基金名稱博道遠航混合型證券投資基金C
基金代碼A類:007127
基金管理人博道基金管理有限公司
基金托管人招商銀行股份有限公司
業績比較基準中證800指數收益率×80%+上證國債指數收益率×20%
風險收益特征混合型基金,理論上預期風險與收益低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。
成立日期2019年4月30日
10秒讀懂基金
1、以量化方法為核心,組合收益不僅僅來自數只股票,而是囊括了模型篩選出的一大批內在價值較高的標的。
2、引入倉位管理系統,力爭平滑極端市場下跌風險,提升持有體驗,使長期投資更可行。
3、輔以風格輪動模型,捕捉市場優勢風格,避免“上錯車”。
4、選擇金牛量化團隊,2017年4月榮獲中證報“2016年度金牛私募管理管理公司(宏觀期貨策略)”。
投資目標
本基金通過積極主動的投資管理,追求基金資產的長期增值,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。
投資策略
1、大類資產配置策略
本基金為混合型基金,充分發揮基金管理人的研究優勢,通過“自上而下”的定性分析和定量分析相結合形成對不同資產市場表現的預測和判斷,根據對宏觀基本面、指數價量特征、風險偏好、資金流向等多方面因素的分析,確定和調整資產配置比例,以盡可能規避或控制市場風險。
2、股票投資策略
首先,篩選出滿足一定基本面要求的公司,構建備選股票池。主要篩選標準包括但不限于:剔出風險股票,公司具有一定盈利能力等。
然后,本基金參照多因子選股思路,根據對市場環境以及股票估值、成長、盈利能力、營運質量、事件性因素、價量特征等因子表現的判斷,挑選個股并動態調整個股配置權重。
3、債券投資策略
本基金的債券投資采取主動的投資管理方式,獲得與風險相匹配的投資收益,以中長期利率趨勢分析為基礎,結合經濟周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析,自上而下決定資產配置及組合久期,精選個券,構造債券組合。在具體操作中,本基金運用久期控制策略、期限結構配置策略、類屬配置策略、騎乘策略、杠桿放大策略和換券等多種策略,獲取債券市場的長期穩定收益。
4、可轉換債券和可交換債券投資策略
可轉換債券和可交換債券同時具有債券與權益類證券的雙重特性。本基金利用可轉換債券及可交換債券的債券底價和到期收益率、信用風險來判斷其債性,增強本金投資的安全性;利用可轉換債券和可交換債券轉股溢價率、基礎股票基本面趨勢和估值來判斷其股性,在市場出現投資機會時,優先選擇股性強的品種。綜合選擇安全邊際較高、基礎股票基本面優良的品種進行投資,獲取超額收益。同時,關注可轉債和可交換債流動性、條款博弈、可轉債套利等影響轉債及可交換債投資的其他因素。
5、資產支持證券投資策略
在對市場利率環境深入研究的基礎上,本基金運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,結合定量分析和定性分析的方法,綜合分析資產支持證券的利率風險、提前償付風險、流動性風險、稅收溢價等因素,選擇具有較高投資價值的資產支持證券進行配置。
6、股指期貨投資策略
在法律法規允許的范圍內,本基金可基于謹慎原則運用股指期貨等相關金融 衍生工具對基金投資組合進行管理,屆時將根據風險管理原則,以套期保值為目的,對沖系統性風險和某些特殊情況下的流動性風險,提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的衍生品合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。若法律法規或監管機構以后允許基金投資如互換等其他金融衍生品種,本基金將以風險管理和組合優化為目的,根據屆時法律法規的相關規定,在充分評估衍生產品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債的純債部分)及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置比例
本基金投資于股票資產占基金資產的比例為50%-95%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的保證金以后,基金保留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,本基金所指的現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
風險收益特征
本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。
楊夢首席量化分析師、基金經理
浙江大學經濟學碩士。10年證券、基金從業經驗。曾先后擔任農銀匯理基金管理有限公司量化研究員、華泰資產管理有限公司量化研究員。2014年11月至2017年7月擔任上海博道投資管理有限公司投資經理助理、投資經理。2017年8月任博道基金管理有限公司首席量化分析師。現為博道基金管理有限公司首席量化分析師、基金經理。
C類份額不收取認申購費。
本基金C類基金份額贖回費率見下表:
持有期限 | 贖回費率 |
---|---|
7日以內 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.50% |
30日以上(含) | 0 |
基金管理費率 | 1.5%/年 |
---|---|
基金托管費率 | 0.25%/年 |
C類基金份額的銷售服務費率 | 0.5%/年 |
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二、直銷中心
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直銷中心地址:
上海市浦東新區福山路500號城建國際中心1601室
直銷柜臺聯系方式:021-80226267
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機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn/ |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
上海基煜基金銷售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
廣發證券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
國泰君安證券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
興業證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www. gzs.com.cn |
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,548,463.4 | 0.60 |
B | 采礦業 | 11,487,129 | 2.70 |
C | 制造業 | 234,729,965.05 | 55.24 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 7,936,590.51 | 1.87 |
E | 建筑業 | 1,876,558.25 | 0.44 |
F | 批發和零售業 | 8,148,554.04 | 1.92 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 6,888,306.9 | 1.62 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 17,523,927.81 | 4.12 |
J | 金融業 | 60,807,752.62 | 14.31 |
K | 房地產業 | 7,413,019.74 | 1.74 |
L | 租賃和商務服務業 | 12,533,933.09 | 2.95 |
M | 科學研究和技術服務業 | 985,633.2 | 0.23 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 57,426.21 | 0.01 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 3,641,154.24 | 0.86 |
Q | 衛生和社會工作 | 3,394,273.92 | 0.80 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 4,664,065.5 | 1.10 |
S | 綜合 | 570,764 | 0.13 |
合計 | 385,207,517.48 | 90.65 |
*以上數據截止至2020年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,477,964 | 0.53 |
B | 采礦業 | 3,327,521 | 0.72 |
C | 制造業 | 273,147,865.18 | 58.84 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,146,596.58 | 0.68 |
E | 建筑業 | 2,142,069.12 | 0.46 |
F | 批發和零售業 | 5,781,759.85 | 1.25 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 9,462,933.42 | 2.04 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 17,332,940.56 | 3.73 |
J | 金融業 | 67,497,759.92 | 14.54 |
K | 房地產業 | 9,258,307.52 | 1.99 |
L | 租賃和商務服務業 | 5,645,026 | 1.22 |
M | 科學研究和技術服務業 | 6,227,218 | 1.34 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 2,284,120.36 | 0.49 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 2,376,419.17 | 0.51 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,430,487 | 0.31 |
S | 綜合 | 1,118,565 | 0.24 |
合計 | 412,657,552.68 | 88.89 |
*以上數據截止至2020年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,423,076 | 1.45 |
B | 采礦業 | 2,862,635 | 1.71 |
C | 制造業 | 87,547,030.4 | 52.36 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,086,519.32 | 1.25 |
E | 建筑業 | 1,971,124 | 1.18 |
F | 批發和零售業 | 7,228,297.6 | 4.32 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,407,196.4 | 3.23 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 13,563,359.27 | 8.11 |
J | 金融業 | 25,100,367.41 | 15.01 |
K | 房地產業 | 1,967,238 | 1.18 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 1,774,703 | 1.06 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 894,829.75 | 0.54 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 101,880 | 0.06 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 645,424 | 0.39 |
S | 綜合 | 188,176 | 0.11 |
合計 | 153,761,856.15 | 91.97 |
*以上數據截止至2020年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第2季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,326,645 | 1.82 |
B | 采礦業 | 943,551 | 0.52 |
C | 制造業 | 94,011,902.35 | 51.52 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,353,789 | 1.84 |
E | 建筑業 | 2,090,332 | 1.15 |
F | 批發和零售業 | 8,668,036.21 | 4.75 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,702,365.4 | 3.13 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9,218,450.35 | 5.05 |
J | 金融業 | 21,075,003.08 | 11.55 |
K | 房地產業 | 6,505,574.2 | 3.57 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 641,707.98 | 0.35 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 2,379,064.48 | 1.30 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 387,081 | 0.21 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 2,908,125 | 1.59 |
S | 綜合 | 1,455,296 | 0.80 |
合計 | 162,666,923.05 | 89.15 |
*以上數據截止至2020年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,585,763 | 2.55 |
B | 采礦業 | 2,221,333.58 | 1.58 |
C | 制造業 | 70,881,658.54 | 50.32 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,059,003 | 2.17 |
E | 建筑業 | 486,854 | 0.35 |
F | 批發和零售業 | 4,608,768 | 3.27 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,644,382 | 2.59 |
H | 住宿和餐飲業 | 54,549 | 0.04 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4,832,057.3 | 3.43 |
J | 金融業 | 22,616,979.81 | 16.06 |
K | 房地產業 | 5,119,298.06 | 3.63 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 2,204,124.75 | 1.56 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,521,340.04 | 1.08 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 94,725 | 0.07 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 2,570,719.5 | 1.83 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 127,501,555.58 | 90.52 |
*以上數據截止至2019年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2019年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 1,421,953 | 0.64 |
B | 采礦業 | 6,655,755 | 2.98 |
C | 制造業 | 93,211,142.41 | 41.70 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 6,345,141 | 2.84 |
E | 建筑業 | 3,083,435.4 | 1.38 |
F | 批發和零售業 | 9,117,744.88 | 4.08 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,528,630.88 | 1.58 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 11,247,735.6 | 5.03 |
J | 金融業 | 30,305,632.04 | 13.56 |
K | 房地產業 | 9,401,152.26 | 4.21 |
L | 租賃和商務服務業 | 1,596,966 | 0.71 |
M | 科學研究和技術服務業 | 846,486 | 0.38 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 992,628 | 0.44 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,028,415 | 0.46 |
S | 綜合 | 778,140 | 0.35 |
合計 | 179,560,957.47 | 80.34 |
*以上數據截止至2019年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,806,724 | 1.04 |
B | 采礦業 | 3,733,609 | 1.02 |
C | 制造業 | 158,429,244.09 | 43.19 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 13,092,637 | 3.57 |
E | 建筑業 | 7,384,529.8 | 2.01 |
F | 批發和零售業 | 22,876,376.14 | 6.24 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 10,429,757 | 2.84 |
H | 住宿和餐飲業 | 467,297.1 | 0.13 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 14,893,054.62 | 4.06 |
J | 金融業 | 64,456,968.24 | 17.57 |
K | 房地產業 | 19,993,659.76 | 5.45 |
L | 租賃和商務服務業 | 5,273,171 | 1.44 |
M | 科學研究和技術服務業 | 2,761,253 | 0.75 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 669,123 | 0.18 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 4,156,973.57 | 1.13 |
S | 綜合 | 407,415 | 0.11 |
合計 | 332,831,792.32 | 90.74 |
*以上數據截止至2019年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第2季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 153,435 | 13,345,776.3 | 3.14 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 4,600 | 9,190,800 | 2.16 |
3 | 300119 | 瑞普生物 | 351,912 | 6,644,098.56 | 1.56 |
4 | 300737 | 科順股份 | 273,591 | 5,871,262.86 | 1.38 |
5 | 603208 | 江山歐派 | 51,234 | 5,392,378.5 | 1.27 |
6 | 300363 | 博騰股份 | 146,050 | 5,333,746 | 1.26 |
7 | 002027 | 分眾傳媒 | 530,400 | 5,235,048 | 1.23 |
8 | 000333 | 美的集團 | 51,100 | 5,030,284 | 1.18 |
9 | 000858 | 五 糧 液 | 16,600 | 4,844,710 | 1.14 |
10 | 300124 | 匯川技術 | 45,614 | 4,255,786.2 | 1.00 |
*以上數據截止至2020年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第4季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 206,400 | 15,740,064 | 3.39 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 6,200 | 10,344,700 | 2.23 |
3 | 002461 | 珠江啤酒 | 591,200 | 5,864,704 | 1.26 |
4 | 000333 | 美的集團 | 74,000 | 5,372,400 | 1.16 |
5 | 000858 | 五 糧 液 | 24,300 | 5,370,300 | 1.16 |
6 | 300394 | 天孚通信 | 89,412 | 5,024,060.28 | 1.08 |
7 | 300677 | 英科醫療 | 33,164 | 5,001,131.2 | 1.08 |
8 | 000157 | 中聯重科 | 578,200 | 4,689,202 | 1.01 |
9 | 002669 | 康達新材 | 247,000 | 4,087,850 | 0.88 |
10 | 603378 | 亞士創能 | 60,200 | 4,081,560 | 0.88 |
*以上數據截止至2020年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第3季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 67,400 | 4,812,360 | 2.88 |
2 | 603258 | 電魂網絡 | 51,200 | 2,844,672 | 1.70 |
3 | 603218 | 日月股份 | 152,660 | 2,793,678 | 1.67 |
4 | 603113 | 金能科技 | 225,600 | 2,682,384 | 1.60 |
5 | 601816 | 京滬高鐵 | 430,220 | 2,654,457.4 | 1.59 |
6 | 600519 | 貴州茅臺 | 1,800 | 2,633,184 | 1.57 |
7 | 002216 | 三全食品 | 109,900 | 2,626,610 | 1.57 |
8 | 601166 | 興業銀行 | 161,000 | 2,540,580 | 1.52 |
9 | 002493 | 榮盛石化 | 167,200 | 2,056,560 | 1.23 |
10 | 002847 | 鹽津鋪子 | 21,200 | 2,018,664 | 1.21 |
*以上數據截止至2020年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第2季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 63,400 | 4,385,378 | 2.40 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 3,500 | 3,888,500 | 2.13 |
3 | 601816 | 京滬高鐵 | 430,220 | 2,417,836.4 | 1.33 |
4 | 601166 | 興業銀行 | 132,100 | 2,101,711 | 1.15 |
5 | 000651 | 格力電器 | 39,300 | 2,051,460 | 1.12 |
6 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 20,400 | 1,877,412 | 1.03 |
7 | 300552 | 萬集科技 | 22,200 | 1,519,812 | 0.83 |
8 | 601677 | 明泰鋁業 | 145,814 | 1,488,760.94 | 0.82 |
9 | 002869 | 金溢科技 | 22,600 | 1,422,218 | 0.78 |
10 | 000333 | 美的集團 | 28,700 | 1,389,654 | 0.76 |
*以上數據截止至2020年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第1季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 64,300 | 5,495,078 | 3.90 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 3,300 | 3,903,900 | 2.77 |
3 | 000651 | 格力電器 | 37,200 | 2,439,576 | 1.73 |
4 | 000333 | 美的集團 | 37,133 | 2,162,997.25 | 1.54 |
5 | 000002 | 萬 科A | 58,467 | 1,881,468.06 | 1.34 |
6 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 18,922 | 1,656,053.44 | 1.18 |
7 | 000858 | 五 糧 液 | 12,200 | 1,622,722 | 1.15 |
8 | 600585 | 海螺水泥 | 28,300 | 1,550,840 | 1.10 |
9 | 601818 | 光大銀行 | 348,800 | 1,538,208 | 1.09 |
10 | 300498 | 溫氏股份 | 39,200 | 1,317,120 | 0.94 |
*以上數據截止至2019年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2019年第4季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 89,700 | 7,807,488 | 3.49 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 4,800 | 5,520,000 | 2.47 |
3 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 41,576 | 3,354,351.68 | 1.50 |
4 | 000651 | 格力電器 | 57,500 | 3,294,750 | 1.47 |
5 | 000333 | 美的集團 | 62,833 | 3,210,766.3 | 1.44 |
6 | 000002 | 萬 科A | 92,267 | 2,389,715.3 | 1.07 |
7 | 600585 | 海螺水泥 | 52,900 | 2,186,886 | 0.98 |
8 | 603288 | 海天味業 | 18,993 | 2,087,520.63 | 0.93 |
9 | 000858 | 五 糧 液 | 14,900 | 1,934,020 | 0.87 |
10 | 601857 | 中國石油 | 308,500 | 1,909,615 | 0.85 |
*以上數據截止至2019年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第3季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 153,200 | 13,575,052 | 3.70 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 9,800 | 9,643,200 | 2.63 |
3 | 601166 | 興業銀行 | 356,500 | 6,520,385 | 1.78 |
4 | 000333 | 美的集團 | 99,333 | 5,151,409.38 | 1.40 |
5 | 000651 | 格力電器 | 89,700 | 4,933,500 | 1.35 |
6 | 000858 | 五 糧 液 | 40,500 | 4,776,975 | 1.30 |
7 | 002195 | 二三四五 | 1,063,510 | 4,137,053.9 | 1.13 |
8 | 600016 | 民生銀行 | 535,900 | 3,402,965 | 0.93 |
9 | 600031 | 三一重工 | 232,800 | 3,045,024 | 0.83 |
10 | 600585 | 海螺水泥 | 70,800 | 2,938,200 | 0.80 |
*以上數據截止至2019年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第2季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,548,463.4 | 0.60 |
B | 采礦業 | 11,487,129 | 2.70 |
C | 制造業 | 234,729,965.05 | 55.24 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 7,936,590.51 | 1.87 |
E | 建筑業 | 1,876,558.25 | 0.44 |
F | 批發和零售業 | 8,148,554.04 | 1.92 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 6,888,306.9 | 1.62 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 17,523,927.81 | 4.12 |
J | 金融業 | 60,807,752.62 | 14.31 |
K | 房地產業 | 7,413,019.74 | 1.74 |
L | 租賃和商務服務業 | 12,533,933.09 | 2.95 |
M | 科學研究和技術服務業 | 985,633.2 | 0.23 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 57,426.21 | 0.01 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 3,641,154.24 | 0.86 |
Q | 衛生和社會工作 | 3,394,273.92 | 0.80 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 4,664,065.5 | 1.10 |
S | 綜合 | 570,764 | 0.13 |
合計 | 385,207,517.48 | 90.65 |
*以上數據截止至2020年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,477,964 | 0.53 |
B | 采礦業 | 3,327,521 | 0.72 |
C | 制造業 | 273,147,865.18 | 58.84 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,146,596.58 | 0.68 |
E | 建筑業 | 2,142,069.12 | 0.46 |
F | 批發和零售業 | 5,781,759.85 | 1.25 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 9,462,933.42 | 2.04 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 17,332,940.56 | 3.73 |
J | 金融業 | 67,497,759.92 | 14.54 |
K | 房地產業 | 9,258,307.52 | 1.99 |
L | 租賃和商務服務業 | 5,645,026 | 1.22 |
M | 科學研究和技術服務業 | 6,227,218 | 1.34 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 2,284,120.36 | 0.49 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 2,376,419.17 | 0.51 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,430,487 | 0.31 |
S | 綜合 | 1,118,565 | 0.24 |
合計 | 412,657,552.68 | 88.89 |
*以上數據截止至2020年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,423,076 | 1.45 |
B | 采礦業 | 2,862,635 | 1.71 |
C | 制造業 | 87,547,030.4 | 52.36 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,086,519.32 | 1.25 |
E | 建筑業 | 1,971,124 | 1.18 |
F | 批發和零售業 | 7,228,297.6 | 4.32 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,407,196.4 | 3.23 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 13,563,359.27 | 8.11 |
J | 金融業 | 25,100,367.41 | 15.01 |
K | 房地產業 | 1,967,238 | 1.18 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 1,774,703 | 1.06 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 894,829.75 | 0.54 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 101,880 | 0.06 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 645,424 | 0.39 |
S | 綜合 | 188,176 | 0.11 |
合計 | 153,761,856.15 | 91.97 |
*以上數據截止至2020年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第2季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,326,645 | 1.82 |
B | 采礦業 | 943,551 | 0.52 |
C | 制造業 | 94,011,902.35 | 51.52 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,353,789 | 1.84 |
E | 建筑業 | 2,090,332 | 1.15 |
F | 批發和零售業 | 8,668,036.21 | 4.75 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,702,365.4 | 3.13 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9,218,450.35 | 5.05 |
J | 金融業 | 21,075,003.08 | 11.55 |
K | 房地產業 | 6,505,574.2 | 3.57 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 641,707.98 | 0.35 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 2,379,064.48 | 1.30 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 387,081 | 0.21 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 2,908,125 | 1.59 |
S | 綜合 | 1,455,296 | 0.80 |
合計 | 162,666,923.05 | 89.15 |
*以上數據截止至2020年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,585,763 | 2.55 |
B | 采礦業 | 2,221,333.58 | 1.58 |
C | 制造業 | 70,881,658.54 | 50.32 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,059,003 | 2.17 |
E | 建筑業 | 486,854 | 0.35 |
F | 批發和零售業 | 4,608,768 | 3.27 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,644,382 | 2.59 |
H | 住宿和餐飲業 | 54,549 | 0.04 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4,832,057.3 | 3.43 |
J | 金融業 | 22,616,979.81 | 16.06 |
K | 房地產業 | 5,119,298.06 | 3.63 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 2,204,124.75 | 1.56 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,521,340.04 | 1.08 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 94,725 | 0.07 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 2,570,719.5 | 1.83 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 127,501,555.58 | 90.52 |
*以上數據截止至2019年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2019年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 1,421,953 | 0.64 |
B | 采礦業 | 6,655,755 | 2.98 |
C | 制造業 | 93,211,142.41 | 41.70 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 6,345,141 | 2.84 |
E | 建筑業 | 3,083,435.4 | 1.38 |
F | 批發和零售業 | 9,117,744.88 | 4.08 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,528,630.88 | 1.58 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 11,247,735.6 | 5.03 |
J | 金融業 | 30,305,632.04 | 13.56 |
K | 房地產業 | 9,401,152.26 | 4.21 |
L | 租賃和商務服務業 | 1,596,966 | 0.71 |
M | 科學研究和技術服務業 | 846,486 | 0.38 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 992,628 | 0.44 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,028,415 | 0.46 |
S | 綜合 | 778,140 | 0.35 |
合計 | 179,560,957.47 | 80.34 |
*以上數據截止至2019年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,806,724 | 1.04 |
B | 采礦業 | 3,733,609 | 1.02 |
C | 制造業 | 158,429,244.09 | 43.19 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 13,092,637 | 3.57 |
E | 建筑業 | 7,384,529.8 | 2.01 |
F | 批發和零售業 | 22,876,376.14 | 6.24 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 10,429,757 | 2.84 |
H | 住宿和餐飲業 | 467,297.1 | 0.13 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 14,893,054.62 | 4.06 |
J | 金融業 | 64,456,968.24 | 17.57 |
K | 房地產業 | 19,993,659.76 | 5.45 |
L | 租賃和商務服務業 | 5,273,171 | 1.44 |
M | 科學研究和技術服務業 | 2,761,253 | 0.75 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 669,123 | 0.18 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 4,156,973.57 | 1.13 |
S | 綜合 | 407,415 | 0.11 |
合計 | 332,831,792.32 | 90.74 |
*以上數據截止至2019年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第2季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 153,435 | 13,345,776.3 | 3.14 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 4,600 | 9,190,800 | 2.16 |
3 | 300119 | 瑞普生物 | 351,912 | 6,644,098.56 | 1.56 |
4 | 300737 | 科順股份 | 273,591 | 5,871,262.86 | 1.38 |
5 | 603208 | 江山歐派 | 51,234 | 5,392,378.5 | 1.27 |
6 | 300363 | 博騰股份 | 146,050 | 5,333,746 | 1.26 |
7 | 002027 | 分眾傳媒 | 530,400 | 5,235,048 | 1.23 |
8 | 000333 | 美的集團 | 51,100 | 5,030,284 | 1.18 |
9 | 000858 | 五 糧 液 | 16,600 | 4,844,710 | 1.14 |
10 | 300124 | 匯川技術 | 45,614 | 4,255,786.2 | 1.00 |
*以上數據截止至2020年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第4季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 206,400 | 15,740,064 | 3.39 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 6,200 | 10,344,700 | 2.23 |
3 | 002461 | 珠江啤酒 | 591,200 | 5,864,704 | 1.26 |
4 | 000333 | 美的集團 | 74,000 | 5,372,400 | 1.16 |
5 | 000858 | 五 糧 液 | 24,300 | 5,370,300 | 1.16 |
6 | 300394 | 天孚通信 | 89,412 | 5,024,060.28 | 1.08 |
7 | 300677 | 英科醫療 | 33,164 | 5,001,131.2 | 1.08 |
8 | 000157 | 中聯重科 | 578,200 | 4,689,202 | 1.01 |
9 | 002669 | 康達新材 | 247,000 | 4,087,850 | 0.88 |
10 | 603378 | 亞士創能 | 60,200 | 4,081,560 | 0.88 |
*以上數據截止至2020年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第3季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 67,400 | 4,812,360 | 2.88 |
2 | 603258 | 電魂網絡 | 51,200 | 2,844,672 | 1.70 |
3 | 603218 | 日月股份 | 152,660 | 2,793,678 | 1.67 |
4 | 603113 | 金能科技 | 225,600 | 2,682,384 | 1.60 |
5 | 601816 | 京滬高鐵 | 430,220 | 2,654,457.4 | 1.59 |
6 | 600519 | 貴州茅臺 | 1,800 | 2,633,184 | 1.57 |
7 | 002216 | 三全食品 | 109,900 | 2,626,610 | 1.57 |
8 | 601166 | 興業銀行 | 161,000 | 2,540,580 | 1.52 |
9 | 002493 | 榮盛石化 | 167,200 | 2,056,560 | 1.23 |
10 | 002847 | 鹽津鋪子 | 21,200 | 2,018,664 | 1.21 |
*以上數據截止至2020年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第2季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 63,400 | 4,385,378 | 2.40 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 3,500 | 3,888,500 | 2.13 |
3 | 601816 | 京滬高鐵 | 430,220 | 2,417,836.4 | 1.33 |
4 | 601166 | 興業銀行 | 132,100 | 2,101,711 | 1.15 |
5 | 000651 | 格力電器 | 39,300 | 2,051,460 | 1.12 |
6 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 20,400 | 1,877,412 | 1.03 |
7 | 300552 | 萬集科技 | 22,200 | 1,519,812 | 0.83 |
8 | 601677 | 明泰鋁業 | 145,814 | 1,488,760.94 | 0.82 |
9 | 002869 | 金溢科技 | 22,600 | 1,422,218 | 0.78 |
10 | 000333 | 美的集團 | 28,700 | 1,389,654 | 0.76 |
*以上數據截止至2020年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第1季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 64,300 | 5,495,078 | 3.90 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 3,300 | 3,903,900 | 2.77 |
3 | 000651 | 格力電器 | 37,200 | 2,439,576 | 1.73 |
4 | 000333 | 美的集團 | 37,133 | 2,162,997.25 | 1.54 |
5 | 000002 | 萬 科A | 58,467 | 1,881,468.06 | 1.34 |
6 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 18,922 | 1,656,053.44 | 1.18 |
7 | 000858 | 五 糧 液 | 12,200 | 1,622,722 | 1.15 |
8 | 600585 | 海螺水泥 | 28,300 | 1,550,840 | 1.10 |
9 | 601818 | 光大銀行 | 348,800 | 1,538,208 | 1.09 |
10 | 300498 | 溫氏股份 | 39,200 | 1,317,120 | 0.94 |
*以上數據截止至2019年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2019年第4季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 89,700 | 7,807,488 | 3.49 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 4,800 | 5,520,000 | 2.47 |
3 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 41,576 | 3,354,351.68 | 1.50 |
4 | 000651 | 格力電器 | 57,500 | 3,294,750 | 1.47 |
5 | 000333 | 美的集團 | 62,833 | 3,210,766.3 | 1.44 |
6 | 000002 | 萬 科A | 92,267 | 2,389,715.3 | 1.07 |
7 | 600585 | 海螺水泥 | 52,900 | 2,186,886 | 0.98 |
8 | 603288 | 海天味業 | 18,993 | 2,087,520.63 | 0.93 |
9 | 000858 | 五 糧 液 | 14,900 | 1,934,020 | 0.87 |
10 | 601857 | 中國石油 | 308,500 | 1,909,615 | 0.85 |
*以上數據截止至2019年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第3季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 153,200 | 13,575,052 | 3.70 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 9,800 | 9,643,200 | 2.63 |
3 | 601166 | 興業銀行 | 356,500 | 6,520,385 | 1.78 |
4 | 000333 | 美的集團 | 99,333 | 5,151,409.38 | 1.40 |
5 | 000651 | 格力電器 | 89,700 | 4,933,500 | 1.35 |
6 | 000858 | 五 糧 液 | 40,500 | 4,776,975 | 1.30 |
7 | 002195 | 二三四五 | 1,063,510 | 4,137,053.9 | 1.13 |
8 | 600016 | 民生銀行 | 535,900 | 3,402,965 | 0.93 |
9 | 600031 | 三一重工 | 232,800 | 3,045,024 | 0.83 |
10 | 600585 | 海螺水泥 | 70,800 | 2,938,200 | 0.80 |
*以上數據截止至2019年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第2季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,548,463.4 | 0.60 |
B | 采礦業 | 11,487,129 | 2.70 |
C | 制造業 | 234,729,965.05 | 55.24 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 7,936,590.51 | 1.87 |
E | 建筑業 | 1,876,558.25 | 0.44 |
F | 批發和零售業 | 8,148,554.04 | 1.92 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 6,888,306.9 | 1.62 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 17,523,927.81 | 4.12 |
J | 金融業 | 60,807,752.62 | 14.31 |
K | 房地產業 | 7,413,019.74 | 1.74 |
L | 租賃和商務服務業 | 12,533,933.09 | 2.95 |
M | 科學研究和技術服務業 | 985,633.2 | 0.23 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 57,426.21 | 0.01 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 3,641,154.24 | 0.86 |
Q | 衛生和社會工作 | 3,394,273.92 | 0.80 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 4,664,065.5 | 1.10 |
S | 綜合 | 570,764 | 0.13 |
合計 | 385,207,517.48 | 90.65 |
*以上數據截止至2020年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,477,964 | 0.53 |
B | 采礦業 | 3,327,521 | 0.72 |
C | 制造業 | 273,147,865.18 | 58.84 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,146,596.58 | 0.68 |
E | 建筑業 | 2,142,069.12 | 0.46 |
F | 批發和零售業 | 5,781,759.85 | 1.25 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 9,462,933.42 | 2.04 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 17,332,940.56 | 3.73 |
J | 金融業 | 67,497,759.92 | 14.54 |
K | 房地產業 | 9,258,307.52 | 1.99 |
L | 租賃和商務服務業 | 5,645,026 | 1.22 |
M | 科學研究和技術服務業 | 6,227,218 | 1.34 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 2,284,120.36 | 0.49 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 2,376,419.17 | 0.51 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,430,487 | 0.31 |
S | 綜合 | 1,118,565 | 0.24 |
合計 | 412,657,552.68 | 88.89 |
*以上數據截止至2020年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,423,076 | 1.45 |
B | 采礦業 | 2,862,635 | 1.71 |
C | 制造業 | 87,547,030.4 | 52.36 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,086,519.32 | 1.25 |
E | 建筑業 | 1,971,124 | 1.18 |
F | 批發和零售業 | 7,228,297.6 | 4.32 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,407,196.4 | 3.23 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 13,563,359.27 | 8.11 |
J | 金融業 | 25,100,367.41 | 15.01 |
K | 房地產業 | 1,967,238 | 1.18 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 1,774,703 | 1.06 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 894,829.75 | 0.54 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 101,880 | 0.06 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 645,424 | 0.39 |
S | 綜合 | 188,176 | 0.11 |
合計 | 153,761,856.15 | 91.97 |
*以上數據截止至2020年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第2季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,326,645 | 1.82 |
B | 采礦業 | 943,551 | 0.52 |
C | 制造業 | 94,011,902.35 | 51.52 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,353,789 | 1.84 |
E | 建筑業 | 2,090,332 | 1.15 |
F | 批發和零售業 | 8,668,036.21 | 4.75 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,702,365.4 | 3.13 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9,218,450.35 | 5.05 |
J | 金融業 | 21,075,003.08 | 11.55 |
K | 房地產業 | 6,505,574.2 | 3.57 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 641,707.98 | 0.35 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 2,379,064.48 | 1.30 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 387,081 | 0.21 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 2,908,125 | 1.59 |
S | 綜合 | 1,455,296 | 0.80 |
合計 | 162,666,923.05 | 89.15 |
*以上數據截止至2020年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,585,763 | 2.55 |
B | 采礦業 | 2,221,333.58 | 1.58 |
C | 制造業 | 70,881,658.54 | 50.32 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,059,003 | 2.17 |
E | 建筑業 | 486,854 | 0.35 |
F | 批發和零售業 | 4,608,768 | 3.27 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,644,382 | 2.59 |
H | 住宿和餐飲業 | 54,549 | 0.04 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4,832,057.3 | 3.43 |
J | 金融業 | 22,616,979.81 | 16.06 |
K | 房地產業 | 5,119,298.06 | 3.63 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 2,204,124.75 | 1.56 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,521,340.04 | 1.08 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 94,725 | 0.07 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 2,570,719.5 | 1.83 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 127,501,555.58 | 90.52 |
*以上數據截止至2019年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2019年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 1,421,953 | 0.64 |
B | 采礦業 | 6,655,755 | 2.98 |
C | 制造業 | 93,211,142.41 | 41.70 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 6,345,141 | 2.84 |
E | 建筑業 | 3,083,435.4 | 1.38 |
F | 批發和零售業 | 9,117,744.88 | 4.08 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,528,630.88 | 1.58 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 11,247,735.6 | 5.03 |
J | 金融業 | 30,305,632.04 | 13.56 |
K | 房地產業 | 9,401,152.26 | 4.21 |
L | 租賃和商務服務業 | 1,596,966 | 0.71 |
M | 科學研究和技術服務業 | 846,486 | 0.38 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 992,628 | 0.44 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,028,415 | 0.46 |
S | 綜合 | 778,140 | 0.35 |
合計 | 179,560,957.47 | 80.34 |
*以上數據截止至2019年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,806,724 | 1.04 |
B | 采礦業 | 3,733,609 | 1.02 |
C | 制造業 | 158,429,244.09 | 43.19 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 13,092,637 | 3.57 |
E | 建筑業 | 7,384,529.8 | 2.01 |
F | 批發和零售業 | 22,876,376.14 | 6.24 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 10,429,757 | 2.84 |
H | 住宿和餐飲業 | 467,297.1 | 0.13 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 14,893,054.62 | 4.06 |
J | 金融業 | 64,456,968.24 | 17.57 |
K | 房地產業 | 19,993,659.76 | 5.45 |
L | 租賃和商務服務業 | 5,273,171 | 1.44 |
M | 科學研究和技術服務業 | 2,761,253 | 0.75 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 669,123 | 0.18 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 4,156,973.57 | 1.13 |
S | 綜合 | 407,415 | 0.11 |
合計 | 332,831,792.32 | 90.74 |
*以上數據截止至2019年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第2季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 153,435 | 13,345,776.3 | 3.14 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 4,600 | 9,190,800 | 2.16 |
3 | 300119 | 瑞普生物 | 351,912 | 6,644,098.56 | 1.56 |
4 | 300737 | 科順股份 | 273,591 | 5,871,262.86 | 1.38 |
5 | 603208 | 江山歐派 | 51,234 | 5,392,378.5 | 1.27 |
6 | 300363 | 博騰股份 | 146,050 | 5,333,746 | 1.26 |
7 | 002027 | 分眾傳媒 | 530,400 | 5,235,048 | 1.23 |
8 | 000333 | 美的集團 | 51,100 | 5,030,284 | 1.18 |
9 | 000858 | 五 糧 液 | 16,600 | 4,844,710 | 1.14 |
10 | 300124 | 匯川技術 | 45,614 | 4,255,786.2 | 1.00 |
*以上數據截止至2020年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第4季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 206,400 | 15,740,064 | 3.39 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 6,200 | 10,344,700 | 2.23 |
3 | 002461 | 珠江啤酒 | 591,200 | 5,864,704 | 1.26 |
4 | 000333 | 美的集團 | 74,000 | 5,372,400 | 1.16 |
5 | 000858 | 五 糧 液 | 24,300 | 5,370,300 | 1.16 |
6 | 300394 | 天孚通信 | 89,412 | 5,024,060.28 | 1.08 |
7 | 300677 | 英科醫療 | 33,164 | 5,001,131.2 | 1.08 |
8 | 000157 | 中聯重科 | 578,200 | 4,689,202 | 1.01 |
9 | 002669 | 康達新材 | 247,000 | 4,087,850 | 0.88 |
10 | 603378 | 亞士創能 | 60,200 | 4,081,560 | 0.88 |
*以上數據截止至2020年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第3季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 67,400 | 4,812,360 | 2.88 |
2 | 603258 | 電魂網絡 | 51,200 | 2,844,672 | 1.70 |
3 | 603218 | 日月股份 | 152,660 | 2,793,678 | 1.67 |
4 | 603113 | 金能科技 | 225,600 | 2,682,384 | 1.60 |
5 | 601816 | 京滬高鐵 | 430,220 | 2,654,457.4 | 1.59 |
6 | 600519 | 貴州茅臺 | 1,800 | 2,633,184 | 1.57 |
7 | 002216 | 三全食品 | 109,900 | 2,626,610 | 1.57 |
8 | 601166 | 興業銀行 | 161,000 | 2,540,580 | 1.52 |
9 | 002493 | 榮盛石化 | 167,200 | 2,056,560 | 1.23 |
10 | 002847 | 鹽津鋪子 | 21,200 | 2,018,664 | 1.21 |
*以上數據截止至2020年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第2季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 63,400 | 4,385,378 | 2.40 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 3,500 | 3,888,500 | 2.13 |
3 | 601816 | 京滬高鐵 | 430,220 | 2,417,836.4 | 1.33 |
4 | 601166 | 興業銀行 | 132,100 | 2,101,711 | 1.15 |
5 | 000651 | 格力電器 | 39,300 | 2,051,460 | 1.12 |
6 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 20,400 | 1,877,412 | 1.03 |
7 | 300552 | 萬集科技 | 22,200 | 1,519,812 | 0.83 |
8 | 601677 | 明泰鋁業 | 145,814 | 1,488,760.94 | 0.82 |
9 | 002869 | 金溢科技 | 22,600 | 1,422,218 | 0.78 |
10 | 000333 | 美的集團 | 28,700 | 1,389,654 | 0.76 |
*以上數據截止至2020年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第1季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 64,300 | 5,495,078 | 3.90 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 3,300 | 3,903,900 | 2.77 |
3 | 000651 | 格力電器 | 37,200 | 2,439,576 | 1.73 |
4 | 000333 | 美的集團 | 37,133 | 2,162,997.25 | 1.54 |
5 | 000002 | 萬 科A | 58,467 | 1,881,468.06 | 1.34 |
6 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 18,922 | 1,656,053.44 | 1.18 |
7 | 000858 | 五 糧 液 | 12,200 | 1,622,722 | 1.15 |
8 | 600585 | 海螺水泥 | 28,300 | 1,550,840 | 1.10 |
9 | 601818 | 光大銀行 | 348,800 | 1,538,208 | 1.09 |
10 | 300498 | 溫氏股份 | 39,200 | 1,317,120 | 0.94 |
*以上數據截止至2019年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2019年第4季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 89,700 | 7,807,488 | 3.49 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 4,800 | 5,520,000 | 2.47 |
3 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 41,576 | 3,354,351.68 | 1.50 |
4 | 000651 | 格力電器 | 57,500 | 3,294,750 | 1.47 |
5 | 000333 | 美的集團 | 62,833 | 3,210,766.3 | 1.44 |
6 | 000002 | 萬 科A | 92,267 | 2,389,715.3 | 1.07 |
7 | 600585 | 海螺水泥 | 52,900 | 2,186,886 | 0.98 |
8 | 603288 | 海天味業 | 18,993 | 2,087,520.63 | 0.93 |
9 | 000858 | 五 糧 液 | 14,900 | 1,934,020 | 0.87 |
10 | 601857 | 中國石油 | 308,500 | 1,909,615 | 0.85 |
*以上數據截止至2019年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第3季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 153,200 | 13,575,052 | 3.70 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 9,800 | 9,643,200 | 2.63 |
3 | 601166 | 興業銀行 | 356,500 | 6,520,385 | 1.78 |
4 | 000333 | 美的集團 | 99,333 | 5,151,409.38 | 1.40 |
5 | 000651 | 格力電器 | 89,700 | 4,933,500 | 1.35 |
6 | 000858 | 五 糧 液 | 40,500 | 4,776,975 | 1.30 |
7 | 002195 | 二三四五 | 1,063,510 | 4,137,053.9 | 1.13 |
8 | 600016 | 民生銀行 | 535,900 | 3,402,965 | 0.93 |
9 | 600031 | 三一重工 | 232,800 | 3,045,024 | 0.83 |
10 | 600585 | 海螺水泥 | 70,800 | 2,938,200 | 0.80 |
*以上數據截止至2019年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第2季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,548,463.4 | 0.60 |
B | 采礦業 | 11,487,129 | 2.70 |
C | 制造業 | 234,729,965.05 | 55.24 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 7,936,590.51 | 1.87 |
E | 建筑業 | 1,876,558.25 | 0.44 |
F | 批發和零售業 | 8,148,554.04 | 1.92 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 6,888,306.9 | 1.62 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 17,523,927.81 | 4.12 |
J | 金融業 | 60,807,752.62 | 14.31 |
K | 房地產業 | 7,413,019.74 | 1.74 |
L | 租賃和商務服務業 | 12,533,933.09 | 2.95 |
M | 科學研究和技術服務業 | 985,633.2 | 0.23 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 57,426.21 | 0.01 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 3,641,154.24 | 0.86 |
Q | 衛生和社會工作 | 3,394,273.92 | 0.80 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 4,664,065.5 | 1.10 |
S | 綜合 | 570,764 | 0.13 |
合計 | 385,207,517.48 | 90.65 |
*以上數據截止至2020年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,477,964 | 0.53 |
B | 采礦業 | 3,327,521 | 0.72 |
C | 制造業 | 273,147,865.18 | 58.84 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,146,596.58 | 0.68 |
E | 建筑業 | 2,142,069.12 | 0.46 |
F | 批發和零售業 | 5,781,759.85 | 1.25 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 9,462,933.42 | 2.04 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 17,332,940.56 | 3.73 |
J | 金融業 | 67,497,759.92 | 14.54 |
K | 房地產業 | 9,258,307.52 | 1.99 |
L | 租賃和商務服務業 | 5,645,026 | 1.22 |
M | 科學研究和技術服務業 | 6,227,218 | 1.34 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 2,284,120.36 | 0.49 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 2,376,419.17 | 0.51 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,430,487 | 0.31 |
S | 綜合 | 1,118,565 | 0.24 |
合計 | 412,657,552.68 | 88.89 |
*以上數據截止至2020年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,423,076 | 1.45 |
B | 采礦業 | 2,862,635 | 1.71 |
C | 制造業 | 87,547,030.4 | 52.36 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,086,519.32 | 1.25 |
E | 建筑業 | 1,971,124 | 1.18 |
F | 批發和零售業 | 7,228,297.6 | 4.32 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,407,196.4 | 3.23 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 13,563,359.27 | 8.11 |
J | 金融業 | 25,100,367.41 | 15.01 |
K | 房地產業 | 1,967,238 | 1.18 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 1,774,703 | 1.06 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 894,829.75 | 0.54 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 101,880 | 0.06 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 645,424 | 0.39 |
S | 綜合 | 188,176 | 0.11 |
合計 | 153,761,856.15 | 91.97 |
*以上數據截止至2020年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第2季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,326,645 | 1.82 |
B | 采礦業 | 943,551 | 0.52 |
C | 制造業 | 94,011,902.35 | 51.52 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,353,789 | 1.84 |
E | 建筑業 | 2,090,332 | 1.15 |
F | 批發和零售業 | 8,668,036.21 | 4.75 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,702,365.4 | 3.13 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9,218,450.35 | 5.05 |
J | 金融業 | 21,075,003.08 | 11.55 |
K | 房地產業 | 6,505,574.2 | 3.57 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 641,707.98 | 0.35 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 2,379,064.48 | 1.30 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 387,081 | 0.21 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 2,908,125 | 1.59 |
S | 綜合 | 1,455,296 | 0.80 |
合計 | 162,666,923.05 | 89.15 |
*以上數據截止至2020年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,585,763 | 2.55 |
B | 采礦業 | 2,221,333.58 | 1.58 |
C | 制造業 | 70,881,658.54 | 50.32 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,059,003 | 2.17 |
E | 建筑業 | 486,854 | 0.35 |
F | 批發和零售業 | 4,608,768 | 3.27 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,644,382 | 2.59 |
H | 住宿和餐飲業 | 54,549 | 0.04 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4,832,057.3 | 3.43 |
J | 金融業 | 22,616,979.81 | 16.06 |
K | 房地產業 | 5,119,298.06 | 3.63 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 2,204,124.75 | 1.56 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,521,340.04 | 1.08 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 94,725 | 0.07 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 2,570,719.5 | 1.83 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 127,501,555.58 | 90.52 |
*以上數據截止至2019年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2019年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 1,421,953 | 0.64 |
B | 采礦業 | 6,655,755 | 2.98 |
C | 制造業 | 93,211,142.41 | 41.70 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 6,345,141 | 2.84 |
E | 建筑業 | 3,083,435.4 | 1.38 |
F | 批發和零售業 | 9,117,744.88 | 4.08 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,528,630.88 | 1.58 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 11,247,735.6 | 5.03 |
J | 金融業 | 30,305,632.04 | 13.56 |
K | 房地產業 | 9,401,152.26 | 4.21 |
L | 租賃和商務服務業 | 1,596,966 | 0.71 |
M | 科學研究和技術服務業 | 846,486 | 0.38 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 992,628 | 0.44 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,028,415 | 0.46 |
S | 綜合 | 778,140 | 0.35 |
合計 | 179,560,957.47 | 80.34 |
*以上數據截止至2019年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,806,724 | 1.04 |
B | 采礦業 | 3,733,609 | 1.02 |
C | 制造業 | 158,429,244.09 | 43.19 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 13,092,637 | 3.57 |
E | 建筑業 | 7,384,529.8 | 2.01 |
F | 批發和零售業 | 22,876,376.14 | 6.24 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 10,429,757 | 2.84 |
H | 住宿和餐飲業 | 467,297.1 | 0.13 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 14,893,054.62 | 4.06 |
J | 金融業 | 64,456,968.24 | 17.57 |
K | 房地產業 | 19,993,659.76 | 5.45 |
L | 租賃和商務服務業 | 5,273,171 | 1.44 |
M | 科學研究和技術服務業 | 2,761,253 | 0.75 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 669,123 | 0.18 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 4,156,973.57 | 1.13 |
S | 綜合 | 407,415 | 0.11 |
合計 | 332,831,792.32 | 90.74 |
*以上數據截止至2019年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第2季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 153,435 | 13,345,776.3 | 3.14 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 4,600 | 9,190,800 | 2.16 |
3 | 300119 | 瑞普生物 | 351,912 | 6,644,098.56 | 1.56 |
4 | 300737 | 科順股份 | 273,591 | 5,871,262.86 | 1.38 |
5 | 603208 | 江山歐派 | 51,234 | 5,392,378.5 | 1.27 |
6 | 300363 | 博騰股份 | 146,050 | 5,333,746 | 1.26 |
7 | 002027 | 分眾傳媒 | 530,400 | 5,235,048 | 1.23 |
8 | 000333 | 美的集團 | 51,100 | 5,030,284 | 1.18 |
9 | 000858 | 五 糧 液 | 16,600 | 4,844,710 | 1.14 |
10 | 300124 | 匯川技術 | 45,614 | 4,255,786.2 | 1.00 |
*以上數據截止至2020年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第4季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 206,400 | 15,740,064 | 3.39 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 6,200 | 10,344,700 | 2.23 |
3 | 002461 | 珠江啤酒 | 591,200 | 5,864,704 | 1.26 |
4 | 000333 | 美的集團 | 74,000 | 5,372,400 | 1.16 |
5 | 000858 | 五 糧 液 | 24,300 | 5,370,300 | 1.16 |
6 | 300394 | 天孚通信 | 89,412 | 5,024,060.28 | 1.08 |
7 | 300677 | 英科醫療 | 33,164 | 5,001,131.2 | 1.08 |
8 | 000157 | 中聯重科 | 578,200 | 4,689,202 | 1.01 |
9 | 002669 | 康達新材 | 247,000 | 4,087,850 | 0.88 |
10 | 603378 | 亞士創能 | 60,200 | 4,081,560 | 0.88 |
*以上數據截止至2020年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第3季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 67,400 | 4,812,360 | 2.88 |
2 | 603258 | 電魂網絡 | 51,200 | 2,844,672 | 1.70 |
3 | 603218 | 日月股份 | 152,660 | 2,793,678 | 1.67 |
4 | 603113 | 金能科技 | 225,600 | 2,682,384 | 1.60 |
5 | 601816 | 京滬高鐵 | 430,220 | 2,654,457.4 | 1.59 |
6 | 600519 | 貴州茅臺 | 1,800 | 2,633,184 | 1.57 |
7 | 002216 | 三全食品 | 109,900 | 2,626,610 | 1.57 |
8 | 601166 | 興業銀行 | 161,000 | 2,540,580 | 1.52 |
9 | 002493 | 榮盛石化 | 167,200 | 2,056,560 | 1.23 |
10 | 002847 | 鹽津鋪子 | 21,200 | 2,018,664 | 1.21 |
*以上數據截止至2020年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第2季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 63,400 | 4,385,378 | 2.40 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 3,500 | 3,888,500 | 2.13 |
3 | 601816 | 京滬高鐵 | 430,220 | 2,417,836.4 | 1.33 |
4 | 601166 | 興業銀行 | 132,100 | 2,101,711 | 1.15 |
5 | 000651 | 格力電器 | 39,300 | 2,051,460 | 1.12 |
6 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 20,400 | 1,877,412 | 1.03 |
7 | 300552 | 萬集科技 | 22,200 | 1,519,812 | 0.83 |
8 | 601677 | 明泰鋁業 | 145,814 | 1,488,760.94 | 0.82 |
9 | 002869 | 金溢科技 | 22,600 | 1,422,218 | 0.78 |
10 | 000333 | 美的集團 | 28,700 | 1,389,654 | 0.76 |
*以上數據截止至2020年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第1季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 64,300 | 5,495,078 | 3.90 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 3,300 | 3,903,900 | 2.77 |
3 | 000651 | 格力電器 | 37,200 | 2,439,576 | 1.73 |
4 | 000333 | 美的集團 | 37,133 | 2,162,997.25 | 1.54 |
5 | 000002 | 萬 科A | 58,467 | 1,881,468.06 | 1.34 |
6 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 18,922 | 1,656,053.44 | 1.18 |
7 | 000858 | 五 糧 液 | 12,200 | 1,622,722 | 1.15 |
8 | 600585 | 海螺水泥 | 28,300 | 1,550,840 | 1.10 |
9 | 601818 | 光大銀行 | 348,800 | 1,538,208 | 1.09 |
10 | 300498 | 溫氏股份 | 39,200 | 1,317,120 | 0.94 |
*以上數據截止至2019年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2019年第4季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 89,700 | 7,807,488 | 3.49 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 4,800 | 5,520,000 | 2.47 |
3 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 41,576 | 3,354,351.68 | 1.50 |
4 | 000651 | 格力電器 | 57,500 | 3,294,750 | 1.47 |
5 | 000333 | 美的集團 | 62,833 | 3,210,766.3 | 1.44 |
6 | 000002 | 萬 科A | 92,267 | 2,389,715.3 | 1.07 |
7 | 600585 | 海螺水泥 | 52,900 | 2,186,886 | 0.98 |
8 | 603288 | 海天味業 | 18,993 | 2,087,520.63 | 0.93 |
9 | 000858 | 五 糧 液 | 14,900 | 1,934,020 | 0.87 |
10 | 601857 | 中國石油 | 308,500 | 1,909,615 | 0.85 |
*以上數據截止至2019年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第3季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 153,200 | 13,575,052 | 3.70 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 9,800 | 9,643,200 | 2.63 |
3 | 601166 | 興業銀行 | 356,500 | 6,520,385 | 1.78 |
4 | 000333 | 美的集團 | 99,333 | 5,151,409.38 | 1.40 |
5 | 000651 | 格力電器 | 89,700 | 4,933,500 | 1.35 |
6 | 000858 | 五 糧 液 | 40,500 | 4,776,975 | 1.30 |
7 | 002195 | 二三四五 | 1,063,510 | 4,137,053.9 | 1.13 |
8 | 600016 | 民生銀行 | 535,900 | 3,402,965 | 0.93 |
9 | 600031 | 三一重工 | 232,800 | 3,045,024 | 0.83 |
10 | 600585 | 海螺水泥 | 70,800 | 2,938,200 | 0.80 |
*以上數據截止至2019年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第2季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,548,463.4 | 0.60 |
B | 采礦業 | 11,487,129 | 2.70 |
C | 制造業 | 234,729,965.05 | 55.24 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 7,936,590.51 | 1.87 |
E | 建筑業 | 1,876,558.25 | 0.44 |
F | 批發和零售業 | 8,148,554.04 | 1.92 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 6,888,306.9 | 1.62 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 17,523,927.81 | 4.12 |
J | 金融業 | 60,807,752.62 | 14.31 |
K | 房地產業 | 7,413,019.74 | 1.74 |
L | 租賃和商務服務業 | 12,533,933.09 | 2.95 |
M | 科學研究和技術服務業 | 985,633.2 | 0.23 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 57,426.21 | 0.01 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 3,641,154.24 | 0.86 |
Q | 衛生和社會工作 | 3,394,273.92 | 0.80 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 4,664,065.5 | 1.10 |
S | 綜合 | 570,764 | 0.13 |
合計 | 385,207,517.48 | 90.65 |
*以上數據截止至2020年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,477,964 | 0.53 |
B | 采礦業 | 3,327,521 | 0.72 |
C | 制造業 | 273,147,865.18 | 58.84 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,146,596.58 | 0.68 |
E | 建筑業 | 2,142,069.12 | 0.46 |
F | 批發和零售業 | 5,781,759.85 | 1.25 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 9,462,933.42 | 2.04 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 17,332,940.56 | 3.73 |
J | 金融業 | 67,497,759.92 | 14.54 |
K | 房地產業 | 9,258,307.52 | 1.99 |
L | 租賃和商務服務業 | 5,645,026 | 1.22 |
M | 科學研究和技術服務業 | 6,227,218 | 1.34 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 2,284,120.36 | 0.49 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 2,376,419.17 | 0.51 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,430,487 | 0.31 |
S | 綜合 | 1,118,565 | 0.24 |
合計 | 412,657,552.68 | 88.89 |
*以上數據截止至2020年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,423,076 | 1.45 |
B | 采礦業 | 2,862,635 | 1.71 |
C | 制造業 | 87,547,030.4 | 52.36 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,086,519.32 | 1.25 |
E | 建筑業 | 1,971,124 | 1.18 |
F | 批發和零售業 | 7,228,297.6 | 4.32 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,407,196.4 | 3.23 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 13,563,359.27 | 8.11 |
J | 金融業 | 25,100,367.41 | 15.01 |
K | 房地產業 | 1,967,238 | 1.18 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 1,774,703 | 1.06 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 894,829.75 | 0.54 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 101,880 | 0.06 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 645,424 | 0.39 |
S | 綜合 | 188,176 | 0.11 |
合計 | 153,761,856.15 | 91.97 |
*以上數據截止至2020年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第2季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,326,645 | 1.82 |
B | 采礦業 | 943,551 | 0.52 |
C | 制造業 | 94,011,902.35 | 51.52 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,353,789 | 1.84 |
E | 建筑業 | 2,090,332 | 1.15 |
F | 批發和零售業 | 8,668,036.21 | 4.75 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,702,365.4 | 3.13 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9,218,450.35 | 5.05 |
J | 金融業 | 21,075,003.08 | 11.55 |
K | 房地產業 | 6,505,574.2 | 3.57 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 641,707.98 | 0.35 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 2,379,064.48 | 1.30 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 387,081 | 0.21 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 2,908,125 | 1.59 |
S | 綜合 | 1,455,296 | 0.80 |
合計 | 162,666,923.05 | 89.15 |
*以上數據截止至2020年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,585,763 | 2.55 |
B | 采礦業 | 2,221,333.58 | 1.58 |
C | 制造業 | 70,881,658.54 | 50.32 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,059,003 | 2.17 |
E | 建筑業 | 486,854 | 0.35 |
F | 批發和零售業 | 4,608,768 | 3.27 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,644,382 | 2.59 |
H | 住宿和餐飲業 | 54,549 | 0.04 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4,832,057.3 | 3.43 |
J | 金融業 | 22,616,979.81 | 16.06 |
K | 房地產業 | 5,119,298.06 | 3.63 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 2,204,124.75 | 1.56 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,521,340.04 | 1.08 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 94,725 | 0.07 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 2,570,719.5 | 1.83 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 127,501,555.58 | 90.52 |
*以上數據截止至2019年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2019年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 1,421,953 | 0.64 |
B | 采礦業 | 6,655,755 | 2.98 |
C | 制造業 | 93,211,142.41 | 41.70 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 6,345,141 | 2.84 |
E | 建筑業 | 3,083,435.4 | 1.38 |
F | 批發和零售業 | 9,117,744.88 | 4.08 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,528,630.88 | 1.58 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 11,247,735.6 | 5.03 |
J | 金融業 | 30,305,632.04 | 13.56 |
K | 房地產業 | 9,401,152.26 | 4.21 |
L | 租賃和商務服務業 | 1,596,966 | 0.71 |
M | 科學研究和技術服務業 | 846,486 | 0.38 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 992,628 | 0.44 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,028,415 | 0.46 |
S | 綜合 | 778,140 | 0.35 |
合計 | 179,560,957.47 | 80.34 |
*以上數據截止至2019年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,806,724 | 1.04 |
B | 采礦業 | 3,733,609 | 1.02 |
C | 制造業 | 158,429,244.09 | 43.19 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 13,092,637 | 3.57 |
E | 建筑業 | 7,384,529.8 | 2.01 |
F | 批發和零售業 | 22,876,376.14 | 6.24 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 10,429,757 | 2.84 |
H | 住宿和餐飲業 | 467,297.1 | 0.13 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 14,893,054.62 | 4.06 |
J | 金融業 | 64,456,968.24 | 17.57 |
K | 房地產業 | 19,993,659.76 | 5.45 |
L | 租賃和商務服務業 | 5,273,171 | 1.44 |
M | 科學研究和技術服務業 | 2,761,253 | 0.75 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 669,123 | 0.18 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 4,156,973.57 | 1.13 |
S | 綜合 | 407,415 | 0.11 |
合計 | 332,831,792.32 | 90.74 |
*以上數據截止至2019年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第2季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 153,435 | 13,345,776.3 | 3.14 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 4,600 | 9,190,800 | 2.16 |
3 | 300119 | 瑞普生物 | 351,912 | 6,644,098.56 | 1.56 |
4 | 300737 | 科順股份 | 273,591 | 5,871,262.86 | 1.38 |
5 | 603208 | 江山歐派 | 51,234 | 5,392,378.5 | 1.27 |
6 | 300363 | 博騰股份 | 146,050 | 5,333,746 | 1.26 |
7 | 002027 | 分眾傳媒 | 530,400 | 5,235,048 | 1.23 |
8 | 000333 | 美的集團 | 51,100 | 5,030,284 | 1.18 |
9 | 000858 | 五 糧 液 | 16,600 | 4,844,710 | 1.14 |
10 | 300124 | 匯川技術 | 45,614 | 4,255,786.2 | 1.00 |
*以上數據截止至2020年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第4季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 206,400 | 15,740,064 | 3.39 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 6,200 | 10,344,700 | 2.23 |
3 | 002461 | 珠江啤酒 | 591,200 | 5,864,704 | 1.26 |
4 | 000333 | 美的集團 | 74,000 | 5,372,400 | 1.16 |
5 | 000858 | 五 糧 液 | 24,300 | 5,370,300 | 1.16 |
6 | 300394 | 天孚通信 | 89,412 | 5,024,060.28 | 1.08 |
7 | 300677 | 英科醫療 | 33,164 | 5,001,131.2 | 1.08 |
8 | 000157 | 中聯重科 | 578,200 | 4,689,202 | 1.01 |
9 | 002669 | 康達新材 | 247,000 | 4,087,850 | 0.88 |
10 | 603378 | 亞士創能 | 60,200 | 4,081,560 | 0.88 |
*以上數據截止至2020年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第3季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 67,400 | 4,812,360 | 2.88 |
2 | 603258 | 電魂網絡 | 51,200 | 2,844,672 | 1.70 |
3 | 603218 | 日月股份 | 152,660 | 2,793,678 | 1.67 |
4 | 603113 | 金能科技 | 225,600 | 2,682,384 | 1.60 |
5 | 601816 | 京滬高鐵 | 430,220 | 2,654,457.4 | 1.59 |
6 | 600519 | 貴州茅臺 | 1,800 | 2,633,184 | 1.57 |
7 | 002216 | 三全食品 | 109,900 | 2,626,610 | 1.57 |
8 | 601166 | 興業銀行 | 161,000 | 2,540,580 | 1.52 |
9 | 002493 | 榮盛石化 | 167,200 | 2,056,560 | 1.23 |
10 | 002847 | 鹽津鋪子 | 21,200 | 2,018,664 | 1.21 |
*以上數據截止至2020年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第2季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 63,400 | 4,385,378 | 2.40 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 3,500 | 3,888,500 | 2.13 |
3 | 601816 | 京滬高鐵 | 430,220 | 2,417,836.4 | 1.33 |
4 | 601166 | 興業銀行 | 132,100 | 2,101,711 | 1.15 |
5 | 000651 | 格力電器 | 39,300 | 2,051,460 | 1.12 |
6 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 20,400 | 1,877,412 | 1.03 |
7 | 300552 | 萬集科技 | 22,200 | 1,519,812 | 0.83 |
8 | 601677 | 明泰鋁業 | 145,814 | 1,488,760.94 | 0.82 |
9 | 002869 | 金溢科技 | 22,600 | 1,422,218 | 0.78 |
10 | 000333 | 美的集團 | 28,700 | 1,389,654 | 0.76 |
*以上數據截止至2020年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第1季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 64,300 | 5,495,078 | 3.90 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 3,300 | 3,903,900 | 2.77 |
3 | 000651 | 格力電器 | 37,200 | 2,439,576 | 1.73 |
4 | 000333 | 美的集團 | 37,133 | 2,162,997.25 | 1.54 |
5 | 000002 | 萬 科A | 58,467 | 1,881,468.06 | 1.34 |
6 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 18,922 | 1,656,053.44 | 1.18 |
7 | 000858 | 五 糧 液 | 12,200 | 1,622,722 | 1.15 |
8 | 600585 | 海螺水泥 | 28,300 | 1,550,840 | 1.10 |
9 | 601818 | 光大銀行 | 348,800 | 1,538,208 | 1.09 |
10 | 300498 | 溫氏股份 | 39,200 | 1,317,120 | 0.94 |
*以上數據截止至2019年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2019年第4季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 89,700 | 7,807,488 | 3.49 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 4,800 | 5,520,000 | 2.47 |
3 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 41,576 | 3,354,351.68 | 1.50 |
4 | 000651 | 格力電器 | 57,500 | 3,294,750 | 1.47 |
5 | 000333 | 美的集團 | 62,833 | 3,210,766.3 | 1.44 |
6 | 000002 | 萬 科A | 92,267 | 2,389,715.3 | 1.07 |
7 | 600585 | 海螺水泥 | 52,900 | 2,186,886 | 0.98 |
8 | 603288 | 海天味業 | 18,993 | 2,087,520.63 | 0.93 |
9 | 000858 | 五 糧 液 | 14,900 | 1,934,020 | 0.87 |
10 | 601857 | 中國石油 | 308,500 | 1,909,615 | 0.85 |
*以上數據截止至2019年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第3季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 153,200 | 13,575,052 | 3.70 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 9,800 | 9,643,200 | 2.63 |
3 | 601166 | 興業銀行 | 356,500 | 6,520,385 | 1.78 |
4 | 000333 | 美的集團 | 99,333 | 5,151,409.38 | 1.40 |
5 | 000651 | 格力電器 | 89,700 | 4,933,500 | 1.35 |
6 | 000858 | 五 糧 液 | 40,500 | 4,776,975 | 1.30 |
7 | 002195 | 二三四五 | 1,063,510 | 4,137,053.9 | 1.13 |
8 | 600016 | 民生銀行 | 535,900 | 3,402,965 | 0.93 |
9 | 600031 | 三一重工 | 232,800 | 3,045,024 | 0.83 |
10 | 600585 | 海螺水泥 | 70,800 | 2,938,200 | 0.80 |
*以上數據截止至2019年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第2季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,548,463.4 | 0.60 |
B | 采礦業 | 11,487,129 | 2.70 |
C | 制造業 | 234,729,965.05 | 55.24 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 7,936,590.51 | 1.87 |
E | 建筑業 | 1,876,558.25 | 0.44 |
F | 批發和零售業 | 8,148,554.04 | 1.92 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 6,888,306.9 | 1.62 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 17,523,927.81 | 4.12 |
J | 金融業 | 60,807,752.62 | 14.31 |
K | 房地產業 | 7,413,019.74 | 1.74 |
L | 租賃和商務服務業 | 12,533,933.09 | 2.95 |
M | 科學研究和技術服務業 | 985,633.2 | 0.23 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 57,426.21 | 0.01 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 3,641,154.24 | 0.86 |
Q | 衛生和社會工作 | 3,394,273.92 | 0.80 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 4,664,065.5 | 1.10 |
S | 綜合 | 570,764 | 0.13 |
合計 | 385,207,517.48 | 90.65 |
*以上數據截止至2020年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,477,964 | 0.53 |
B | 采礦業 | 3,327,521 | 0.72 |
C | 制造業 | 273,147,865.18 | 58.84 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,146,596.58 | 0.68 |
E | 建筑業 | 2,142,069.12 | 0.46 |
F | 批發和零售業 | 5,781,759.85 | 1.25 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 9,462,933.42 | 2.04 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 17,332,940.56 | 3.73 |
J | 金融業 | 67,497,759.92 | 14.54 |
K | 房地產業 | 9,258,307.52 | 1.99 |
L | 租賃和商務服務業 | 5,645,026 | 1.22 |
M | 科學研究和技術服務業 | 6,227,218 | 1.34 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 2,284,120.36 | 0.49 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 2,376,419.17 | 0.51 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,430,487 | 0.31 |
S | 綜合 | 1,118,565 | 0.24 |
合計 | 412,657,552.68 | 88.89 |
*以上數據截止至2020年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,423,076 | 1.45 |
B | 采礦業 | 2,862,635 | 1.71 |
C | 制造業 | 87,547,030.4 | 52.36 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,086,519.32 | 1.25 |
E | 建筑業 | 1,971,124 | 1.18 |
F | 批發和零售業 | 7,228,297.6 | 4.32 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,407,196.4 | 3.23 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 13,563,359.27 | 8.11 |
J | 金融業 | 25,100,367.41 | 15.01 |
K | 房地產業 | 1,967,238 | 1.18 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 1,774,703 | 1.06 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 894,829.75 | 0.54 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 101,880 | 0.06 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 645,424 | 0.39 |
S | 綜合 | 188,176 | 0.11 |
合計 | 153,761,856.15 | 91.97 |
*以上數據截止至2020年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第2季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,326,645 | 1.82 |
B | 采礦業 | 943,551 | 0.52 |
C | 制造業 | 94,011,902.35 | 51.52 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,353,789 | 1.84 |
E | 建筑業 | 2,090,332 | 1.15 |
F | 批發和零售業 | 8,668,036.21 | 4.75 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,702,365.4 | 3.13 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9,218,450.35 | 5.05 |
J | 金融業 | 21,075,003.08 | 11.55 |
K | 房地產業 | 6,505,574.2 | 3.57 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 641,707.98 | 0.35 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 2,379,064.48 | 1.30 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 387,081 | 0.21 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 2,908,125 | 1.59 |
S | 綜合 | 1,455,296 | 0.80 |
合計 | 162,666,923.05 | 89.15 |
*以上數據截止至2020年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,585,763 | 2.55 |
B | 采礦業 | 2,221,333.58 | 1.58 |
C | 制造業 | 70,881,658.54 | 50.32 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,059,003 | 2.17 |
E | 建筑業 | 486,854 | 0.35 |
F | 批發和零售業 | 4,608,768 | 3.27 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,644,382 | 2.59 |
H | 住宿和餐飲業 | 54,549 | 0.04 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4,832,057.3 | 3.43 |
J | 金融業 | 22,616,979.81 | 16.06 |
K | 房地產業 | 5,119,298.06 | 3.63 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 2,204,124.75 | 1.56 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,521,340.04 | 1.08 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 94,725 | 0.07 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 2,570,719.5 | 1.83 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 127,501,555.58 | 90.52 |
*以上數據截止至2019年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2019年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 1,421,953 | 0.64 |
B | 采礦業 | 6,655,755 | 2.98 |
C | 制造業 | 93,211,142.41 | 41.70 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 6,345,141 | 2.84 |
E | 建筑業 | 3,083,435.4 | 1.38 |
F | 批發和零售業 | 9,117,744.88 | 4.08 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,528,630.88 | 1.58 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 11,247,735.6 | 5.03 |
J | 金融業 | 30,305,632.04 | 13.56 |
K | 房地產業 | 9,401,152.26 | 4.21 |
L | 租賃和商務服務業 | 1,596,966 | 0.71 |
M | 科學研究和技術服務業 | 846,486 | 0.38 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 992,628 | 0.44 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,028,415 | 0.46 |
S | 綜合 | 778,140 | 0.35 |
合計 | 179,560,957.47 | 80.34 |
*以上數據截止至2019年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,806,724 | 1.04 |
B | 采礦業 | 3,733,609 | 1.02 |
C | 制造業 | 158,429,244.09 | 43.19 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 13,092,637 | 3.57 |
E | 建筑業 | 7,384,529.8 | 2.01 |
F | 批發和零售業 | 22,876,376.14 | 6.24 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 10,429,757 | 2.84 |
H | 住宿和餐飲業 | 467,297.1 | 0.13 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 14,893,054.62 | 4.06 |
J | 金融業 | 64,456,968.24 | 17.57 |
K | 房地產業 | 19,993,659.76 | 5.45 |
L | 租賃和商務服務業 | 5,273,171 | 1.44 |
M | 科學研究和技術服務業 | 2,761,253 | 0.75 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 669,123 | 0.18 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 4,156,973.57 | 1.13 |
S | 綜合 | 407,415 | 0.11 |
合計 | 332,831,792.32 | 90.74 |
*以上數據截止至2019年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第2季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 153,435 | 13,345,776.3 | 3.14 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 4,600 | 9,190,800 | 2.16 |
3 | 300119 | 瑞普生物 | 351,912 | 6,644,098.56 | 1.56 |
4 | 300737 | 科順股份 | 273,591 | 5,871,262.86 | 1.38 |
5 | 603208 | 江山歐派 | 51,234 | 5,392,378.5 | 1.27 |
6 | 300363 | 博騰股份 | 146,050 | 5,333,746 | 1.26 |
7 | 002027 | 分眾傳媒 | 530,400 | 5,235,048 | 1.23 |
8 | 000333 | 美的集團 | 51,100 | 5,030,284 | 1.18 |
9 | 000858 | 五 糧 液 | 16,600 | 4,844,710 | 1.14 |
10 | 300124 | 匯川技術 | 45,614 | 4,255,786.2 | 1.00 |
*以上數據截止至2020年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第4季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 206,400 | 15,740,064 | 3.39 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 6,200 | 10,344,700 | 2.23 |
3 | 002461 | 珠江啤酒 | 591,200 | 5,864,704 | 1.26 |
4 | 000333 | 美的集團 | 74,000 | 5,372,400 | 1.16 |
5 | 000858 | 五 糧 液 | 24,300 | 5,370,300 | 1.16 |
6 | 300394 | 天孚通信 | 89,412 | 5,024,060.28 | 1.08 |
7 | 300677 | 英科醫療 | 33,164 | 5,001,131.2 | 1.08 |
8 | 000157 | 中聯重科 | 578,200 | 4,689,202 | 1.01 |
9 | 002669 | 康達新材 | 247,000 | 4,087,850 | 0.88 |
10 | 603378 | 亞士創能 | 60,200 | 4,081,560 | 0.88 |
*以上數據截止至2020年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第3季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 67,400 | 4,812,360 | 2.88 |
2 | 603258 | 電魂網絡 | 51,200 | 2,844,672 | 1.70 |
3 | 603218 | 日月股份 | 152,660 | 2,793,678 | 1.67 |
4 | 603113 | 金能科技 | 225,600 | 2,682,384 | 1.60 |
5 | 601816 | 京滬高鐵 | 430,220 | 2,654,457.4 | 1.59 |
6 | 600519 | 貴州茅臺 | 1,800 | 2,633,184 | 1.57 |
7 | 002216 | 三全食品 | 109,900 | 2,626,610 | 1.57 |
8 | 601166 | 興業銀行 | 161,000 | 2,540,580 | 1.52 |
9 | 002493 | 榮盛石化 | 167,200 | 2,056,560 | 1.23 |
10 | 002847 | 鹽津鋪子 | 21,200 | 2,018,664 | 1.21 |
*以上數據截止至2020年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第2季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 63,400 | 4,385,378 | 2.40 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 3,500 | 3,888,500 | 2.13 |
3 | 601816 | 京滬高鐵 | 430,220 | 2,417,836.4 | 1.33 |
4 | 601166 | 興業銀行 | 132,100 | 2,101,711 | 1.15 |
5 | 000651 | 格力電器 | 39,300 | 2,051,460 | 1.12 |
6 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 20,400 | 1,877,412 | 1.03 |
7 | 300552 | 萬集科技 | 22,200 | 1,519,812 | 0.83 |
8 | 601677 | 明泰鋁業 | 145,814 | 1,488,760.94 | 0.82 |
9 | 002869 | 金溢科技 | 22,600 | 1,422,218 | 0.78 |
10 | 000333 | 美的集團 | 28,700 | 1,389,654 | 0.76 |
*以上數據截止至2020年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第1季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 64,300 | 5,495,078 | 3.90 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 3,300 | 3,903,900 | 2.77 |
3 | 000651 | 格力電器 | 37,200 | 2,439,576 | 1.73 |
4 | 000333 | 美的集團 | 37,133 | 2,162,997.25 | 1.54 |
5 | 000002 | 萬 科A | 58,467 | 1,881,468.06 | 1.34 |
6 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 18,922 | 1,656,053.44 | 1.18 |
7 | 000858 | 五 糧 液 | 12,200 | 1,622,722 | 1.15 |
8 | 600585 | 海螺水泥 | 28,300 | 1,550,840 | 1.10 |
9 | 601818 | 光大銀行 | 348,800 | 1,538,208 | 1.09 |
10 | 300498 | 溫氏股份 | 39,200 | 1,317,120 | 0.94 |
*以上數據截止至2019年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2019年第4季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 89,700 | 7,807,488 | 3.49 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 4,800 | 5,520,000 | 2.47 |
3 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 41,576 | 3,354,351.68 | 1.50 |
4 | 000651 | 格力電器 | 57,500 | 3,294,750 | 1.47 |
5 | 000333 | 美的集團 | 62,833 | 3,210,766.3 | 1.44 |
6 | 000002 | 萬 科A | 92,267 | 2,389,715.3 | 1.07 |
7 | 600585 | 海螺水泥 | 52,900 | 2,186,886 | 0.98 |
8 | 603288 | 海天味業 | 18,993 | 2,087,520.63 | 0.93 |
9 | 000858 | 五 糧 液 | 14,900 | 1,934,020 | 0.87 |
10 | 601857 | 中國石油 | 308,500 | 1,909,615 | 0.85 |
*以上數據截止至2019年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第3季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 153,200 | 13,575,052 | 3.70 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 9,800 | 9,643,200 | 2.63 |
3 | 601166 | 興業銀行 | 356,500 | 6,520,385 | 1.78 |
4 | 000333 | 美的集團 | 99,333 | 5,151,409.38 | 1.40 |
5 | 000651 | 格力電器 | 89,700 | 4,933,500 | 1.35 |
6 | 000858 | 五 糧 液 | 40,500 | 4,776,975 | 1.30 |
7 | 002195 | 二三四五 | 1,063,510 | 4,137,053.9 | 1.13 |
8 | 600016 | 民生銀行 | 535,900 | 3,402,965 | 0.93 |
9 | 600031 | 三一重工 | 232,800 | 3,045,024 | 0.83 |
10 | 600585 | 海螺水泥 | 70,800 | 2,938,200 | 0.80 |
*以上數據截止至2019年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第2季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,548,463.4 | 0.60 |
B | 采礦業 | 11,487,129 | 2.70 |
C | 制造業 | 234,729,965.05 | 55.24 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 7,936,590.51 | 1.87 |
E | 建筑業 | 1,876,558.25 | 0.44 |
F | 批發和零售業 | 8,148,554.04 | 1.92 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 6,888,306.9 | 1.62 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 17,523,927.81 | 4.12 |
J | 金融業 | 60,807,752.62 | 14.31 |
K | 房地產業 | 7,413,019.74 | 1.74 |
L | 租賃和商務服務業 | 12,533,933.09 | 2.95 |
M | 科學研究和技術服務業 | 985,633.2 | 0.23 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 57,426.21 | 0.01 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 3,641,154.24 | 0.86 |
Q | 衛生和社會工作 | 3,394,273.92 | 0.80 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 4,664,065.5 | 1.10 |
S | 綜合 | 570,764 | 0.13 |
合計 | 385,207,517.48 | 90.65 |
*以上數據截止至2020年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,477,964 | 0.53 |
B | 采礦業 | 3,327,521 | 0.72 |
C | 制造業 | 273,147,865.18 | 58.84 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,146,596.58 | 0.68 |
E | 建筑業 | 2,142,069.12 | 0.46 |
F | 批發和零售業 | 5,781,759.85 | 1.25 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 9,462,933.42 | 2.04 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 17,332,940.56 | 3.73 |
J | 金融業 | 67,497,759.92 | 14.54 |
K | 房地產業 | 9,258,307.52 | 1.99 |
L | 租賃和商務服務業 | 5,645,026 | 1.22 |
M | 科學研究和技術服務業 | 6,227,218 | 1.34 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 2,284,120.36 | 0.49 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 2,376,419.17 | 0.51 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,430,487 | 0.31 |
S | 綜合 | 1,118,565 | 0.24 |
合計 | 412,657,552.68 | 88.89 |
*以上數據截止至2020年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,423,076 | 1.45 |
B | 采礦業 | 2,862,635 | 1.71 |
C | 制造業 | 87,547,030.4 | 52.36 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,086,519.32 | 1.25 |
E | 建筑業 | 1,971,124 | 1.18 |
F | 批發和零售業 | 7,228,297.6 | 4.32 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,407,196.4 | 3.23 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 13,563,359.27 | 8.11 |
J | 金融業 | 25,100,367.41 | 15.01 |
K | 房地產業 | 1,967,238 | 1.18 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 1,774,703 | 1.06 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 894,829.75 | 0.54 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 101,880 | 0.06 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 645,424 | 0.39 |
S | 綜合 | 188,176 | 0.11 |
合計 | 153,761,856.15 | 91.97 |
*以上數據截止至2020年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第2季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,326,645 | 1.82 |
B | 采礦業 | 943,551 | 0.52 |
C | 制造業 | 94,011,902.35 | 51.52 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,353,789 | 1.84 |
E | 建筑業 | 2,090,332 | 1.15 |
F | 批發和零售業 | 8,668,036.21 | 4.75 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,702,365.4 | 3.13 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9,218,450.35 | 5.05 |
J | 金融業 | 21,075,003.08 | 11.55 |
K | 房地產業 | 6,505,574.2 | 3.57 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 641,707.98 | 0.35 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 2,379,064.48 | 1.30 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 387,081 | 0.21 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 2,908,125 | 1.59 |
S | 綜合 | 1,455,296 | 0.80 |
合計 | 162,666,923.05 | 89.15 |
*以上數據截止至2020年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,585,763 | 2.55 |
B | 采礦業 | 2,221,333.58 | 1.58 |
C | 制造業 | 70,881,658.54 | 50.32 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,059,003 | 2.17 |
E | 建筑業 | 486,854 | 0.35 |
F | 批發和零售業 | 4,608,768 | 3.27 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,644,382 | 2.59 |
H | 住宿和餐飲業 | 54,549 | 0.04 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4,832,057.3 | 3.43 |
J | 金融業 | 22,616,979.81 | 16.06 |
K | 房地產業 | 5,119,298.06 | 3.63 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 2,204,124.75 | 1.56 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,521,340.04 | 1.08 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 94,725 | 0.07 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 2,570,719.5 | 1.83 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 127,501,555.58 | 90.52 |
*以上數據截止至2019年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2019年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 1,421,953 | 0.64 |
B | 采礦業 | 6,655,755 | 2.98 |
C | 制造業 | 93,211,142.41 | 41.70 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 6,345,141 | 2.84 |
E | 建筑業 | 3,083,435.4 | 1.38 |
F | 批發和零售業 | 9,117,744.88 | 4.08 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,528,630.88 | 1.58 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 11,247,735.6 | 5.03 |
J | 金融業 | 30,305,632.04 | 13.56 |
K | 房地產業 | 9,401,152.26 | 4.21 |
L | 租賃和商務服務業 | 1,596,966 | 0.71 |
M | 科學研究和技術服務業 | 846,486 | 0.38 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 992,628 | 0.44 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,028,415 | 0.46 |
S | 綜合 | 778,140 | 0.35 |
合計 | 179,560,957.47 | 80.34 |
*以上數據截止至2019年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,806,724 | 1.04 |
B | 采礦業 | 3,733,609 | 1.02 |
C | 制造業 | 158,429,244.09 | 43.19 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 13,092,637 | 3.57 |
E | 建筑業 | 7,384,529.8 | 2.01 |
F | 批發和零售業 | 22,876,376.14 | 6.24 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 10,429,757 | 2.84 |
H | 住宿和餐飲業 | 467,297.1 | 0.13 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 14,893,054.62 | 4.06 |
J | 金融業 | 64,456,968.24 | 17.57 |
K | 房地產業 | 19,993,659.76 | 5.45 |
L | 租賃和商務服務業 | 5,273,171 | 1.44 |
M | 科學研究和技術服務業 | 2,761,253 | 0.75 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 669,123 | 0.18 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 4,156,973.57 | 1.13 |
S | 綜合 | 407,415 | 0.11 |
合計 | 332,831,792.32 | 90.74 |
*以上數據截止至2019年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第2季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 153,435 | 13,345,776.3 | 3.14 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 4,600 | 9,190,800 | 2.16 |
3 | 300119 | 瑞普生物 | 351,912 | 6,644,098.56 | 1.56 |
4 | 300737 | 科順股份 | 273,591 | 5,871,262.86 | 1.38 |
5 | 603208 | 江山歐派 | 51,234 | 5,392,378.5 | 1.27 |
6 | 300363 | 博騰股份 | 146,050 | 5,333,746 | 1.26 |
7 | 002027 | 分眾傳媒 | 530,400 | 5,235,048 | 1.23 |
8 | 000333 | 美的集團 | 51,100 | 5,030,284 | 1.18 |
9 | 000858 | 五 糧 液 | 16,600 | 4,844,710 | 1.14 |
10 | 300124 | 匯川技術 | 45,614 | 4,255,786.2 | 1.00 |
*以上數據截止至2020年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第4季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 206,400 | 15,740,064 | 3.39 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 6,200 | 10,344,700 | 2.23 |
3 | 002461 | 珠江啤酒 | 591,200 | 5,864,704 | 1.26 |
4 | 000333 | 美的集團 | 74,000 | 5,372,400 | 1.16 |
5 | 000858 | 五 糧 液 | 24,300 | 5,370,300 | 1.16 |
6 | 300394 | 天孚通信 | 89,412 | 5,024,060.28 | 1.08 |
7 | 300677 | 英科醫療 | 33,164 | 5,001,131.2 | 1.08 |
8 | 000157 | 中聯重科 | 578,200 | 4,689,202 | 1.01 |
9 | 002669 | 康達新材 | 247,000 | 4,087,850 | 0.88 |
10 | 603378 | 亞士創能 | 60,200 | 4,081,560 | 0.88 |
*以上數據截止至2020年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第3季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 67,400 | 4,812,360 | 2.88 |
2 | 603258 | 電魂網絡 | 51,200 | 2,844,672 | 1.70 |
3 | 603218 | 日月股份 | 152,660 | 2,793,678 | 1.67 |
4 | 603113 | 金能科技 | 225,600 | 2,682,384 | 1.60 |
5 | 601816 | 京滬高鐵 | 430,220 | 2,654,457.4 | 1.59 |
6 | 600519 | 貴州茅臺 | 1,800 | 2,633,184 | 1.57 |
7 | 002216 | 三全食品 | 109,900 | 2,626,610 | 1.57 |
8 | 601166 | 興業銀行 | 161,000 | 2,540,580 | 1.52 |
9 | 002493 | 榮盛石化 | 167,200 | 2,056,560 | 1.23 |
10 | 002847 | 鹽津鋪子 | 21,200 | 2,018,664 | 1.21 |
*以上數據截止至2020年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第2季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 63,400 | 4,385,378 | 2.40 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 3,500 | 3,888,500 | 2.13 |
3 | 601816 | 京滬高鐵 | 430,220 | 2,417,836.4 | 1.33 |
4 | 601166 | 興業銀行 | 132,100 | 2,101,711 | 1.15 |
5 | 000651 | 格力電器 | 39,300 | 2,051,460 | 1.12 |
6 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 20,400 | 1,877,412 | 1.03 |
7 | 300552 | 萬集科技 | 22,200 | 1,519,812 | 0.83 |
8 | 601677 | 明泰鋁業 | 145,814 | 1,488,760.94 | 0.82 |
9 | 002869 | 金溢科技 | 22,600 | 1,422,218 | 0.78 |
10 | 000333 | 美的集團 | 28,700 | 1,389,654 | 0.76 |
*以上數據截止至2020年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第1季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 64,300 | 5,495,078 | 3.90 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 3,300 | 3,903,900 | 2.77 |
3 | 000651 | 格力電器 | 37,200 | 2,439,576 | 1.73 |
4 | 000333 | 美的集團 | 37,133 | 2,162,997.25 | 1.54 |
5 | 000002 | 萬 科A | 58,467 | 1,881,468.06 | 1.34 |
6 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 18,922 | 1,656,053.44 | 1.18 |
7 | 000858 | 五 糧 液 | 12,200 | 1,622,722 | 1.15 |
8 | 600585 | 海螺水泥 | 28,300 | 1,550,840 | 1.10 |
9 | 601818 | 光大銀行 | 348,800 | 1,538,208 | 1.09 |
10 | 300498 | 溫氏股份 | 39,200 | 1,317,120 | 0.94 |
*以上數據截止至2019年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2019年第4季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 89,700 | 7,807,488 | 3.49 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 4,800 | 5,520,000 | 2.47 |
3 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 41,576 | 3,354,351.68 | 1.50 |
4 | 000651 | 格力電器 | 57,500 | 3,294,750 | 1.47 |
5 | 000333 | 美的集團 | 62,833 | 3,210,766.3 | 1.44 |
6 | 000002 | 萬 科A | 92,267 | 2,389,715.3 | 1.07 |
7 | 600585 | 海螺水泥 | 52,900 | 2,186,886 | 0.98 |
8 | 603288 | 海天味業 | 18,993 | 2,087,520.63 | 0.93 |
9 | 000858 | 五 糧 液 | 14,900 | 1,934,020 | 0.87 |
10 | 601857 | 中國石油 | 308,500 | 1,909,615 | 0.85 |
*以上數據截止至2019年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第3季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 153,200 | 13,575,052 | 3.70 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 9,800 | 9,643,200 | 2.63 |
3 | 601166 | 興業銀行 | 356,500 | 6,520,385 | 1.78 |
4 | 000333 | 美的集團 | 99,333 | 5,151,409.38 | 1.40 |
5 | 000651 | 格力電器 | 89,700 | 4,933,500 | 1.35 |
6 | 000858 | 五 糧 液 | 40,500 | 4,776,975 | 1.30 |
7 | 002195 | 二三四五 | 1,063,510 | 4,137,053.9 | 1.13 |
8 | 600016 | 民生銀行 | 535,900 | 3,402,965 | 0.93 |
9 | 600031 | 三一重工 | 232,800 | 3,045,024 | 0.83 |
10 | 600585 | 海螺水泥 | 70,800 | 2,938,200 | 0.80 |
*以上數據截止至2019年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2019年第2季度報告