康 | 1,015,725 | 5,992,777.5 | 1.17 |
9 | 600884 | 杉杉股份 | 399,400 | 5,959,048 | 1.17 |
10 | 000598 | 興蓉環境 | 1,278,109 | 5,943,206.85 | 1.16 |
*以上數據截止至2019年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2019年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 10,872,472.86 | 3.01 |
C | 制造業 | 210,015,460.56 | 58.06 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 12,384,952.9 | 3.42 |
E | 建筑業 | 5,358,936.22 | 1.48 |
F | 批發和零售業 | 7,346,445.24 | 2.03 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,967,466 | 1.10 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9,816,553.81 | 2.71 |
J | 金融業 | 4,293,120 | 1.19 |
K | 房地產業 | 1,331,559 | 0.37 |
L | 租賃和商務服務業 | 597,000 | 0.17 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,279,057.5 | 0.35 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 10,715,761.92 | 2.96 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 2,562,082.34 | 0.71 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 280,540,868.35 | 77.56 |
*以上數據截止至2020年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 9,697,144.46 | 2.54 |
C | 制造業 | 176,401,530.36 | 46.23 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 11,914,935 | 3.12 |
E | 建筑業 | 2,375,400 | 0.62 |
F | 批發和零售業 | 27,580,532.75 | 7.23 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 8,810,157.92 | 2.31 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 17,377,539.83 | 4.55 |
J | 金融業 | 8,234,917 | 2.16 |
K | 房地產業 | 12,471,485.94 | 3.27 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 8,493,043 | 2.23 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 11,999,662.41 | 3.14 |
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