博道遠航混合型證券投資基金C - 博道基金管理有限公司

基金概要

基本資料
產品要素
風險提示

基金名稱博道遠航混合型證券投資基金C

基金代碼A類：007127

基金管理人博道基金管理有限公司

基金托管人招商銀行股份有限公司

業績比較基準中證800指數收益率×80%+上證國債指數收益率×20%

風險收益特征混合型基金，理論上預期風險與收益低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場基金。

成立日期2019年4月30日

10秒讀懂基金

1、以量化方法為核心，組合收益不僅僅來自數只股票，而是囊括了模型篩選出的一大批內在價值較高的標的。

2、引入倉位管理系統，力爭平滑極端市場下跌風險，提升持有體驗，使長期投資更可行。

3、輔以風格輪動模型，捕捉市場優勢風格，避免“上錯車”。

4、選擇金牛量化團隊，2017年4月榮獲中證報“2016年度金牛私募管理管理公司（宏觀期貨策略）”。

投資目標

本基金通過積極主動的投資管理，追求基金資產的長期增值，力爭實現超越業績比較基準的投資回報。

投資策略

1、大類資產配置策略
本基金為混合型基金，充分發揮基金管理人的研究優勢，通過“自上而下”的定性分析和定量分析相結合形成對不同資產市場表現的預測和判斷，根據對宏觀基本面、指數價量特征、風險偏好、資金流向等多方面因素的分析，確定和調整資產配置比例，以盡可能規避或控制市場風險。
2、股票投資策略
首先，篩選出滿足一定基本面要求的公司，構建備選股票池。主要篩選標準包括但不限于：剔出風險股票，公司具有一定盈利能力等。
然后，本基金參照多因子選股思路，根據對市場環境以及股票估值、成長、盈利能力、營運質量、事件性因素、價量特征等因子表現的判斷，挑選個股并動態調整個股配置權重。
3、債券投資策略
本基金的債券投資采取主動的投資管理方式，獲得與風險相匹配的投資收益，以中長期利率趨勢分析為基礎，結合經濟周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析，自上而下決定資產配置及組合久期，精選個券，構造債券組合。在具體操作中，本基金運用久期控制策略、期限結構配置策略、類屬配置策略、騎乘策略、杠桿放大策略和換券等多種策略，獲取債券市場的長期穩定收益。
4、可轉換債券和可交換債券投資策略
可轉換債券和可交換債券同時具有債券與權益類證券的雙重特性。本基金利用可轉換債券及可交換債券的債券底價和到期收益率、信用風險來判斷其債性，增強本金投資的安全性；利用可轉換債券和可交換債券轉股溢價率、基礎股票基本面趨勢和估值來判斷其股性，在市場出現投資機會時，優先選擇股性強的品種。綜合選擇安全邊際較高、基礎股票基本面優良的品種進行投資，獲取超額收益。同時，關注可轉債和可交換債流動性、條款博弈、可轉債套利等影響轉債及可交換債投資的其他因素。
5、資產支持證券投資策略
在對市場利率環境深入研究的基礎上，本基金運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略，結合定量分析和定性分析的方法，綜合分析資產支持證券的利率風險、提前償付風險、流動性風險、稅收溢價等因素，選擇具有較高投資價值的資產支持證券進行配置。
6、股指期貨投資策略
在法律法規允許的范圍內，本基金可基于謹慎原則運用股指期貨等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理，屆時將根據風險管理原則，以套期保值為目的，對沖系統性風險和某些特殊情況下的流動性風險，提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的衍生品合約，通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。若法律法規或監管機構以后允許基金投資如互換等其他金融衍生品種，本基金將以風險管理和組合優化為目的，根據屆時法律法規的相關規定，在充分評估衍生產品的風險和收益的基礎上，謹慎地進行投資。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券（含分離交易可轉債的純債部分）及其他經中國證監會允許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

資產配置比例

本基金投資于股票資產占基金資產的比例為50%-95%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的保證金以后，基金保留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，本基金所指的現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

風險收益特征

本基金為混合型基金，理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場基金。

尊敬的投資人：
感謝您對本基金的關注。博道遠航混合型證券投資基金由博道基金管理有限公司依照有關法律法規及約定發起，并經中國證監會證監許可【2019】345號文核準。本基金《招募說明書》和《基金合同》已通過《上海證券報》和基金管理人的網站www.497816.buzz進行了公開披露。
一、證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期的金融工具，投資人購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。
二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險，即當單個開放日基金的凈贖回申請超過上一開放日基金總份額的10%時，投資人將可能無法及時贖回持有的全部基金份額。
三、基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場型基金等不同類型，投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預期越高，投資人承擔的風險也越大。本基金屬于混合型基金，理論上其預期風險與收益水平低于股票型型基金、高于債券型基金及貨幣市場基金。具體風險等級請參見基金管理人網站。
四、投資人應認真閱讀《招募說明書》、《基金合同》等基金法律文件，了解基金風險收益特征，并根據自身投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。投資人應當了解產品風險等級，做好風險測評，根據自身風險承受能力選擇與之相匹配的風險等級產品。
五、投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。
六、投資人應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其他機構購買和贖回基金，基金代銷機構名單詳見本基金《招募說明書》以及相關公告。
七、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現，基金管理人管理其他基金的業績也不構成對本基金業績表現的保證。
八、若本基金進行分紅，并由此導致的凈值變化，不會改變本基金的風險收益特征；因分紅導致凈值下調，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍有可能出現虧損。投資者需在認同“買者自負”原則的前提下謹慎購買本產品，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。
九、本基金管理人與股東之間實行業務隔離制度，股東不直接參與基金財產的投資運作。

基金凈值

最近一個月	最近三個月	最近半年	最近一年	今年以來	成立以來
--	--	--	--	--	--

至

近一周一個月三個月六個月近一年近兩年近三年成立以來

成立以來收益率

博道遠航混合型證券投資基金C

立即購買

費率結構

認/申購費
贖回費
運作費

C類份額不收取認申購費。

持有期限	贖回費率
7日以內	1.50%
7日（含）至30日	0.50%
30日以上（含）	0

基金管理費率	1.5%/年
基金托管費率	0.25%/年
C類基金份額的銷售服務費率	0.5%/年

銷售渠道

直銷渠道
代銷渠道

機構名稱	客服電話	網址
北京匯成基金銷售有限公司	400-619-9059	www.hcfunds.com
上海陸金所基金銷售有限公司	400-821-9031	www.lufunds.com
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	http://www.yingmi.cn/
北京肯特瑞基金銷售有限公司	95118	kenterui.jd.com
嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn
上海天天基金銷售有限公司	95021	www.1234567.com.cn
上海基煜基金銷售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com
廣發證券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn
國泰君安證券股份有限公司	95521	www.gtja.com
中信證券（山東）有限責任公司	95548	http://sd.citics.com
中信期貨有限公司	400-990-8826	https://www.citicsf.com
興業證券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
中信證券華南股份有限公司	95396	www. gzs.com.cn
招商銀行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com

投資組合

資產分布
行業分布
十大重倉股

歷史查詢：

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	2,477,964	0.53
B	采礦業	3,327,521	0.72
C	制造業	273,147,865.18	58.84
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3,146,596.58	0.68
E	建筑業	2,142,069.12	0.46
F	批發和零售業	5,781,759.85	1.25
G	交通運輸、倉儲和郵政業	9,462,933.42	2.04
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	17,332,940.56	3.73
J	金融業	67,497,759.92	14.54
K	房地產業	9,258,307.52	1.99
L	租賃和商務服務業	5,645,026	1.22
M	科學研究和技術服務業	6,227,218	1.34
N	水利、環境和公共設施管理業	2,284,120.36	0.49
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	2,376,419.17	0.51
R	文化、體育和娛樂業	1,430,487	0.31
S	綜合	1,118,565	0.24
	合計	412,657,552.68	88.89

*以上數據截止至2020年09月30日，來源：博道基金管理有限公司2020年第3季度報告

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	2,423,076	1.45
B	采礦業	2,862,635	1.71
C	制造業	87,547,030.4	52.36
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2,086,519.32	1.25
E	建筑業	1,971,124	1.18
F	批發和零售業	7,228,297.6	4.32
G	交通運輸、倉儲和郵政業	5,407,196.4	3.23
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	13,563,359.27	8.11
J	金融業	25,100,367.41	15.01
K	房地產業	1,967,238	1.18
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	1,774,703	1.06
N	水利、環境和公共設施管理業	894,829.75	0.54
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	101,880	0.06
R	文化、體育和娛樂業	645,424	0.39
S	綜合	188,176	0.11
	合計	153,761,856.15	91.97

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	3,326,645	1.82
B	采礦業	943,551	0.52
C	制造業	94,011,902.35	51.52
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3,353,789	1.84
E	建筑業	2,090,332	1.15
F	批發和零售業	8,668,036.21	4.75
G	交通運輸、倉儲和郵政業	5,702,365.4	3.13
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	9,218,450.35	5.05
J	金融業	21,075,003.08	11.55
K	房地產業	6,505,574.2	3.57
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	641,707.98	0.35
N	水利、環境和公共設施管理業	2,379,064.48	1.30
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	387,081	0.21
R	文化、體育和娛樂業	2,908,125	1.59
S	綜合	1,455,296	0.80
	合計	162,666,923.05	89.15

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	3,585,763	2.55
B	采礦業	2,221,333.58	1.58
C	制造業	70,881,658.54	50.32
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3,059,003	2.17
E	建筑業	486,854	0.35
F	批發和零售業	4,608,768	3.27
G	交通運輸、倉儲和郵政業	3,644,382	2.59
H	住宿和餐飲業	54,549	0.04
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4,832,057.3	3.43
J	金融業	22,616,979.81	16.06
K	房地產業	5,119,298.06	3.63
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	2,204,124.75	1.56
N	水利、環境和公共設施管理業	1,521,340.04	1.08
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	94,725	0.07
R	文化、體育和娛樂業	2,570,719.5	1.83
S	綜合	0	0.00
	合計	127,501,555.58	90.52

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,421,953	0.64
B	采礦業	6,655,755	2.98
C	制造業	93,211,142.41	41.70
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	6,345,141	2.84
E	建筑業	3,083,435.4	1.38
F	批發和零售業	9,117,744.88	4.08
G	交通運輸、倉儲和郵政業	3,528,630.88	1.58
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	11,247,735.6	5.03
J	金融業	30,305,632.04	13.56
K	房地產業	9,401,152.26	4.21
L	租賃和商務服務業	1,596,966	0.71
M	科學研究和技術服務業	846,486	0.38
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	992,628	0.44
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	1,028,415	0.46
S	綜合	778,140	0.35
	合計	179,560,957.47	80.34

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	3,806,724	1.04
B	采礦業	3,733,609	1.02
C	制造業	158,429,244.09	43.19
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	13,092,637	3.57
E	建筑業	7,384,529.8	2.01
F	批發和零售業	22,876,376.14	6.24
G	交通運輸、倉儲和郵政業	10,429,757	2.84
H	住宿和餐飲業	467,297.1	0.13
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	14,893,054.62	4.06
J	金融業	64,456,968.24	17.57
K	房地產業	19,993,659.76	5.45
L	租賃和商務服務業	5,273,171	1.44
M	科學研究和技術服務業	2,761,253	0.75
N	水利、環境和公共設施管理業	669,123	0.18
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	4,156,973.57	1.13
S	綜合	407,415	0.11
	合計	332,831,792.32	90.74

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	206,400	15,740,064	3.39
2	600519	貴州茅臺	6,200	10,344,700	2.23
3	002461	珠江啤酒	591,200	5,864,704	1.26
4	000333	美的集團	74,000	5,372,400	1.16
5	000858	五糧液	24,300	5,370,300	1.16
6	300394	天孚通信	89,412	5,024,060.28	1.08
7	300677	英科醫療	33,164	5,001,131.2	1.08
8	000157	中聯重科	578,200	4,689,202	1.01
9	002669	康達新材	247,000	4,087,850	0.88
10	603378	亞士創能	60,200	4,081,560	0.88

*以上數據截止至2020年09月30日，來源：博道基金管理有限公司2020年第3季度報告

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	67,400	4,812,360	2.88
2	603258	電魂網絡	51,200	2,844,672	1.70
3	603218	日月股份	152,660	2,793,678	1.67
4	603113	金能科技	225,600	2,682,384	1.60
5	601816	京滬高鐵	430,220	2,654,457.4	1.59
6	600519	貴州茅臺	1,800	2,633,184	1.57
7	002216	三全食品	109,900	2,626,610	1.57
8	601166	興業銀行	161,000	2,540,580	1.52
9	002493	榮盛石化	167,200	2,056,560	1.23
10	002847	鹽津鋪子	21,200	2,018,664	1.21

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	63,400	4,385,378	2.40
2	600519	貴州茅臺	3,500	3,888,500	2.13
3	601816	京滬高鐵	430,220	2,417,836.4	1.33
4	601166	興業銀行	132,100	2,101,711	1.15
5	000651	格力電器	39,300	2,051,460	1.12
6	600276	恒瑞醫藥	20,400	1,877,412	1.03
7	300552	萬集科技	22,200	1,519,812	0.83
8	601677	明泰鋁業	145,814	1,488,760.94	0.82
9	002869	金溢科技	22,600	1,422,218	0.78
10	000333	美的集團	28,700	1,389,654	0.76

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	64,300	5,495,078	3.90
2	600519	貴州茅臺	3,300	3,903,900	2.77
3	000651	格力電器	37,200	2,439,576	1.73
4	000333	美的集團	37,133	2,162,997.25	1.54
5	000002	萬科Ａ	58,467	1,881,468.06	1.34
6	600276	恒瑞醫藥	18,922	1,656,053.44	1.18
7	000858	五糧液	12,200	1,622,722	1.15
8	600585	海螺水泥	28,300	1,550,840	1.10
9	601818	光大銀行	348,800	1,538,208	1.09
10	300498	溫氏股份	39,200	1,317,120	0.94

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	89,700	7,807,488	3.49
2	600519	貴州茅臺	4,800	5,520,000	2.47
3	600276	恒瑞醫藥	41,576	3,354,351.68	1.50
4	000651	格力電器	57,500	3,294,750	1.47
5	000333	美的集團	62,833	3,210,766.3	1.44
6	000002	萬科Ａ	92,267	2,389,715.3	1.07
7	600585	海螺水泥	52,900	2,186,886	0.98
8	603288	海天味業	18,993	2,087,520.63	0.93
9	000858	五糧液	14,900	1,934,020	0.87
10	601857	中國石油	308,500	1,909,615	0.85

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	153,200	13,575,052	3.70
2	600519	貴州茅臺	9,800	9,643,200	2.63
3	601166	興業銀行	356,500	6,520,385	1.78
4	000333	美的集團	99,333	5,151,409.38	1.40
5	000651	格力電器	89,700	4,933,500	1.35
6	000858	五糧液	40,500	4,776,975	1.30
7	002195	二三四五	1,063,510	4,137,053.9	1.13
8	600016	民生銀行	535,900	3,402,965	0.93
9	600031	三一重工	232,800	3,045,024	0.83
10	600585	海螺水泥	70,800	2,938,200	0.80

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	2,477,964	0.53
B	采礦業	3,327,521	0.72
C	制造業	273,147,865.18	58.84
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3,146,596.58	0.68
E	建筑業	2,142,069.12	0.46
F	批發和零售業	5,781,759.85	1.25
G	交通運輸、倉儲和郵政業	9,462,933.42	2.04
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	17,332,940.56	3.73
J	金融業	67,497,759.92	14.54
K	房地產業	9,258,307.52	1.99
L	租賃和商務服務業	5,645,026	1.22
M	科學研究和技術服務業	6,227,218	1.34
N	水利、環境和公共設施管理業	2,284,120.36	0.49
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	2,376,419.17	0.51
R	文化、體育和娛樂業	1,430,487	0.31
S	綜合	1,118,565	0.24
	合計	412,657,552.68	88.89

*以上數據截止至2020年09月30日，來源：博道基金管理有限公司2020年第3季度報告

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	2,423,076	1.45
B	采礦業	2,862,635	1.71
C	制造業	87,547,030.4	52.36
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2,086,519.32	1.25
E	建筑業	1,971,124	1.18
F	批發和零售業	7,228,297.6	4.32
G	交通運輸、倉儲和郵政業	5,407,196.4	3.23
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	13,563,359.27	8.11
J	金融業	25,100,367.41	15.01
K	房地產業	1,967,238	1.18
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	1,774,703	1.06
N	水利、環境和公共設施管理業	894,829.75	0.54
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	101,880	0.06
R	文化、體育和娛樂業	645,424	0.39
S	綜合	188,176	0.11
	合計	153,761,856.15	91.97

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	3,326,645	1.82
B	采礦業	943,551	0.52
C	制造業	94,011,902.35	51.52
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3,353,789	1.84
E	建筑業	2,090,332	1.15
F	批發和零售業	8,668,036.21	4.75
G	交通運輸、倉儲和郵政業	5,702,365.4	3.13
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	9,218,450.35	5.05
J	金融業	21,075,003.08	11.55
K	房地產業	6,505,574.2	3.57
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	641,707.98	0.35
N	水利、環境和公共設施管理業	2,379,064.48	1.30
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	387,081	0.21
R	文化、體育和娛樂業	2,908,125	1.59
S	綜合	1,455,296	0.80
	合計	162,666,923.05	89.15

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	3,585,763	2.55
B	采礦業	2,221,333.58	1.58
C	制造業	70,881,658.54	50.32
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3,059,003	2.17
E	建筑業	486,854	0.35
F	批發和零售業	4,608,768	3.27
G	交通運輸、倉儲和郵政業	3,644,382	2.59
H	住宿和餐飲業	54,549	0.04
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4,832,057.3	3.43
J	金融業	22,616,979.81	16.06
K	房地產業	5,119,298.06	3.63
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	2,204,124.75	1.56
N	水利、環境和公共設施管理業	1,521,340.04	1.08
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	94,725	0.07
R	文化、體育和娛樂業	2,570,719.5	1.83
S	綜合	0	0.00
	合計	127,501,555.58	90.52

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,421,953	0.64
B	采礦業	6,655,755	2.98
C	制造業	93,211,142.41	41.70
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	6,345,141	2.84
E	建筑業	3,083,435.4	1.38
F	批發和零售業	9,117,744.88	4.08
G	交通運輸、倉儲和郵政業	3,528,630.88	1.58
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	11,247,735.6	5.03
J	金融業	30,305,632.04	13.56
K	房地產業	9,401,152.26	4.21
L	租賃和商務服務業	1,596,966	0.71
M	科學研究和技術服務業	846,486	0.38
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	992,628	0.44
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	1,028,415	0.46
S	綜合	778,140	0.35
	合計	179,560,957.47	80.34

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	3,806,724	1.04
B	采礦業	3,733,609	1.02
C	制造業	158,429,244.09	43.19
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	13,092,637	3.57
E	建筑業	7,384,529.8	2.01
F	批發和零售業	22,876,376.14	6.24
G	交通運輸、倉儲和郵政業	10,429,757	2.84
H	住宿和餐飲業	467,297.1	0.13
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	14,893,054.62	4.06
J	金融業	64,456,968.24	17.57
K	房地產業	19,993,659.76	5.45
L	租賃和商務服務業	5,273,171	1.44
M	科學研究和技術服務業	2,761,253	0.75
N	水利、環境和公共設施管理業	669,123	0.18
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	4,156,973.57	1.13
S	綜合	407,415	0.11
	合計	332,831,792.32	90.74

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	206,400	15,740,064	3.39
2	600519	貴州茅臺	6,200	10,344,700	2.23
3	002461	珠江啤酒	591,200	5,864,704	1.26
4	000333	美的集團	74,000	5,372,400	1.16
5	000858	五糧液	24,300	5,370,300	1.16
6	300394	天孚通信	89,412	5,024,060.28	1.08
7	300677	英科醫療	33,164	5,001,131.2	1.08
8	000157	中聯重科	578,200	4,689,202	1.01
9	002669	康達新材	247,000	4,087,850	0.88
10	603378	亞士創能	60,200	4,081,560	0.88

*以上數據截止至2020年09月30日，來源：博道基金管理有限公司2020年第3季度報告

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	67,400	4,812,360	2.88
2	603258	電魂網絡	51,200	2,844,672	1.70
3	603218	日月股份	152,660	2,793,678	1.67
4	603113	金能科技	225,600	2,682,384	1.60
5	601816	京滬高鐵	430,220	2,654,457.4	1.59
6	600519	貴州茅臺	1,800	2,633,184	1.57
7	002216	三全食品	109,900	2,626,610	1.57
8	601166	興業銀行	161,000	2,540,580	1.52
9	002493	榮盛石化	167,200	2,056,560	1.23
10	002847	鹽津鋪子	21,200	2,018,664	1.21

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	63,400	4,385,378	2.40
2	600519	貴州茅臺	3,500	3,888,500	2.13
3	601816	京滬高鐵	430,220	2,417,836.4	1.33
4	601166	興業銀行	132,100	2,101,711	1.15
5	000651	格力電器	39,300	2,051,460	1.12
6	600276	恒瑞醫藥	20,400	1,877,412	1.03
7	300552	萬集科技	22,200	1,519,812	0.83
8	601677	明泰鋁業	145,814	1,488,760.94	0.82
9	002869	金溢科技	22,600	1,422,218	0.78
10	000333	美的集團	28,700	1,389,654	0.76

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	64,300	5,495,078	3.90
2	600519	貴州茅臺	3,300	3,903,900	2.77
3	000651	格力電器	37,200	2,439,576	1.73
4	000333	美的集團	37,133	2,162,997.25	1.54
5	000002	萬科Ａ	58,467	1,881,468.06	1.34
6	600276	恒瑞醫藥	18,922	1,656,053.44	1.18
7	000858	五糧液	12,200	1,622,722	1.15
8	600585	海螺水泥	28,300	1,550,840	1.10
9	601818	光大銀行	348,800	1,538,208	1.09
10	300498	溫氏股份	39,200	1,317,120	0.94

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	89,700	7,807,488	3.49
2	600519	貴州茅臺	4,800	5,520,000	2.47
3	600276	恒瑞醫藥	41,576	3,354,351.68	1.50
4	000651	格力電器	57,500	3,294,750	1.47
5	000333	美的集團	62,833	3,210,766.3	1.44
6	000002	萬科Ａ	92,267	2,389,715.3	1.07
7	600585	海螺水泥	52,900	2,186,886	0.98
8	603288	海天味業	18,993	2,087,520.63	0.93
9	000858	五糧液	14,900	1,934,020	0.87
10	601857	中國石油	308,500	1,909,615	0.85

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	153,200	13,575,052	3.70
2	600519	貴州茅臺	9,800	9,643,200	2.63
3	601166	興業銀行	356,500	6,520,385	1.78
4	000333	美的集團	99,333	5,151,409.38	1.40
5	000651	格力電器	89,700	4,933,500	1.35
6	000858	五糧液	40,500	4,776,975	1.30
7	002195	二三四五	1,063,510	4,137,053.9	1.13
8	600016	民生銀行	535,900	3,402,965	0.93
9	600031	三一重工	232,800	3,045,024	0.83
10	600585	海螺水泥	70,800	2,938,200	0.80

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	2,477,964	0.53
B	采礦業	3,327,521	0.72
C	制造業	273,147,865.18	58.84
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3,146,596.58	0.68
E	建筑業	2,142,069.12	0.46
F	批發和零售業	5,781,759.85	1.25
G	交通運輸、倉儲和郵政業	9,462,933.42	2.04
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	17,332,940.56	3.73
J	金融業	67,497,759.92	14.54
K	房地產業	9,258,307.52	1.99
L	租賃和商務服務業	5,645,026	1.22
M	科學研究和技術服務業	6,227,218	1.34
N	水利、環境和公共設施管理業	2,284,120.36	0.49
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	2,376,419.17	0.51
R	文化、體育和娛樂業	1,430,487	0.31
S	綜合	1,118,565	0.24
	合計	412,657,552.68	88.89

*以上數據截止至2020年09月30日，來源：博道基金管理有限公司2020年第3季度報告

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	2,423,076	1.45
B	采礦業	2,862,635	1.71
C	制造業	87,547,030.4	52.36
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2,086,519.32	1.25
E	建筑業	1,971,124	1.18
F	批發和零售業	7,228,297.6	4.32
G	交通運輸、倉儲和郵政業	5,407,196.4	3.23
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	13,563,359.27	8.11
J	金融業	25,100,367.41	15.01
K	房地產業	1,967,238	1.18
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	1,774,703	1.06
N	水利、環境和公共設施管理業	894,829.75	0.54
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	101,880	0.06
R	文化、體育和娛樂業	645,424	0.39
S	綜合	188,176	0.11
	合計	153,761,856.15	91.97

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	3,326,645	1.82
B	采礦業	943,551	0.52
C	制造業	94,011,902.35	51.52
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3,353,789	1.84
E	建筑業	2,090,332	1.15
F	批發和零售業	8,668,036.21	4.75
G	交通運輸、倉儲和郵政業	5,702,365.4	3.13
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	9,218,450.35	5.05
J	金融業	21,075,003.08	11.55
K	房地產業	6,505,574.2	3.57
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	641,707.98	0.35
N	水利、環境和公共設施管理業	2,379,064.48	1.30
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	387,081	0.21
R	文化、體育和娛樂業	2,908,125	1.59
S	綜合	1,455,296	0.80
	合計	162,666,923.05	89.15

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	3,585,763	2.55
B	采礦業	2,221,333.58	1.58
C	制造業	70,881,658.54	50.32
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3,059,003	2.17
E	建筑業	486,854	0.35
F	批發和零售業	4,608,768	3.27
G	交通運輸、倉儲和郵政業	3,644,382	2.59
H	住宿和餐飲業	54,549	0.04
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4,832,057.3	3.43
J	金融業	22,616,979.81	16.06
K	房地產業	5,119,298.06	3.63
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	2,204,124.75	1.56
N	水利、環境和公共設施管理業	1,521,340.04	1.08
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	94,725	0.07
R	文化、體育和娛樂業	2,570,719.5	1.83
S	綜合	0	0.00
	合計	127,501,555.58	90.52

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,421,953	0.64
B	采礦業	6,655,755	2.98
C	制造業	93,211,142.41	41.70
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	6,345,141	2.84
E	建筑業	3,083,435.4	1.38
F	批發和零售業	9,117,744.88	4.08
G	交通運輸、倉儲和郵政業	3,528,630.88	1.58
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	11,247,735.6	5.03
J	金融業	30,305,632.04	13.56
K	房地產業	9,401,152.26	4.21
L	租賃和商務服務業	1,596,966	0.71
M	科學研究和技術服務業	846,486	0.38
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	992,628	0.44
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	1,028,415	0.46
S	綜合	778,140	0.35
	合計	179,560,957.47	80.34

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	3,806,724	1.04
B	采礦業	3,733,609	1.02
C	制造業	158,429,244.09	43.19
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	13,092,637	3.57
E	建筑業	7,384,529.8	2.01
F	批發和零售業	22,876,376.14	6.24
G	交通運輸、倉儲和郵政業	10,429,757	2.84
H	住宿和餐飲業	467,297.1	0.13
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	14,893,054.62	4.06
J	金融業	64,456,968.24	17.57
K	房地產業	19,993,659.76	5.45
L	租賃和商務服務業	5,273,171	1.44
M	科學研究和技術服務業	2,761,253	0.75
N	水利、環境和公共設施管理業	669,123	0.18
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	4,156,973.57	1.13
S	綜合	407,415	0.11
	合計	332,831,792.32	90.74

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	206,400	15,740,064	3.39
2	600519	貴州茅臺	6,200	10,344,700	2.23
3	002461	珠江啤酒	591,200	5,864,704	1.26
4	000333	美的集團	74,000	5,372,400	1.16
5	000858	五糧液	24,300	5,370,300	1.16
6	300394	天孚通信	89,412	5,024,060.28	1.08
7	300677	英科醫療	33,164	5,001,131.2	1.08
8	000157	中聯重科	578,200	4,689,202	1.01
9	002669	康達新材	247,000	4,087,850	0.88
10	603378	亞士創能	60,200	4,081,560	0.88

*以上數據截止至2020年09月30日，來源：博道基金管理有限公司2020年第3季度報告

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	67,400	4,812,360	2.88
2	603258	電魂網絡	51,200	2,844,672	1.70
3	603218	日月股份	152,660	2,793,678	1.67
4	603113	金能科技	225,600	2,682,384	1.60
5	601816	京滬高鐵	430,220	2,654,457.4	1.59
6	600519	貴州茅臺	1,800	2,633,184	1.57
7	002216	三全食品	109,900	2,626,610	1.57
8	601166	興業銀行	161,000	2,540,580	1.52
9	002493	榮盛石化	167,200	2,056,560	1.23
10	002847	鹽津鋪子	21,200	2,018,664	1.21

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	63,400	4,385,378	2.40
2	600519	貴州茅臺	3,500	3,888,500	2.13
3	601816	京滬高鐵	430,220	2,417,836.4	1.33
4	601166	興業銀行	132,100	2,101,711	1.15
5	000651	格力電器	39,300	2,051,460	1.12
6	600276	恒瑞醫藥	20,400	1,877,412	1.03
7	300552	萬集科技	22,200	1,519,812	0.83
8	601677	明泰鋁業	145,814	1,488,760.94	0.82
9	002869	金溢科技	22,600	1,422,218	0.78
10	000333	美的集團	28,700	1,389,654	0.76

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	64,300	5,495,078	3.90
2	600519	貴州茅臺	3,300	3,903,900	2.77
3	000651	格力電器	37,200	2,439,576	1.73
4	000333	美的集團	37,133	2,162,997.25	1.54
5	000002	萬科Ａ	58,467	1,881,468.06	1.34
6	600276	恒瑞醫藥	18,922	1,656,053.44	1.18
7	000858	五糧液	12,200	1,622,722	1.15
8	600585	海螺水泥	28,300	1,550,840	1.10
9	601818	光大銀行	348,800	1,538,208	1.09
10	300498	溫氏股份	39,200	1,317,120	0.94

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	89,700	7,807,488	3.49
2	600519	貴州茅臺	4,800	5,520,000	2.47
3	600276	恒瑞醫藥	41,576	3,354,351.68	1.50
4	000651	格力電器	57,500	3,294,750	1.47
5	000333	美的集團	62,833	3,210,766.3	1.44
6	000002	萬科Ａ	92,267	2,389,715.3	1.07
7	600585	海螺水泥	52,900	2,186,886	0.98
8	603288	海天味業	18,993	2,087,520.63	0.93
9	000858	五糧液	14,900	1,934,020	0.87
10	601857	中國石油	308,500	1,909,615	0.85

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	153,200	13,575,052	3.70
2	600519	貴州茅臺	9,800	9,643,200	2.63
3	601166	興業銀行	356,500	6,520,385	1.78
4	000333	美的集團	99,333	5,151,409.38	1.40
5	000651	格力電器	89,700	4,933,500	1.35
6	000858	五糧液	40,500	4,776,975	1.30
7	002195	二三四五	1,063,510	4,137,053.9	1.13
8	600016	民生銀行	535,900	3,402,965	0.93
9	600031	三一重工	232,800	3,045,024	0.83
10	600585	海螺水泥	70,800	2,938,200	0.80

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	2,477,964	0.53
B	采礦業	3,327,521	0.72
C	制造業	273,147,865.18	58.84
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3,146,596.58	0.68
E	建筑業	2,142,069.12	0.46
F	批發和零售業	5,781,759.85	1.25
G	交通運輸、倉儲和郵政業	9,462,933.42	2.04
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	17,332,940.56	3.73
J	金融業	67,497,759.92	14.54
K	房地產業	9,258,307.52	1.99
L	租賃和商務服務業	5,645,026	1.22
M	科學研究和技術服務業	6,227,218	1.34
N	水利、環境和公共設施管理業	2,284,120.36	0.49
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	2,376,419.17	0.51
R	文化、體育和娛樂業	1,430,487	0.31
S	綜合	1,118,565	0.24
	合計	412,657,552.68	88.89

*以上數據截止至2020年09月30日，來源：博道基金管理有限公司2020年第3季度報告

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	2,423,076	1.45
B	采礦業	2,862,635	1.71
C	制造業	87,547,030.4	52.36
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2,086,519.32	1.25
E	建筑業	1,971,124	1.18
F	批發和零售業	7,228,297.6	4.32
G	交通運輸、倉儲和郵政業	5,407,196.4	3.23
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	13,563,359.27	8.11
J	金融業	25,100,367.41	15.01
K	房地產業	1,967,238	1.18
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	1,774,703	1.06
N	水利、環境和公共設施管理業	894,829.75	0.54
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	101,880	0.06
R	文化、體育和娛樂業	645,424	0.39
S	綜合	188,176	0.11
	合計	153,761,856.15	91.97

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	3,326,645	1.82
B	采礦業	943,551	0.52
C	制造業	94,011,902.35	51.52
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3,353,789	1.84
E	建筑業	2,090,332	1.15
F	批發和零售業	8,668,036.21	4.75
G	交通運輸、倉儲和郵政業	5,702,365.4	3.13
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	9,218,450.35	5.05
J	金融業	21,075,003.08	11.55
K	房地產業	6,505,574.2	3.57
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	641,707.98	0.35
N	水利、環境和公共設施管理業	2,379,064.48	1.30
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	387,081	0.21
R	文化、體育和娛樂業	2,908,125	1.59
S	綜合	1,455,296	0.80
	合計	162,666,923.05	89.15

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	3,585,763	2.55
B	采礦業	2,221,333.58	1.58
C	制造業	70,881,658.54	50.32
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3,059,003	2.17
E	建筑業	486,854	0.35
F	批發和零售業	4,608,768	3.27
G	交通運輸、倉儲和郵政業	3,644,382	2.59
H	住宿和餐飲業	54,549	0.04
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4,832,057.3	3.43
J	金融業	22,616,979.81	16.06
K	房地產業	5,119,298.06	3.63
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	2,204,124.75	1.56
N	水利、環境和公共設施管理業	1,521,340.04	1.08
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	94,725	0.07
R	文化、體育和娛樂業	2,570,719.5	1.83
S	綜合	0	0.00
	合計	127,501,555.58	90.52

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,421,953	0.64
B	采礦業	6,655,755	2.98
C	制造業	93,211,142.41	41.70
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	6,345,141	2.84
E	建筑業	3,083,435.4	1.38
F	批發和零售業	9,117,744.88	4.08
G	交通運輸、倉儲和郵政業	3,528,630.88	1.58
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	11,247,735.6	5.03
J	金融業	30,305,632.04	13.56
K	房地產業	9,401,152.26	4.21
L	租賃和商務服務業	1,596,966	0.71
M	科學研究和技術服務業	846,486	0.38
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	992,628	0.44
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	1,028,415	0.46
S	綜合	778,140	0.35
	合計	179,560,957.47	80.34

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	3,806,724	1.04
B	采礦業	3,733,609	1.02
C	制造業	158,429,244.09	43.19
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	13,092,637	3.57
E	建筑業	7,384,529.8	2.01
F	批發和零售業	22,876,376.14	6.24
G	交通運輸、倉儲和郵政業	10,429,757	2.84
H	住宿和餐飲業	467,297.1	0.13
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	14,893,054.62	4.06
J	金融業	64,456,968.24	17.57
K	房地產業	19,993,659.76	5.45
L	租賃和商務服務業	5,273,171	1.44
M	科學研究和技術服務業	2,761,253	0.75
N	水利、環境和公共設施管理業	669,123	0.18
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	4,156,973.57	1.13
S	綜合	407,415	0.11
	合計	332,831,792.32	90.74

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	206,400	15,740,064	3.39
2	600519	貴州茅臺	6,200	10,344,700	2.23
3	002461	珠江啤酒	591,200	5,864,704	1.26
4	000333	美的集團	74,000	5,372,400	1.16
5	000858	五糧液	24,300	5,370,300	1.16
6	300394	天孚通信	89,412	5,024,060.28	1.08
7	300677	英科醫療	33,164	5,001,131.2	1.08
8	000157	中聯重科	578,200	4,689,202	1.01
9	002669	康達新材	247,000	4,087,850	0.88
10	603378	亞士創能	60,200	4,081,560	0.88

*以上數據截止至2020年09月30日，來源：博道基金管理有限公司2020年第3季度報告

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	67,400	4,812,360	2.88
2	603258	電魂網絡	51,200	2,844,672	1.70
3	603218	日月股份	152,660	2,793,678	1.67
4	603113	金能科技	225,600	2,682,384	1.60
5	601816	京滬高鐵	430,220	2,654,457.4	1.59
6	600519	貴州茅臺	1,800	2,633,184	1.57
7	002216	三全食品	109,900	2,626,610	1.57
8	601166	興業銀行	161,000	2,540,580	1.52
9	002493	榮盛石化	167,200	2,056,560	1.23
10	002847	鹽津鋪子	21,200	2,018,664	1.21

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	63,400	4,385,378	2.40
2	600519	貴州茅臺	3,500	3,888,500	2.13
3	601816	京滬高鐵	430,220	2,417,836.4	1.33
4	601166	興業銀行	132,100	2,101,711	1.15
5	000651	格力電器	39,300	2,051,460	1.12
6	600276	恒瑞醫藥	20,400	1,877,412	1.03
7	300552	萬集科技	22,200	1,519,812	0.83
8	601677	明泰鋁業	145,814	1,488,760.94	0.82
9	002869	金溢科技	22,600	1,422,218	0.78
10	000333	美的集團	28,700	1,389,654	0.76

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	64,300	5,495,078	3.90
2	600519	貴州茅臺	3,300	3,903,900	2.77
3	000651	格力電器	37,200	2,439,576	1.73
4	000333	美的集團	37,133	2,162,997.25	1.54
5	000002	萬科Ａ	58,467	1,881,468.06	1.34
6	600276	恒瑞醫藥	18,922	1,656,053.44	1.18
7	000858	五糧液	12,200	1,622,722	1.15
8	600585	海螺水泥	28,300	1,550,840	1.10
9	601818	光大銀行	348,800	1,538,208	1.09
10	300498	溫氏股份	39,200	1,317,120	0.94

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	2,477,964	0.53
B	采礦業	3,327,521	0.72
C	制造業	273,147,865.18	58.84
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3,146,596.58	0.68
E	建筑業	2,142,069.12	0.46
F	批發和零售業	5,781,759.85	1.25
G	交通運輸、倉儲和郵政業	9,462,933.42	2.04
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	17,332,940.56	3.73
J	金融業	67,497,759.92	14.54
K	房地產業	9,258,307.52	1.99
L	租賃和商務服務業	5,645,026	1.22
M	科學研究和技術服務業	6,227,218	1.34
N	水利、環境和公共設施管理業	2,284,120.36	0.49
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	2,376,419.17	0.51
R	文化、體育和娛樂業	1,430,487	0.31
S	綜合	1,118,565	0.24
	合計	412,657,552.68	88.89

*以上數據截止至2020年09月30日，來源：博道基金管理有限公司2020年第3季度報告

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	206,400	15,740,064	3.39
2	600519	貴州茅臺	6,200	10,344,700	2.23
3	002461	珠江啤酒	591,200	5,864,704	1.26
4	000333	美的集團	74,000	5,372,400	1.16
5	000858	五糧液	24,300	5,370,300	1.16
6	300394	天孚通信	89,412	5,024,060.28	1.08
7	300677	英科醫療	33,164	5,001,131.2	1.08
8	000157	中聯重科	578,200	4,689,202	1.01
9	002669	康達新材	247,000	4,087,850	0.88
10	603378	亞士創能	60,200	4,081,560	0.88

*以上數據截止至2020年09月30日，來源：博道基金管理有限公司2020年第3季度報告

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	2,477,964	0.53
B	采礦業	3,327,521	0.72
C	制造業	273,147,865.18	58.84
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3,146,596.58	0.68
E	建筑業	2,142,069.12	0.46
F	批發和零售業	5,781,759.85	1.25
G	交通運輸、倉儲和郵政業	9,462,933.42	2.04
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	17,332,940.56	3.73
J	金融業	67,497,759.92	14.54
K	房地產業	9,258,307.52	1.99
L	租賃和商務服務業	5,645,026	1.22
M	科學研究和技術服務業	6,227,218	1.34
N	水利、環境和公共設施管理業	2,284,120.36	0.49
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	2,376,419.17	0.51
R	文化、體育和娛樂業	1,430,487	0.31
S	綜合	1,118,565	0.24
	合計	412,657,552.68	88.89

*以上數據截止至2020年09月30日，來源：博道基金管理有限公司2020年第3季度報告

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	206,400	15,740,064	3.39
2	600519	貴州茅臺	6,200	10,344,700	2.23
3	002461	珠江啤酒	591,200	5,864,704	1.26
4	000333	美的集團	74,000	5,372,400	1.16
5	000858	五糧液	24,300	5,370,300	1.16
6	300394	天孚通信	89,412	5,024,060.28	1.08
7	300677	英科醫療	33,164	5,001,131.2	1.08
8	000157	中聯重科	578,200	4,689,202	1.01
9	002669	康達新材	247,000	4,087,850	0.88
10	603378	亞士創能	60,200	4,081,560	0.88

*以上數據截止至2020年09月30日，來源：博道基金管理有限公司2020年第3季度報告